에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.21% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Prudential Financial
PRU
US$424억
| US$2.24억 | 0.08% |
2,074,624
+895,697
| +76% | +US$9108만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
352
MarketAxess Holdings
MKTX
US$58.1억
| US$2.23억 | 0.08% |
1,987,288
-696,457
| -26% | -US$9923만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
353
Lamar Advertising Co
LAMR
US$167억
| US$2.22억 | 0.08% |
1,434,345
+189,242
| +15% | +US$2736만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
354
Canadian Natural Resources
CNQ
US$989억
| US$2.22억 | 0.08% |
5,613,183
+904,741
| +19% | +US$4113만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
355
Hasbro
HAS
US$170억
| US$2.21억 | 0.08% |
2,674,437
-686,800
| -20% | -US$6180만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
356
Northrop Grumman
NOC
US$773억
| US$2.19억 | 0.08% |
430,006
+91,650
| +27% | +US$5286만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
357
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$204억
| US$2.19억 | 0.08% |
728,039
-185,065
| -20% | -US$5582만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
358
Bright Horizons
BFAM
US$24.7억
| US$2.18억 | 0.08% |
3,084,745
-241,929
| -7% | -US$1750만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
359
DexCom
DXCM
US$295억
| US$2.18억 | 0.08% |
3,237,720
+1,064,223
| +49% | +US$7090만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
360
Ally Financial
ALLY
US$113억
| US$2.18억 | 0.08% |
4,742,891
+1,011,999
| +27% | +US$4390만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
361
Robert Half
RHI
US$43.7억
| US$2.17억 | 0.08% |
7,058,213
+698,605
| +11% | +US$1956만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
362
AutoNation
AN
US$58.5억
| US$2.16억 | 0.08% |
1,161,962
+337,941
| +41% | +US$6608만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
363
Royal Bank of Canada
RY
US$2806억
| US$2.16억 | 0.08% |
1,042,402
+355,907
| +52% | +US$6603만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
364
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
US$16.7억
| US$2.14억 | 0.07% |
6,560,809
+1,982,785
| +43% | +US$4925만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
365
Versant Media Group
VSNT
US$47.6억
| US$2.14억 | 0.07% |
6,003,282
+201,714
| +3% | +US$810만 |
2026 Q1
1분기
|
|
366
WESCO International
WCC
US$162억
| US$2.14억 | 0.07% |
619,132
+99,070
| +19% | +US$3362만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
367
Graphic Packaging
GPK
US$32.3억
| US$2.14억 | 0.07% |
20,222,730
+12,253,541
| +154% | +US$1.25억 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
368
NewMarket
NEU
US$64.6억
| US$2.14억 | 0.07% |
270,011
+151,670
| +128% | +US$1.09억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
369
Garmin
GRMN
US$559억
| US$2.13억 | 0.07% |
914,637
+314,625
| +52% | +US$7651만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
370
Alcoa
AA
US$106억
| US$2.13억 | 0.07% |
4,086,691
-1,084,958
| -21% | -US$7266만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
371
Abercrombie & Fitch
ANF
US$65.5억
| US$2.13억 | 0.07% |
2,428,332
-1,019,630
| -30% | -US$8651만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
372
Lamb Weston
LW
US$78억
| US$2.13억 | 0.07% |
4,927,106
+2,830,882
| +135% | +US$1.22억 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
373
Marathon Petroleum
MPC
US$1072억
| US$2.12억 | 0.07% |
828,334
+395,728
| +91% | +US$9715만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
374
Darling Ingredients
DAR
US$82.1억
| US$2.12억 | 0.07% |
3,961,552
+248,255
| +7% | +US$1482만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
375
American Water Works
AWK
US$297억
| US$2.11억 | 0.07% |
1,607,283
+981,355
| +157% | +US$1.26억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.