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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.21% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Zscaler
ZS
US$329억
| US$1.92억 | 0.07% |
1,363,319
+347,340
| +34% | +US$4843만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
402
Marvell Technology
MRVL
US$1383억
| US$1.92억 | 0.07% |
663,380
+67,624
| +11% | +US$1356만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
403
Walt Disney
DIS
US$2056억
| US$1.91억 | 0.07% |
1,988,816
-782,421
| -28% | -US$7977만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
404
Morgan Stanley
MS
US$2956억
| US$1.91억 | 0.07% |
915,529
+353,816
| +63% | +US$7006만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
405
LivaNova
LIVN
US$51억
| US$1.91억 | 0.07% |
2,356,191
-138,181
| -6% | -US$977만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
406
Qualys
QLYS
US$70.4억
| US$1.91억 | 0.07% |
1,394,771
+355,843
| +34% | +US$3501만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
407
Leonardo DRS
DRS
US$96.2억
| US$1.88억 | 0.07% |
4,430,913
+1,355,595
| +44% | +US$6024만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
408
Masco
MAS
US$167억
| US$1.88억 | 0.07% |
2,329,073
+1,324,384
| +132% | +US$9240만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
409
D.R. Horton
DHI
US$427억
| US$1.88억 | 0.07% |
1,151,603
-396,540
| -26% | -US$5918만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
410
Sotera Health
SHC
US$47.2억
| US$1.86억 | 0.07% |
10,734,313
+4,013,550
| +60% | +US$6326만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
411
Logitech
LOGI
US$139억
| US$1.86억 | 0.06% |
1,991,783
+956,530
| +92% | +US$9928만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
412
Huntington Ingalls Industries
HII
US$120억
| US$1.84억 | 0.06% |
656,681
-366,251
| -36% | -US$1.22억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
413
SouthState Bank Corp
SSB
US$103억
| US$1.83억 | 0.06% |
1,831,837
+351,703
| +24% | +US$3390만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
414
Brunswick
BC
US$51.6억
| US$1.82억 | 0.06% |
2,163,477
+160,994
| +8% | +US$1291만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
415
ADT
ADT
US$72.5억
| US$1.81억 | 0.06% |
28,106,229
-5,440,717
| -16% | -US$3732만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
416
Trex
TREX
US$59.2억
| US$1.81억 | 0.06% |
3,633,238
-613,146
| -14% | -US$2543만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
417
Netflix
NFLX
US$2609억
| US$1.81억 | 0.06% |
2,529,862
-405,225
| -14% | -US$3569만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
418
Eagle Materials
EXP
US$58.4억
| US$1.8억 | 0.06% |
797,959
+483,401
| +154% | +US$1.01억 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
419
Onto Innovation
ONTO
US$94.9억
| US$1.79억 | 0.06% |
477,129
-113,680
| -19% | -US$3217만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
420
Comcast
CMCSA
US$868억
| US$1.79억 | 0.06% |
7,350,709
-4,936,968
| -40% | -US$1.27억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
421
Zions Bancorporation
ZION
US$97.2억
| US$1.78억 | 0.06% |
2,579,678
+334,980
| +15% | +US$2112만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
422
Advanced Energy
AEIS
US$88.8억
| US$1.78억 | 0.06% |
478,794
+274,808
| +135% | +US$9610만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
423
Corteva
CTVA
US$82.6억
| US$1.77억 | 0.06% |
2,121,405
-415,021
| -16% | -US$3333만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
424
ResMed
RMD
US$333억
| US$1.77억 | 0.06% |
910,623
+560,783
| +160% | +US$1.16억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
425
American Electric Power
AEP
US$698억
| US$1.76억 | 0.06% |
1,291,088
-274,660
| -18% | -US$3618만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.