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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.21% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Jabil
JBL
US$257억
| US$3.54억 | 0.12% |
930,900
+646,964
| +228% | +US$2.23억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
227
Knight Transportation
KNX
US$101억
| US$3.5억 | 0.12% |
4,488,969
+1,078,051
| +32% | +US$7471만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
228
Sysco
SYY
US$382억
| US$3.5억 | 0.12% |
4,193,051
+2,696,531
| +180% | +US$2.04억 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
229
CarMax
KMX
US$76.9억
| US$3.49억 | 0.12% |
6,622,794
-3,437,708
| -34% | -US$1.5억 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
230
MetLife
MET
US$644억
| US$3.49억 | 0.12% |
4,122,333
+476,703
| +13% | +US$3845만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
231
Fidelity National Financial
FNF
US$118억
| US$3.49억 | 0.12% |
7,395,407
+1,978,743
| +37% | +US$9585만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
232
Avnet
AVT
US$70억
| US$3.46억 | 0.12% |
3,932,509
+83,196
| +2% | +US$680만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
233
Keysight
KEYS
US$496억
| US$3.46억 | 0.12% |
989,950
+510,336
| +106% | +US$1.74억 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
234
Elastic
ESTC
US$91.6억
| US$3.46억 | 0.12% |
6,077,291
-1,474,422
| -20% | -US$7907만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
235
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4578억
| US$3.45억 | 0.12% |
468,508
+53,379
| +13% | +US$3673만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
236
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$155억
| US$3.44억 | 0.12% |
3,423,222
-572,420
| -14% | -US$5493만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
237
Lumentum
LITE
US$531억
| US$3.44억 | 0.12% |
400,737
+19,604
| +5% | +US$1749만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
238
Domino's
DPZ
US$109억
| US$3.41억 | 0.12% |
1,153,498
+313,360
| +37% | +US$1.03억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
239
Five Below
FIVE
US$140억
| US$3.4억 | 0.12% |
1,923,492
-3,104
| -0.2% | -US$66.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
240
State Street
STT
US$467억
| US$3.4억 | 0.12% |
2,002,632
+367,705
| +22% | +US$5670만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
241
Autodesk
ADSK
US$544억
| US$3.37억 | 0.12% |
1,733,808
+403,903
| +30% | +US$9225만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
242
International Paper
IP
US$186억
| US$3.35억 | 0.12% |
8,884,607
+7,648,972
| +619% | +US$2.62억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
243
NVR
NVR
US$160억
| US$3.35억 | 0.12% |
49,101
+40,237
| +454% | +US$2.56억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
244
Invesco
IVZ
US$127억
| US$3.33억 | 0.12% |
12,604,180
+79,749
| +0.6% | +US$211만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
245
Otis Worldwide
OTIS
US$297억
| US$3.31억 | 0.12% |
4,625,150
+3,107,217
| +205% | +US$2.32억 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
246
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$413억
| US$3.3억 | 0.12% |
11,546,531
+2,171,583
| +23% | +US$5932만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
247
Ametek
AME
US$546억
| US$3.3억 | 0.11% |
1,375,088
+330,615
| +32% | +US$7616만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
248
Corning
GLW
US$966억
| US$3.28억 | 0.11% |
1,283,545
-274,558
| -18% | -US$4995만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
249
Selective Insurance
SIGI
US$61.6억
| US$3.25억 | 0.11% |
3,345,130
-591,528
| -15% | -US$5112만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
250
HF Sinclair
DINO
US$167억
| US$3.24억 | 0.11% |
4,644,694
-497,926
| -10% | -US$3311만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.