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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
287 Mrd. $
Umschlag
8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,33 %
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,17 Mrd. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+849 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+746 Mio. $ |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+643 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+633 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+517 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+488 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+414 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+355 Mio. $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+325 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,5 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,38 % |
| 3 | Industrie | 14,21 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,53 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
11,3 Mrd. $
| 323 Mio. $ | 0,11 % |
5.699.541
-1.977.000
| -26 % | -108 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
252
GoDaddy
GDDY
14,2 Mrd. $
| 323 Mio. $ | 0,11 % |
3.799.648
+2.681.750
| +240 % | +226 Mio. $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
253
Automatic Data Processing
ADP
116 Mrd. $
| 321 Mio. $ | 0,11 % |
1.434.586
+662.253
| +86 % | +142 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
254
MGIC Investment
MTG
5,83 Mrd. $
| 317 Mio. $ | 0,11 % |
11.267.784
+279.622
| +3 % | +7,45 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
255
Host Hotels & Resorts
HST
17,3 Mrd. $
| 316 Mio. $ | 0,11 % |
13.323.577
+3.551.894
| +36 % | +79,3 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
256
Progressive
PGR
134 Mrd. $
| 316 Mio. $ | 0,11 % |
1.445.012
-960.195
| -40 % | -194 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
257
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
| 315 Mio. $ | 0,11 % |
2.173.696
-1.865.529
| -46 % | -272 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
258
Crown Holdings
CCK
12,9 Mrd. $
| 314 Mio. $ | 0,11 % |
2.834.732
-1.170.035
| -29 % | -118 Mio. $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
259
AT&T
T
144 Mrd. $
| 313 Mio. $ | 0,11 % |
15.117.016
-3.228.022
| -18 % | -80,1 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
260
Federal Realty Investment Trust
FRT
9,48 Mrd. $
| 312 Mio. $ | 0,11 % |
2.529.007
+403.492
| +19 % | +46,9 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
261
Woodward
WWD
18 Mrd. $
| 310 Mio. $ | 0,11 % |
729.483
+37.980
| +5 % | +14,4 Mio. $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
262
GitLab
GTLB
9,01 Mrd. $
| 310 Mio. $ | 0,11 % |
10.338.016
+1.669.078
| +19 % | +42,3 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
263
American International
AIG
42,8 Mrd. $
| 310 Mio. $ | 0,11 % |
4.153.973
+1.352.524
| +48 % | +103 Mio. $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
264
Ralph Lauren
RL
23,4 Mrd. $
| 309 Mio. $ | 0,11 % |
779.772
-319.884
| -29 % | -119 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
265
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
142 Mrd. $
| 305 Mio. $ | 0,11 % |
616.170
+445.139
| +260 % | +197 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
266
Match Group
MTCH
9,5 Mrd. $
| 303 Mio. $ | 0,11 % |
7.969.452
-1.694.952
| -18 % | -60,1 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
267
CBRE Group
CBRE
37,1 Mrd. $
| 300 Mio. $ | 0,1 % |
2.227.101
+1.804.044
| +426 % | +249 Mio. $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
268
ConocoPhillips
COP
185 Mrd. $
| 298 Mio. $ | 0,1 % |
2.862.341
+49.616
| +2 % | +5,88 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
269
IQVIA
IQV
44,1 Mrd. $
| 297 Mio. $ | 0,1 % |
1.536.874
+296.016
| +24 % | +51,6 Mio. $ |
2014 Q3
47 Quartale
|
|
270
Pool Corp
POOL
7,36 Mrd. $
| 297 Mio. $ | 0,1 % |
1.400.460
+1.222.534
| +687 % | +244 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
271
Devon Energy
DVN
57,4 Mrd. $
| 296 Mio. $ | 0,1 % |
7.169.378
+2.046.912
| +40 % | +94,9 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
272
United Therapeutics
UTHR
25,7 Mrd. $
| 295 Mio. $ | 0,1 % |
546.002
-280.224
| -34 % | -158 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
273
Fidelity National Information Services
FIS
19,9 Mrd. $
| 295 Mio. $ | 0,1 % |
7.653.649
+1.923.908
| +34 % | +83,3 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
274
Crane Co
CR
11,5 Mrd. $
| 292 Mio. $ | 0,1 % |
1.315.151
+336.116
| +34 % | +63,3 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
275
CubeSmart
CUBE
9,5 Mrd. $
| 290 Mio. $ | 0,1 % |
7.279.554
+5.135.312
| +239 % | +204 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
- Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .