Estamos no ar no !
Saiba mais
Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$ 287 bi
Giro
8,35%
Retorno est. (1 ano)
42,33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,95%
Retorno est. (1 ano)
+42,33%
Retorno est. (3 anos)
+119,89%
Retorno est. (5 anos)
+147,33%
Retorno est. (10 anos)
+543,74%
AUM
US$ 287 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68,5 bi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 37,5 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
12,15%
Posição
3.986
Nova
247
Aumentada
2.455
Reduzida
1.098
Encerrada
86
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,17 bi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 849 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 746 mi |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 643 mi |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 633 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 517 mi |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 488 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 414 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 355 mi |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$ 325 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,5% |
| 2 | Financeiro | 14,38% |
| 3 | Bens industriais | 14,21% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,53% |
| 5 | Saúde | 10,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Las Vegas Sands
LVS
US$ 25,3 bi
| US$ 268 mi | 0,09% |
5.804.100
-1.747.781
| -23% | -US$ 90,6 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
302
The Gap Inc
GAP
US$ 7,4 bi
| US$ 267 mi | 0,09% |
14.683.484
+3.128.166
| +27% | +US$ 72,1 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
303
Iron Mountain
IRM
US$ 33,9 bi
| US$ 267 mi | 0,09% |
2.127.095
+281.022
| +15% | +US$ 34,5 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
304
Unum
UNM
US$ 12,4 bi
| US$ 266 mi | 0,09% |
2.988.552
+1.080.525
| +57% | +US$ 89,5 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
305
Allstate
ALL
US$ 66,2 bi
| US$ 266 mi | 0,09% |
1.117.811
-313.384
| -22% | -US$ 68,1 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
306
Toll Brothers
TOL
US$ 13,6 bi
| US$ 266 mi | 0,09% |
1.617.618
-148.869
| -8% | -US$ 21,2 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
307
Palo Alto Networks
PANW
US$ 264 bi
| US$ 266 mi | 0,09% |
780.792
-602.908
| -44% | -US$ 138 mi |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
308
Dover
DOV
US$ 27,9 bi
| US$ 263 mi | 0,09% |
1.171.868
-294.757
| -20% | -US$ 64,2 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
309
3M
MMM
US$ 94,7 bi
| US$ 262 mi | 0,09% |
1.620.697
+226.346
| +16% | +US$ 34,3 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
310
Commault Systems
CVLT
US$ 6,22 bi
| US$ 260 mi | 0,09% |
1.837.030
+812.768
| +79% | +US$ 87,3 mi |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
311
American Homes 4 Rent
AMH
US$ 11,6 bi
| US$ 260 mi | 0,09% |
7.766.128
+2.958.627
| +62% | +US$ 93,5 mi |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
312
Monster Beverage
MNST
US$ 90,9 bi
| US$ 260 mi | 0,09% |
5.415.072
-194.800
| -3% | -US$ 8,19 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
313
Ventas
VTR
US$ 47 bi
| US$ 260 mi | 0,09% |
2.957.103
+23.036
| +0,8% | +US$ 1,96 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
314
W.R. Berkley
WRB
US$ 28,8 bi
| US$ 260 mi | 0,09% |
3.680.160
+1.832.055
| +99% | +US$ 123 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
315
Medtronic
MDT
US$ 132 bi
| US$ 258 mi | 0,09% |
3.299.627
+1.673.280
| +103% | +US$ 135 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
316
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$ 14,3 bi
| US$ 254 mi | 0,09% |
1.329.808
+41.557
| +3% | +US$ 7,74 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
317
Lennar Class A
LEN
US$ 19,9 bi
| US$ 253 mi | 0,09% |
2.794.821
+673.310
| +32% | +US$ 60,2 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
318
Akamai
AKAM
US$ 12,3 bi
| US$ 253 mi | 0,09% |
2.147.775
+1.124.437
| +110% | +US$ 140 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
319
Linde
LIN
US$ 242 bi
| US$ 251 mi | 0,09% |
487.819
-60.206
| -11% | -US$ 30,5 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
320
Chewy
CHWY
US$ 9,05 bi
| US$ 250 mi | 0,09% |
12.934.175
-3.408.663
| -21% | -US$ 77,4 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
321
Principal Financial Group
PFG
US$ 24,1 bi
| US$ 250 mi | 0,09% |
2.315.065
-141.668
| -6% | -US$ 14,4 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
322
CVS Health
CVS
US$ 114 bi
| US$ 249 mi | 0,09% |
2.411.937
+23.973
| +1% | +US$ 2,14 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
323
KKR & Co
KKR
US$ 87,5 bi
| US$ 248 mi | 0,09% |
2.703.366
-364.143
| -12% | -US$ 35,3 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
324
Portland General Electric
POR
US$ 5,47 bi
| US$ 246 mi | 0,09% |
4.756.376
+428.637
| +10% | +US$ 21,7 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
325
L3Harris
LHX
US$ 50,7 bi
| US$ 246 mi | 0,09% |
849.424
+605.244
| +248% | +US$ 192 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cliff Asness no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cliff Asness detinha 3.986 posições avaliadas em US$ 287 bi, alta de 31% em relação a US$ 218 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Cliff Asness alocou US$ 37,5 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 247 novas posições e aumentando 2.455 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- A maior compra de Cliff Asness no T2 2026 foi FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
- Cliff Asness foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,17 bi.
- A maior redução de Cliff Asness em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- Cliff Asness encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 147 mi.
- As dez maiores posições de Cliff Asness representam 12% de sua carteira de US$ 287 bi no T2 2026.
- Cliff Asness abriu 247 novas posições e encerrou 86 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cliff Asness subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 287 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AQR Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.