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Cliff Asness

Cliff Asness AQR Capital Management

AUM 287 Mrd. $ Umschlag 8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.) 42,33 %
 

Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,17 Mrd. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+849 Mio. $
3
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+746 Mio. $
4
SNPS-Symbol
Synopsys
SNPS
+643 Mio. $
5
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+633 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+517 Mio. $
2
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+488 Mio. $
3
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+414 Mio. $
4
SNDK-Symbol
Sandisk
SNDK
+355 Mio. $
5
CI-Symbol
Cigna
CI
+325 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,5 %
2 Finanzwesen 14,38 %
3 Industrie 14,2 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,53 %
5 Gesundheitswesen 10,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LVS-Symbol
301
Las Vegas Sands
LVS
23,7 Mrd. $
268 Mio. $ 0,09 %
5.804.100
-1.747.781
-23 % -90,6 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
GAP-Symbol
302
The Gap Inc
GAP
7,82 Mrd. $
267 Mio. $ 0,09 %
14.683.484
+3.128.166
+27 % +72,1 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
IRM-Symbol
303
Iron Mountain
IRM
33,7 Mrd. $
267 Mio. $ 0,09 %
2.127.095
+281.022
+15 % +34,5 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
UNM-Symbol
304
Unum
UNM
14,3 Mrd. $
266 Mio. $ 0,09 %
2.988.552
+1.080.525
+57 % +89,5 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
ALL-Symbol
305
Allstate
ALL
64,7 Mrd. $
266 Mio. $ 0,09 %
1.117.811
-313.384
-22 % -68,1 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
TOL-Symbol
306
Toll Brothers
TOL
12,9 Mrd. $
266 Mio. $ 0,09 %
1.617.618
-148.869
-8 % -21,2 Mio. $
2014 Q4
46 Quartale
PANW-Symbol
307
Palo Alto Networks
PANW
319 Mrd. $
266 Mio. $ 0,09 %
780.792
-602.908
-44 % -138 Mio. $
2013 Q4
50 Quartale
DOV-Symbol
308
Dover
DOV
27,3 Mrd. $
263 Mio. $ 0,09 %
1.171.868
-294.757
-20 % -64,2 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
MMM-Symbol
309
3M
MMM
89,1 Mrd. $
262 Mio. $ 0,09 %
1.620.697
+226.346
+16 % +34,3 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
CVLT-Symbol
310
Commault Systems
CVLT
6,95 Mrd. $
260 Mio. $ 0,09 %
1.837.030
+812.768
+79 % +87,3 Mio. $
2016 Q3
39 Quartale
AMH-Symbol
311
American Homes 4 Rent
AMH
11,6 Mrd. $
260 Mio. $ 0,09 %
7.766.128
+2.958.627
+62 % +93,5 Mio. $
2016 Q2
40 Quartale
MNST-Symbol
312
Monster Beverage
MNST
91 Mrd. $
260 Mio. $ 0,09 %
5.415.072
-194.800
-3 % -8,19 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
VTR-Symbol
313
Ventas
VTR
44,8 Mrd. $
260 Mio. $ 0,09 %
2.957.103
+23.036
+0,8 % +1,96 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
WRB-Symbol
314
W.R. Berkley
WRB
27,4 Mrd. $
260 Mio. $ 0,09 %
3.680.160
+1.832.055
+99 % +123 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
MDT-Symbol
315
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
258 Mio. $ 0,09 %
3.299.627
+1.673.280
+103 % +135 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
COKE-Symbol
316
Coca-Cola Consolidated
COKE
13,9 Mrd. $
254 Mio. $ 0,09 %
1.329.808
+41.557
+3 % +7,74 Mio. $
2014 Q4
46 Quartale
LEN-Symbol
317
Lennar Class A
LEN
20 Mrd. $
253 Mio. $ 0,09 %
2.794.821
+673.310
+32 % +60,2 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
AKAM-Symbol
318
Akamai
AKAM
14,2 Mrd. $
253 Mio. $ 0,09 %
2.147.775
+1.124.437
+110 % +140 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
LIN-Symbol
319
Linde
LIN
234 Mrd. $
251 Mio. $ 0,09 %
487.819
-60.206
-11 % -30,5 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
CHWY-Symbol
320
Chewy
CHWY
8,8 Mrd. $
250 Mio. $ 0,09 %
12.934.175
-3.408.663
-21 % -77,4 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
PFG-Symbol
321
Principal Financial Group
PFG
23,6 Mrd. $
250 Mio. $ 0,09 %
2.315.065
-141.668
-6 % -14,4 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
CVS-Symbol
322
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
249 Mio. $ 0,09 %
2.411.937
+23.973
+1 % +2,14 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
KKR-Symbol
323
KKR & Co
KKR
82,2 Mrd. $
248 Mio. $ 0,09 %
2.703.366
-364.143
-12 % -35,3 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
POR-Symbol
324
Portland General Electric
POR
5,19 Mrd. $
246 Mio. $ 0,09 %
4.756.376
+428.637
+10 % +21,7 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
LHX-Symbol
325
L3Harris
LHX
48,5 Mrd. $
246 Mio. $ 0,09 %
849.424
+605.244
+248 % +192 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
11 12
13
14 15

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AllianceBernstein
AllianceBernstein Nashville, Tennessee 302 Mrd. $ AUM 26,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Citigroup
Citigroup New York 303 Mrd. $ AUM 53,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of Montreal
Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada 304 Mrd. $ AUM 35,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Massachusetts Financial Services
Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts 315 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CTC (Chicago Trading Company)
CTC (Chicago Trading Company) Chicago, Illinois 316 Mrd. $ AUM 71,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.

Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
  • Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
  • Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
  • Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.

Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .