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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$ 287 bi
Giro
8,35%
Retorno est. (1 ano)
42,33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,95%
Retorno est. (1 ano)
+42,33%
Retorno est. (3 anos)
+119,89%
Retorno est. (5 anos)
+147,33%
Retorno est. (10 anos)
+543,74%
AUM
US$ 287 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68,5 bi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 37,5 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
12,15%
Posição
3.986
Nova
247
Aumentada
2.455
Reduzida
1.098
Encerrada
86
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,17 bi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 849 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 746 mi |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 643 mi |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 633 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 517 mi |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 488 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 414 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 355 mi |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$ 325 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,5% |
| 2 | Financeiro | 14,38% |
| 3 | Bens industriais | 14,21% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,53% |
| 5 | Saúde | 10,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Zscaler
ZS
US$ 31,4 bi
| US$ 192 mi | 0,07% |
1.363.319
+347.340
| +34% | +US$ 48,4 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
402
Marvell Technology
MRVL
US$ 141 bi
| US$ 192 mi | 0,07% |
663.380
+67.624
| +11% | +US$ 13,6 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
403
Walt Disney
DIS
US$ 205 bi
| US$ 191 mi | 0,07% |
1.988.816
-782.421
| -28% | -US$ 79,8 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
404
Morgan Stanley
MS
US$ 298 bi
| US$ 191 mi | 0,07% |
915.529
+353.816
| +63% | +US$ 70,1 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
405
LivaNova
LIVN
US$ 5,03 bi
| US$ 191 mi | 0,07% |
2.356.191
-138.181
| -6% | -US$ 9,8 mi |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
406
Qualys
QLYS
US$ 6,04 bi
| US$ 191 mi | 0,07% |
1.394.771
+355.843
| +34% | +US$ 35 mi |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
407
Leonardo DRS
DRS
US$ 9,38 bi
| US$ 188 mi | 0,07% |
4.430.913
+1.355.595
| +44% | +US$ 60,2 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
408
Masco
MAS
US$ 16,3 bi
| US$ 188 mi | 0,07% |
2.329.073
+1.324.384
| +132% | +US$ 92,4 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
409
D.R. Horton
DHI
US$ 39,5 bi
| US$ 188 mi | 0,07% |
1.151.603
-396.540
| -26% | -US$ 59,2 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
410
Sotera Health
SHC
US$ 4,74 bi
| US$ 186 mi | 0,07% |
10.734.313
+4.013.550
| +60% | +US$ 63,3 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
411
Logitech
LOGI
US$ 14,5 bi
| US$ 186 mi | 0,06% |
1.991.783
+956.530
| +92% | +US$ 99,3 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
412
Huntington Ingalls Industries
HII
US$ 12,1 bi
| US$ 184 mi | 0,06% |
656.681
-366.251
| -36% | -US$ 122 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
413
SouthState Bank Corp
SSB
US$ 10,1 bi
| US$ 183 mi | 0,06% |
1.831.837
+351.703
| +24% | +US$ 33,9 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
414
Brunswick
BC
US$ 4,89 bi
| US$ 182 mi | 0,06% |
2.163.477
+160.994
| +8% | +US$ 12,9 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
415
ADT
ADT
US$ 7,23 bi
| US$ 181 mi | 0,06% |
28.106.229
-5.440.717
| -16% | -US$ 37,3 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
416
Trex
TREX
US$ 5,27 bi
| US$ 181 mi | 0,06% |
3.633.238
-613.146
| -14% | -US$ 25,4 mi |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
417
Netflix
NFLX
US$ 255 bi
| US$ 181 mi | 0,06% |
2.529.862
-405.225
| -14% | -US$ 35,7 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
418
Eagle Materials
EXP
US$ 5,5 bi
| US$ 180 mi | 0,06% |
797.959
+483.401
| +154% | +US$ 101 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
419
Onto Innovation
ONTO
US$ 10 bi
| US$ 179 mi | 0,06% |
477.129
-113.680
| -19% | -US$ 32,2 mi |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
420
Comcast
CMCSA
US$ 89,3 bi
| US$ 179 mi | 0,06% |
7.350.709
-4.936.968
| -40% | -US$ 127 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
421
Zions Bancorporation
ZION
US$ 9,6 bi
| US$ 178 mi | 0,06% |
2.579.678
+334.980
| +15% | +US$ 21,1 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
422
Advanced Energy
AEIS
US$ 8,89 bi
| US$ 178 mi | 0,06% |
478.794
+274.808
| +135% | +US$ 96,1 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
423
Corteva
CTVA
US$ 6,29 bi
| US$ 177 mi | 0,06% |
2.121.405
-415.021
| -16% | -US$ 33,3 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
424
ResMed
RMD
US$ 33,7 bi
| US$ 177 mi | 0,06% |
910.623
+560.783
| +160% | +US$ 116 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
425
American Electric Power
AEP
US$ 70,3 bi
| US$ 176 mi | 0,06% |
1.291.088
-274.660
| -18% | -US$ 36,2 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cliff Asness no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cliff Asness detinha 3.986 posições avaliadas em US$ 287 bi, alta de 31% em relação a US$ 218 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Cliff Asness alocou US$ 37,5 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 247 novas posições e aumentando 2.455 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- A maior compra de Cliff Asness no T2 2026 foi FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
- Cliff Asness foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,17 bi.
- A maior redução de Cliff Asness em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- Cliff Asness encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 147 mi.
- As dez maiores posições de Cliff Asness representam 12% de sua carteira de US$ 287 bi no T2 2026.
- Cliff Asness abriu 247 novas posições e encerrou 86 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cliff Asness subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 287 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AQR Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.