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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.21% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Paylocity
PCTY
US$93.2억
| US$2.46억 | 0.09% |
2,352,978
+1,217,380
| +107% | +US$1.3억 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
327
OGE Energy
OGE
US$105억
| US$2.45억 | 0.09% |
5,035,976
+2,378,406
| +89% | +US$1.14억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
328
Lincoln Electric
LECO
US$152억
| US$2.44억 | 0.09% |
922,170
-213,280
| -19% | -US$5581만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
329
Howmet Aerospace
HWM
US$866억
| US$2.44억 | 0.09% |
907,180
-35,352
| -4% | -US$908만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
330
Revolution Medicines
RVMD
US$415억
| US$2.43억 | 0.08% |
1,295,450
+1,178,663
| +1,009% | +US$1.72억 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
331
Royalty Pharma
RPRX
US$302억
| US$2.41억 | 0.08% |
4,305,412
+523,374
| +14% | +US$2724만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
332
Booz Allen Hamilton
BAH
US$103억
| US$2.4억 | 0.08% |
3,961,727
+3,072,138
| +345% | +US$2.35억 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
333
UBS Group
UBS
US$1490억
| US$2.39억 | 0.08% |
4,831,556
+138,453
| +3% | +US$631만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
334
CoStar Group
CSGP
US$121억
| US$2.39억 | 0.08% |
8,445,474
+7,182,770
| +569% | +US$2.47억 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
335
Celestica
CLS
US$285억
| US$2.36억 | 0.08% |
677,143
+223,699
| +49% | +US$8395만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
336
Barrick Mining
B
US$656억
| US$2.35억 | 0.08% |
6,405,026
+566,685
| +10% | +US$2323만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
337
Sempra
SRE
US$511억
| US$2.34억 | 0.08% |
2,528,386
+1,518,198
| +150% | +US$1.41억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
338
Roivant Sciences
ROIV
US$292억
| US$2.34억 | 0.08% |
6,633,560
+686,702
| +12% | +US$2029만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
339
Genpact
G
US$71.6억
| US$2.33억 | 0.08% |
8,601,538
-2,677,108
| -24% | -US$8796만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
340
Genuine Parts
GPC
US$172억
| US$2.33억 | 0.08% |
1,981,499
+466,405
| +31% | +US$4868만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
341
Public Service Enterprise Group
PEG
US$371억
| US$2.32억 | 0.08% |
2,862,071
+2,317,753
| +426% | +US$1.85억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
342
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$126억
| US$2.31억 | 0.08% |
4,577,771
+3,490,771
| +321% | +US$1.71억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
343
Scotiabank
BNS
US$1131억
| US$2.31억 | 0.08% |
2,655,580
-311,984
| -11% | -US$2456만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
344
Broadridge
BR
US$218억
| US$2.29억 | 0.08% |
1,686,647
+66,529
| +4% | +US$1005만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
345
BJs Wholesale Club
BJ
US$139억
| US$2.28억 | 0.08% |
2,616,277
+2,146,045
| +456% | +US$1.96억 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
346
Ball Corp
BALL
US$172억
| US$2.27억 | 0.08% |
3,688,946
+170,804
| +5% | +US$1004만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
347
Cboe Global Markets
CBOE
US$373억
| US$2.27억 | 0.08% |
958,621
+336,329
| +54% | +US$1.03억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
348
News Corp Class A
NWSA
US$140억
| US$2.25억 | 0.08% |
9,060,466
+3,289,212
| +57% | +US$8523만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
349
First Horizon
FHN
US$111억
| US$2.25억 | 0.08% |
8,832,027
+1,286,274
| +17% | +US$3137만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
350
Corcept Therapeutics
CORT
US$78.3억
| US$2.25억 | 0.08% |
2,582,561
+2,176,356
| +536% | +US$1.31억 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.