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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
287 Mrd. $
Umschlag
8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,33 %
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,17 Mrd. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+849 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+746 Mio. $ |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+643 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+633 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+517 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+488 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+414 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+355 Mio. $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+325 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,5 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,38 % |
| 3 | Industrie | 14,2 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,53 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Kroger
KR
38,9 Mrd. $
| 289 Mio. $ | 0,1 % |
5.235.022
+470.670
| +10 % | +30,7 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
277
Best Buy
BBY
20,7 Mrd. $
| 289 Mio. $ | 0,1 % |
3.805.827
-2.340.539
| -38 % | -155 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
278
Hanover Insurance
THG
8,21 Mrd. $
| 287 Mio. $ | 0,1 % |
1.341.075
+327.680
| +32 % | +62 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
279
Steris
STE
22,3 Mrd. $
| 286 Mio. $ | 0,1 % |
1.377.297
+315.897
| +30 % | +67,7 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
280
Cooper Companies
COO
11,4 Mrd. $
| 286 Mio. $ | 0,1 % |
4.022.614
+295.427
| +8 % | +19,3 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
281
Intercontinental Exchange
ICE
87,3 Mrd. $
| 285 Mio. $ | 0,1 % |
2.314.910
+1.372.896
| +146 % | +206 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
282
Wayfair
W
15,5 Mrd. $
| 285 Mio. $ | 0,1 % |
3.101.936
+1.248.779
| +67 % | +92 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
283
Reinsurance Group of America
RGA
17,2 Mrd. $
| 284 Mio. $ | 0,1 % |
1.337.571
-524.102
| -28 % | -109 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
284
ATI
ATI
22,6 Mrd. $
| 282 Mio. $ | 0,1 % |
1.432.935
+210.355
| +17 % | +35,7 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
285
MKS Inc
MKSI
14,3 Mrd. $
| 280 Mio. $ | 0,1 % |
638.333
+21.836
| +4 % | +6,83 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
286
Charter Communications
CHTR
12 Mrd. $
| 280 Mio. $ | 0,1 % |
1.977.475
+1.462.257
| +284 % | +244 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
287
TE Connectivity
TEL
65,2 Mrd. $
| 279 Mio. $ | 0,1 % |
1.385.998
+591.652
| +74 % | +126 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
288
Conagra Brands
CAG
6,8 Mrd. $
| 276 Mio. $ | 0,1 % |
20.496.252
+13.175.575
| +180 % | +184 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
289
Texas Capital Bancshares
TCBI
4,39 Mrd. $
| 275 Mio. $ | 0,1 % |
2.661.695
+216.583
| +9 % | +21,7 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
290
Amkor Technology
AMKR
9,9 Mrd. $
| 274 Mio. $ | 0,1 % |
3.231.546
-10.584
| -0,3 % | -754.356 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
291
MasTec
MTZ
14,2 Mrd. $
| 274 Mio. $ | 0,1 % |
657.603
-2.451
| -0,4 % | -936.989 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
292
Tradeweb Markets
TW
25,2 Mrd. $
| 272 Mio. $ | 0,1 % |
2.787.932
-108.277
| -4 % | -11,7 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
293
Synchrony
SYF
24,4 Mrd. $
| 271 Mio. $ | 0,09 % |
3.564.350
-921.310
| -21 % | -67,7 Mio. $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
294
Globe Life
GL
12,1 Mrd. $
| 271 Mio. $ | 0,09 % |
1.515.987
+318.085
| +27 % | +49,8 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
295
Deckers Outdoor
DECK
11 Mrd. $
| 270 Mio. $ | 0,09 % |
2.718.623
-1.205.863
| -31 % | -127 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
296
McDonald's
MCD
177 Mrd. $
| 270 Mio. $ | 0,09 % |
1.005.629
+346.367
| +53 % | +99,3 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
297
US Bancorp
USB
93,1 Mrd. $
| 269 Mio. $ | 0,09 % |
4.451.623
-1.142.876
| -20 % | -64 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
298
Duolingo
DUOL
6,61 Mrd. $
| 268 Mio. $ | 0,09 % |
2.332.543
+2.222.495
| +2.020 % | +243 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
299
ITT
ITT
17,4 Mrd. $
| 268 Mio. $ | 0,09 % |
1.400.050
-1.118.889
| -44 % | -226 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
300
Antero Resources
AR
12,9 Mrd. $
| 268 Mio. $ | 0,09 % |
7.613.505
+2.137.614
| +39 % | +78,7 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
- Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .