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Cliff Asness

Cliff Asness AQR Capital Management

AUM 287 Mrd. $ Umschlag 8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.) 42,33 %
 

Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,17 Mrd. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+849 Mio. $
3
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+746 Mio. $
4
SNPS-Symbol
Synopsys
SNPS
+643 Mio. $
5
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+633 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+517 Mio. $
2
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+488 Mio. $
3
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+414 Mio. $
4
SNDK-Symbol
Sandisk
SNDK
+355 Mio. $
5
CI-Symbol
Cigna
CI
+325 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,5 %
2 Finanzwesen 14,38 %
3 Industrie 14,2 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,53 %
5 Gesundheitswesen 10,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PCTY-Symbol
326
Paylocity
PCTY
8,64 Mrd. $
246 Mio. $ 0,09 %
2.352.978
+1.217.380
+107 % +130 Mio. $
2017 Q2
36 Quartale
OGE-Symbol
327
OGE Energy
OGE
10,2 Mrd. $
245 Mio. $ 0,09 %
5.035.976
+2.378.406
+89 % +114 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
LECO-Symbol
328
Lincoln Electric
LECO
15,5 Mrd. $
244 Mio. $ 0,09 %
922.170
-213.280
-19 % -55,8 Mio. $
2018 Q2
32 Quartale
HWM-Symbol
329
Howmet Aerospace
HWM
81,8 Mrd. $
244 Mio. $ 0,09 %
907.180
-35.352
-4 % -9,08 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
RVMD-Symbol
330
Revolution Medicines
RVMD
40,9 Mrd. $
243 Mio. $ 0,08 %
1.295.450
+1.178.663
+1.009 % +172 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
RPRX-Symbol
331
Royalty Pharma
RPRX
29,1 Mrd. $
241 Mio. $ 0,08 %
4.305.412
+523.374
+14 % +27,2 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
BAH-Symbol
332
Booz Allen Hamilton
BAH
10 Mrd. $
240 Mio. $ 0,08 %
3.961.727
+3.072.138
+345 % +235 Mio. $
2014 Q2
48 Quartale
UBS-Symbol
333
UBS Group
UBS
146 Mrd. $
239 Mio. $ 0,08 %
4.831.556
+138.453
+3 % +6,31 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
CSGP-Symbol
334
CoStar Group
CSGP
11,2 Mrd. $
239 Mio. $ 0,08 %
8.445.474
+7.182.770
+569 % +247 Mio. $
2013 Q3
51 Quartale
CLS-Symbol
335
Celestica
CLS
36,1 Mrd. $
236 Mio. $ 0,08 %
677.143
+223.699
+49 % +83,9 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
B-Symbol
336
Barrick Mining
B
64,6 Mrd. $
235 Mio. $ 0,08 %
6.405.026
+566.685
+10 % +23,2 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
SRE-Symbol
337
Sempra
SRE
56,2 Mrd. $
234 Mio. $ 0,08 %
2.528.386
+1.518.198
+150 % +141 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
ROIV-Symbol
338
Roivant Sciences
ROIV
27,3 Mrd. $
234 Mio. $ 0,08 %
6.633.560
+686.702
+12 % +20,3 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
G-Symbol
339
Genpact
G
6,48 Mrd. $
233 Mio. $ 0,08 %
8.601.538
-2.677.108
-24 % -88 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
GPC-Symbol
340
Genuine Parts
GPC
17 Mrd. $
233 Mio. $ 0,08 %
1.981.499
+466.405
+31 % +48,7 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
PEG-Symbol
341
Public Service Enterprise Group
PEG
36,7 Mrd. $
232 Mio. $ 0,08 %
2.862.071
+2.317.753
+426 % +185 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
MKC-Symbol
342
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,5 Mrd. $
231 Mio. $ 0,08 %
4.577.771
+3.490.771
+321 % +171 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
BNS-Symbol
343
Scotiabank
BNS
117 Mrd. $
231 Mio. $ 0,08 %
2.655.580
-311.984
-11 % -24,6 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
BR-Symbol
344
Broadridge
BR
20 Mrd. $
229 Mio. $ 0,08 %
1.686.647
+66.529
+4 % +10 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
BJ-Symbol
345
BJs Wholesale Club
BJ
13,2 Mrd. $
228 Mio. $ 0,08 %
2.616.277
+2.146.045
+456 % +196 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
BALL-Symbol
346
Ball Corp
BALL
17 Mrd. $
227 Mio. $ 0,08 %
3.688.946
+170.804
+5 % +10 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
CBOE-Symbol
347
Cboe Global Markets
CBOE
33,2 Mrd. $
227 Mio. $ 0,08 %
958.621
+336.329
+54 % +103 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
NWSA-Symbol
348
News Corp Class A
NWSA
15,9 Mrd. $
225 Mio. $ 0,08 %
9.060.466
+3.289.212
+57 % +85,2 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
FHN-Symbol
349
First Horizon
FHN
11,2 Mrd. $
225 Mio. $ 0,08 %
8.832.027
+1.286.274
+17 % +31,4 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
CORT-Symbol
350
Corcept Therapeutics
CORT
9,39 Mrd. $
225 Mio. $ 0,08 %
2.582.561
+2.176.356
+536 % +131 Mio. $
2014 Q1
49 Quartale
12 13
14
15 16

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AllianceBernstein
AllianceBernstein Nashville, Tennessee 302 Mrd. $ AUM 26,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Citigroup
Citigroup New York 303 Mrd. $ AUM 53,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of Montreal
Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada 304 Mrd. $ AUM 35,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Massachusetts Financial Services
Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts 315 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CTC (Chicago Trading Company)
CTC (Chicago Trading Company) Chicago, Illinois 316 Mrd. $ AUM 71,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.

Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
  • Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
  • Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
  • Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.

Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .