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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.21% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Kroger
KR
US$400억
| US$2.89억 | 0.1% |
5,235,022
+470,670
| +10% | +US$3071만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
277
Best Buy
BBY
US$209억
| US$2.89억 | 0.1% |
3,805,827
-2,340,539
| -38% | -US$1.55억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
278
Hanover Insurance
THG
US$83.5억
| US$2.87억 | 0.1% |
1,341,075
+327,680
| +32% | +US$6205만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
279
Steris
STE
US$245억
| US$2.86억 | 0.1% |
1,377,297
+315,897
| +30% | +US$6773만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
280
Cooper Companies
COO
US$119억
| US$2.86억 | 0.1% |
4,022,614
+295,427
| +8% | +US$1931만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
281
Intercontinental Exchange
ICE
US$963억
| US$2.85억 | 0.1% |
2,314,910
+1,372,896
| +146% | +US$2.06억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
282
Wayfair
W
US$153억
| US$2.85억 | 0.1% |
3,101,936
+1,248,779
| +67% | +US$9199만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
283
Reinsurance Group of America
RGA
US$170억
| US$2.84억 | 0.1% |
1,337,571
-524,102
| -28% | -US$1.09억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
284
ATI
ATI
US$239억
| US$2.82억 | 0.1% |
1,432,935
+210,355
| +17% | +US$3566만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
285
MKS Inc
MKSI
US$130억
| US$2.8억 | 0.1% |
638,333
+21,836
| +4% | +US$683만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
286
Charter Communications
CHTR
US$135억
| US$2.8억 | 0.1% |
1,977,475
+1,462,257
| +284% | +US$2.44억 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
287
TE Connectivity
TEL
US$595억
| US$2.79억 | 0.1% |
1,385,998
+591,652
| +74% | +US$1.26억 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
288
Conagra Brands
CAG
US$72.8억
| US$2.76억 | 0.1% |
20,496,252
+13,175,575
| +180% | +US$1.84억 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
289
Texas Capital Bancshares
TCBI
US$43.9억
| US$2.75억 | 0.1% |
2,661,695
+216,583
| +9% | +US$2173만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
290
Amkor Technology
AMKR
US$81.3억
| US$2.74억 | 0.1% |
3,231,546
-10,584
| -0.3% | -US$75.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
291
MasTec
MTZ
US$140억
| US$2.74억 | 0.1% |
657,603
-2,451
| -0.4% | -US$93.7만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
292
Tradeweb Markets
TW
US$269억
| US$2.72억 | 0.1% |
2,787,932
-108,277
| -4% | -US$1175만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
293
Synchrony
SYF
US$240억
| US$2.71억 | 0.09% |
3,564,350
-921,310
| -21% | -US$6767만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
294
Globe Life
GL
US$119억
| US$2.71억 | 0.09% |
1,515,987
+318,085
| +27% | +US$4979만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
295
Deckers Outdoor
DECK
US$116억
| US$2.7억 | 0.09% |
2,718,623
-1,205,863
| -31% | -US$1.27억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
296
McDonald's
MCD
US$1957억
| US$2.7억 | 0.09% |
1,005,629
+346,367
| +53% | +US$9932만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
297
US Bancorp
USB
US$926억
| US$2.69억 | 0.09% |
4,451,623
-1,142,876
| -20% | -US$6404만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
298
Duolingo
DUOL
US$75.7억
| US$2.68억 | 0.09% |
2,332,543
+2,222,495
| +2,020% | +US$2.43억 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
299
ITT
ITT
US$183억
| US$2.68억 | 0.09% |
1,400,050
-1,118,889
| -44% | -US$2.26억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
300
Antero Resources
AR
US$111억
| US$2.68억 | 0.09% |
7,613,505
+2,137,614
| +39% | +US$7870만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.