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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.21% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$112억
| US$3.23억 | 0.11% |
5,699,541
-1,977,000
| -26% | -US$1.08억 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
252
GoDaddy
GDDY
US$138억
| US$3.23억 | 0.11% |
3,799,648
+2,681,750
| +240% | +US$2.26억 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
253
Automatic Data Processing
ADP
US$1208억
| US$3.21억 | 0.11% |
1,434,586
+662,253
| +86% | +US$1.42억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
254
MGIC Investment
MTG
US$55.2억
| US$3.17억 | 0.11% |
11,267,784
+279,622
| +3% | +US$745만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
255
Host Hotels & Resorts
HST
US$177억
| US$3.16억 | 0.11% |
13,323,577
+3,551,894
| +36% | +US$7929만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
256
Progressive
PGR
US$1354억
| US$3.16억 | 0.11% |
1,445,012
-960,195
| -40% | -US$1.94억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
257
Procter & Gamble
PG
US$3886억
| US$3.15억 | 0.11% |
2,173,696
-1,865,529
| -46% | -US$2.72억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
258
Crown Holdings
CCK
US$132억
| US$3.14억 | 0.11% |
2,834,732
-1,170,035
| -29% | -US$1.18억 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
259
AT&T
T
US$1493억
| US$3.13억 | 0.11% |
15,117,016
-3,228,022
| -18% | -US$8012만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
260
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$97.2억
| US$3.12억 | 0.11% |
2,529,007
+403,492
| +19% | +US$4695만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
261
Woodward
WWD
US$199억
| US$3.1억 | 0.11% |
729,483
+37,980
| +5% | +US$1440만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
262
GitLab
GTLB
US$78.9억
| US$3.1억 | 0.11% |
10,338,016
+1,669,078
| +19% | +US$4234만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
263
American International
AIG
US$431억
| US$3.1억 | 0.11% |
4,153,973
+1,352,524
| +48% | +US$1.03억 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
264
Ralph Lauren
RL
US$234억
| US$3.09억 | 0.11% |
779,772
-319,884
| -29% | -US$1.19억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
265
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1384억
| US$3.05억 | 0.11% |
616,170
+445,139
| +260% | +US$1.97억 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
266
Match Group
MTCH
US$94.3억
| US$3.03억 | 0.11% |
7,969,452
-1,694,952
| -18% | -US$6008만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
267
CBRE Group
CBRE
US$387억
| US$3억 | 0.1% |
2,227,101
+1,804,044
| +426% | +US$2.49억 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
268
ConocoPhillips
COP
US$1627억
| US$2.98억 | 0.1% |
2,862,341
+49,616
| +2% | +US$588만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
269
IQVIA
IQV
US$455억
| US$2.97억 | 0.1% |
1,536,874
+296,016
| +24% | +US$5162만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
270
Pool Corp
POOL
US$76.9억
| US$2.97억 | 0.1% |
1,400,460
+1,222,534
| +687% | +US$2.44억 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
271
Devon Energy
DVN
US$510억
| US$2.96억 | 0.1% |
7,169,378
+2,046,912
| +40% | +US$9487만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
272
United Therapeutics
UTHR
US$254억
| US$2.95억 | 0.1% |
546,002
-280,224
| -34% | -US$1.58억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
273
Fidelity National Information Services
FIS
US$156억
| US$2.95억 | 0.1% |
7,653,649
+1,923,908
| +34% | +US$8325만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
274
Crane Co
CR
US$123억
| US$2.92억 | 0.1% |
1,315,151
+336,116
| +34% | +US$6335만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
275
CubeSmart
CUBE
US$100억
| US$2.9억 | 0.1% |
7,279,554
+5,135,312
| +239% | +US$2.04억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.