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Cliff Asness

Cliff Asness AQR Capital Management

AUM 287 Mrd. $ Umschlag 8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.) 42,33 %
 

Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,17 Mrd. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+849 Mio. $
3
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+746 Mio. $
4
SNPS-Symbol
Synopsys
SNPS
+643 Mio. $
5
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+633 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+517 Mio. $
2
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+488 Mio. $
3
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+414 Mio. $
4
SNDK-Symbol
Sandisk
SNDK
+355 Mio. $
5
CI-Symbol
Cigna
CI
+325 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,5 %
2 Finanzwesen 14,38 %
3 Industrie 14,2 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,53 %
5 Gesundheitswesen 10,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PRU-Symbol
351
Prudential Financial
PRU
40,2 Mrd. $
224 Mio. $ 0,08 %
2.074.624
+895.697
+76 % +91,1 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
MKTX-Symbol
352
MarketAxess Holdings
MKTX
5,82 Mrd. $
223 Mio. $ 0,08 %
1.987.288
-696.457
-26 % -99,2 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
LAMR-Symbol
353
Lamar Advertising Co
LAMR
16 Mrd. $
222 Mio. $ 0,08 %
1.434.345
+189.242
+15 % +27,4 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
CNQ-Symbol
354
Canadian Natural Resources
CNQ
116 Mrd. $
222 Mio. $ 0,08 %
5.613.183
+904.741
+19 % +41,1 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
HAS-Symbol
355
Hasbro
HAS
16,7 Mrd. $
221 Mio. $ 0,08 %
2.674.437
-686.800
-20 % -61,8 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
NOC-Symbol
356
Northrop Grumman
NOC
79,2 Mrd. $
219 Mio. $ 0,08 %
430.006
+91.650
+27 % +52,9 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
ALNY-Symbol
357
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
22,1 Mrd. $
219 Mio. $ 0,08 %
728.039
-185.065
-20 % -55,8 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
BFAM-Symbol
358
Bright Horizons
BFAM
2,67 Mrd. $
218 Mio. $ 0,08 %
3.084.745
-241.929
-7 % -17,5 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
DXCM-Symbol
359
DexCom
DXCM
30,7 Mrd. $
218 Mio. $ 0,08 %
3.237.720
+1.064.223
+49 % +70,9 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
ALLY-Symbol
360
Ally Financial
ALLY
11,6 Mrd. $
218 Mio. $ 0,08 %
4.742.891
+1.011.999
+27 % +43,9 Mio. $
2017 Q1
37 Quartale
RHI-Symbol
361
Robert Half
RHI
4,48 Mrd. $
217 Mio. $ 0,08 %
7.058.213
+698.605
+11 % +19,6 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AN-Symbol
362
AutoNation
AN
5,8 Mrd. $
216 Mio. $ 0,08 %
1.161.962
+337.941
+41 % +66,1 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
RY-Symbol
363
Royal Bank of Canada
RY
281 Mrd. $
216 Mio. $ 0,08 %
1.042.402
+355.907
+52 % +66 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
RARE-Symbol
364
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
1,59 Mrd. $
214 Mio. $ 0,07 %
6.560.809
+1.982.785
+43 % +49,3 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VSNT-Symbol
365
Versant Media Group
VSNT
4,37 Mrd. $
214 Mio. $ 0,07 %
6.003.282
+201.714
+3 % +8,1 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
WCC-Symbol
366
WESCO International
WCC
16,7 Mrd. $
214 Mio. $ 0,07 %
619.132
+99.070
+19 % +33,6 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
GPK-Symbol
367
Graphic Packaging
GPK
2,65 Mrd. $
214 Mio. $ 0,07 %
20.222.730
+12.253.541
+154 % +125 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
NEU-Symbol
368
NewMarket
NEU
7,21 Mrd. $
214 Mio. $ 0,07 %
270.011
+151.670
+128 % +109 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
GRMN-Symbol
369
Garmin
GRMN
52,5 Mrd. $
213 Mio. $ 0,07 %
914.637
+314.625
+52 % +76,5 Mio. $
2014 Q4
46 Quartale
AA-Symbol
370
Alcoa
AA
10,3 Mrd. $
213 Mio. $ 0,07 %
4.086.691
-1.084.958
-21 % -72,7 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
ANF-Symbol
371
Abercrombie & Fitch
ANF
6,98 Mrd. $
213 Mio. $ 0,07 %
2.428.332
-1.019.630
-30 % -86,5 Mio. $
2017 Q3
35 Quartale
LW-Symbol
372
Lamb Weston
LW
7,45 Mrd. $
213 Mio. $ 0,07 %
4.927.106
+2.830.882
+135 % +122 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
MPC-Symbol
373
Marathon Petroleum
MPC
125 Mrd. $
212 Mio. $ 0,07 %
828.334
+395.728
+91 % +97,2 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
DAR-Symbol
374
Darling Ingredients
DAR
8,79 Mrd. $
212 Mio. $ 0,07 %
3.961.552
+248.255
+7 % +14,8 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AWK-Symbol
375
American Water Works
AWK
28,7 Mrd. $
211 Mio. $ 0,07 %
1.607.283
+981.355
+157 % +126 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
13 14
15
16 17

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AllianceBernstein
AllianceBernstein Nashville, Tennessee 302 Mrd. $ AUM 26,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Citigroup
Citigroup New York 303 Mrd. $ AUM 53,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of Montreal
Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada 304 Mrd. $ AUM 35,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts 315 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CTC (Chicago Trading Company)
CTC (Chicago Trading Company) Chicago, Illinois 316 Mrd. $ AUM 71,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.

Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
  • Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
  • Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
  • Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.

Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .