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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.21% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Las Vegas Sands
LVS
US$264억
| US$2.68억 | 0.09% |
5,804,100
-1,747,781
| -23% | -US$9065만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
302
The Gap Inc
GAP
US$75.5억
| US$2.67억 | 0.09% |
14,683,484
+3,128,166
| +27% | +US$7213만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
303
Iron Mountain
IRM
US$317억
| US$2.67억 | 0.09% |
2,127,095
+281,022
| +15% | +US$3445만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
304
Unum
UNM
US$119억
| US$2.66억 | 0.09% |
2,988,552
+1,080,525
| +57% | +US$8954만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
305
Allstate
ALL
US$631억
| US$2.66억 | 0.09% |
1,117,811
-313,384
| -22% | -US$6811만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
306
Toll Brothers
TOL
US$141억
| US$2.66억 | 0.09% |
1,617,618
-148,869
| -8% | -US$2118만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
307
Palo Alto Networks
PANW
US$2569억
| US$2.66억 | 0.09% |
780,792
-602,908
| -44% | -US$1.38억 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
308
Dover
DOV
US$271억
| US$2.63억 | 0.09% |
1,171,868
-294,757
| -20% | -US$6422만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
309
3M
MMM
US$955억
| US$2.62억 | 0.09% |
1,620,697
+226,346
| +16% | +US$3431만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
310
Commault Systems
CVLT
US$64.8억
| US$2.6억 | 0.09% |
1,837,030
+812,768
| +79% | +US$8730만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
311
American Homes 4 Rent
AMH
US$117억
| US$2.6억 | 0.09% |
7,766,128
+2,958,627
| +62% | +US$9355만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
312
Monster Beverage
MNST
US$895억
| US$2.6억 | 0.09% |
5,415,072
-194,800
| -3% | -US$819만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
313
Ventas
VTR
US$469억
| US$2.6억 | 0.09% |
2,957,103
+23,036
| +0.8% | +US$196만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
314
W.R. Berkley
WRB
US$279억
| US$2.6억 | 0.09% |
3,680,160
+1,832,055
| +99% | +US$1.23억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
315
Medtronic
MDT
US$1302억
| US$2.58억 | 0.09% |
3,299,627
+1,673,280
| +103% | +US$1.35억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
316
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$138억
| US$2.54억 | 0.09% |
1,329,808
+41,557
| +3% | +US$774만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
317
Lennar Class A
LEN
US$211억
| US$2.53억 | 0.09% |
2,794,821
+673,310
| +32% | +US$6020만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
318
Akamai
AKAM
US$119억
| US$2.53억 | 0.09% |
2,147,775
+1,124,437
| +110% | +US$1.4억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
319
Linde
LIN
US$2365억
| US$2.51억 | 0.09% |
487,819
-60,206
| -11% | -US$3049만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
320
Chewy
CHWY
US$90.7억
| US$2.5억 | 0.09% |
12,934,175
-3,408,663
| -21% | -US$7739만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
321
Principal Financial Group
PFG
US$236억
| US$2.5억 | 0.09% |
2,315,065
-141,668
| -6% | -US$1438만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
322
CVS Health
CVS
US$1073억
| US$2.49억 | 0.09% |
2,411,937
+23,973
| +1% | +US$214만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
323
KKR & Co
KKR
US$866억
| US$2.48억 | 0.09% |
2,703,366
-364,143
| -12% | -US$3531만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
324
Portland General Electric
POR
US$54.7억
| US$2.46억 | 0.09% |
4,756,376
+428,637
| +10% | +US$2173만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
325
L3Harris
LHX
US$484억
| US$2.46억 | 0.09% |
849,424
+605,244
| +248% | +US$1.92억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.