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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$ 287 bi
Giro
8,35%
Retorno est. (1 ano)
42,33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,95%
Retorno est. (1 ano)
+42,33%
Retorno est. (3 anos)
+119,89%
Retorno est. (5 anos)
+147,33%
Retorno est. (10 anos)
+543,74%
AUM
US$ 287 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68,5 bi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 37,5 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
12,15%
Posição
3.986
Nova
247
Aumentada
2.455
Reduzida
1.098
Encerrada
86
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,17 bi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 849 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 746 mi |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 643 mi |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 633 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 517 mi |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 488 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 414 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 355 mi |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$ 325 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,5% |
| 2 | Financeiro | 14,38% |
| 3 | Bens industriais | 14,21% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,53% |
| 5 | Saúde | 10,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Kroger
KR
US$ 41,8 bi
| US$ 289 mi | 0,1% |
5.235.022
+470.670
| +10% | +US$ 30,7 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
277
Best Buy
BBY
US$ 21,8 bi
| US$ 289 mi | 0,1% |
3.805.827
-2.340.539
| -38% | -US$ 155 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
278
Hanover Insurance
THG
US$ 8,53 bi
| US$ 287 mi | 0,1% |
1.341.075
+327.680
| +32% | +US$ 62 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
279
Steris
STE
US$ 25,7 bi
| US$ 286 mi | 0,1% |
1.377.297
+315.897
| +30% | +US$ 67,7 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
280
Cooper Companies
COO
US$ 11,9 bi
| US$ 286 mi | 0,1% |
4.022.614
+295.427
| +8% | +US$ 19,3 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
281
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 100 bi
| US$ 285 mi | 0,1% |
2.314.910
+1.372.896
| +146% | +US$ 206 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
282
Wayfair
W
US$ 15,3 bi
| US$ 285 mi | 0,1% |
3.101.936
+1.248.779
| +67% | +US$ 92 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
283
Reinsurance Group of America
RGA
US$ 17,9 bi
| US$ 284 mi | 0,1% |
1.337.571
-524.102
| -28% | -US$ 109 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
284
ATI
ATI
US$ 24,9 bi
| US$ 282 mi | 0,1% |
1.432.935
+210.355
| +17% | +US$ 35,7 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
285
MKS Inc
MKSI
US$ 14,6 bi
| US$ 280 mi | 0,1% |
638.333
+21.836
| +4% | +US$ 6,83 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
286
Charter Communications
CHTR
US$ 15,8 bi
| US$ 280 mi | 0,1% |
1.977.475
+1.462.257
| +284% | +US$ 244 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
287
TE Connectivity
TEL
US$ 62 bi
| US$ 279 mi | 0,1% |
1.385.998
+591.652
| +74% | +US$ 126 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
288
Conagra Brands
CAG
US$ 7,03 bi
| US$ 276 mi | 0,1% |
20.496.252
+13.175.575
| +180% | +US$ 184 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
289
Texas Capital Bancshares, Inc. Common Stock, par value $0.01 per share
TXCP
US$ 4,35 bi
| US$ 275 mi | 0,1% |
2.661.695
+216.583
| +9% | +US$ 21,7 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
290
Amkor Technology
AMKR
US$ 8,95 bi
| US$ 274 mi | 0,1% |
3.231.546
-10.584
| -0,3% | -US$ 754 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
291
MasTec
MTZ
US$ 14,7 bi
| US$ 274 mi | 0,1% |
657.603
-2.451
| -0,4% | -US$ 937 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
292
Tradeweb Markets
TW
US$ 27,8 bi
| US$ 272 mi | 0,1% |
2.787.932
-108.277
| -4% | -US$ 11,7 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
293
Synchrony
SYF
US$ 22,5 bi
| US$ 271 mi | 0,09% |
3.564.350
-921.310
| -21% | -US$ 67,7 mi |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
294
Globe Life
GL
US$ 12,1 bi
| US$ 271 mi | 0,09% |
1.515.987
+318.085
| +27% | +US$ 49,8 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
295
Deckers Outdoor
DECK
US$ 11,6 bi
| US$ 270 mi | 0,09% |
2.718.623
-1.205.863
| -31% | -US$ 127 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
296
McDonald's
MCD
US$ 192 bi
| US$ 270 mi | 0,09% |
1.005.629
+346.367
| +53% | +US$ 99,3 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
297
US Bancorp
USB
US$ 95 bi
| US$ 269 mi | 0,09% |
4.451.623
-1.142.876
| -20% | -US$ 64 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
298
Duolingo
DUOL
US$ 7,8 bi
| US$ 268 mi | 0,09% |
2.332.543
+2.222.495
| +2.020% | +US$ 243 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
299
ITT
ITT
US$ 18,8 bi
| US$ 268 mi | 0,09% |
1.400.050
-1.118.889
| -44% | -US$ 226 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
300
Antero Resources
AR
US$ 11,9 bi
| US$ 268 mi | 0,09% |
7.613.505
+2.137.614
| +39% | +US$ 78,7 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cliff Asness no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cliff Asness detinha 3.986 posições avaliadas em US$ 287 bi, alta de 31% em relação a US$ 218 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Cliff Asness alocou US$ 37,5 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 247 novas posições e aumentando 2.455 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- A maior compra de Cliff Asness no T2 2026 foi FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
- Cliff Asness foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,17 bi.
- A maior redução de Cliff Asness em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- Cliff Asness encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 147 mi.
- As dez maiores posições de Cliff Asness representam 12% de sua carteira de US$ 287 bi no T2 2026.
- Cliff Asness abriu 247 novas posições e encerrou 86 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cliff Asness subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 287 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AQR Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.