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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
287 Mrd. $
Umschlag
8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,33 %
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,17 Mrd. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+849 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+746 Mio. $ |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+643 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+633 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+517 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+488 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+414 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+355 Mio. $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+325 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,5 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,38 % |
| 3 | Industrie | 14,2 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,53 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Zscaler
ZS
42 Mrd. $
| 192 Mio. $ | 0,07 % |
1.363.319
+347.340
| +34 % | +48,4 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
402
Marvell Technology
MRVL
224 Mrd. $
| 192 Mio. $ | 0,07 % |
663.380
+67.624
| +11 % | +13,6 Mio. $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
403
Walt Disney
DIS
189 Mrd. $
| 191 Mio. $ | 0,07 % |
1.988.816
-782.421
| -28 % | -79,8 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
404
Morgan Stanley
MS
297 Mrd. $
| 191 Mio. $ | 0,07 % |
915.529
+353.816
| +63 % | +70,1 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
405
LivaNova
LIVN
4,45 Mrd. $
| 191 Mio. $ | 0,07 % |
2.356.191
-138.181
| -6 % | -9,8 Mio. $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
406
Qualys
QLYS
7,78 Mrd. $
| 191 Mio. $ | 0,07 % |
1.394.771
+355.843
| +34 % | +35 Mio. $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
407
Leonardo DRS
DRS
9,5 Mrd. $
| 188 Mio. $ | 0,07 % |
4.430.913
+1.355.595
| +44 % | +60,2 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
408
Masco
MAS
15,2 Mrd. $
| 188 Mio. $ | 0,07 % |
2.329.073
+1.324.384
| +132 % | +92,4 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
409
D.R. Horton
DHI
40,1 Mrd. $
| 188 Mio. $ | 0,07 % |
1.151.603
-396.540
| -26 % | -59,2 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
410
Sotera Health
SHC
5,28 Mrd. $
| 186 Mio. $ | 0,07 % |
10.734.313
+4.013.550
| +60 % | +63,3 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
411
Logitech
LOGI
14,1 Mrd. $
| 186 Mio. $ | 0,06 % |
1.991.783
+956.530
| +92 % | +99,3 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
412
Huntington Ingalls Industries
HII
11 Mrd. $
| 184 Mio. $ | 0,06 % |
656.681
-366.251
| -36 % | -122 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
413
SouthState Bank Corp
SSB
10,2 Mrd. $
| 183 Mio. $ | 0,06 % |
1.831.837
+351.703
| +24 % | +33,9 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
414
Brunswick
BC
4,42 Mrd. $
| 182 Mio. $ | 0,06 % |
2.163.477
+160.994
| +8 % | +12,9 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
415
ADT
ADT
5,46 Mrd. $
| 181 Mio. $ | 0,06 % |
28.106.229
-5.440.717
| -16 % | -37,3 Mio. $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
416
Trex
TREX
5,09 Mrd. $
| 181 Mio. $ | 0,06 % |
3.633.238
-613.146
| -14 % | -25,4 Mio. $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
417
Netflix
NFLX
257 Mrd. $
| 181 Mio. $ | 0,06 % |
2.529.862
-405.225
| -14 % | -35,7 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
418
Eagle Materials
EXP
5,33 Mrd. $
| 180 Mio. $ | 0,06 % |
797.959
+483.401
| +154 % | +101 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
419
Onto Innovation
ONTO
10,9 Mrd. $
| 179 Mio. $ | 0,06 % |
477.129
-113.680
| -19 % | -32,2 Mio. $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
420
Comcast
CMCSA
77,3 Mrd. $
| 179 Mio. $ | 0,06 % |
7.350.709
-4.936.968
| -40 % | -127 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
421
Zions Bancorporation
ZION
9,5 Mrd. $
| 178 Mio. $ | 0,06 % |
2.579.678
+334.980
| +15 % | +21,1 Mio. $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
422
Advanced Energy
AEIS
9,6 Mrd. $
| 178 Mio. $ | 0,06 % |
478.794
+274.808
| +135 % | +96,1 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
423
Corteva
CTVA
7,61 Mrd. $
| 177 Mio. $ | 0,06 % |
2.121.405
-415.021
| -16 % | -33,3 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
424
ResMed
RMD
35,4 Mrd. $
| 177 Mio. $ | 0,06 % |
910.623
+560.783
| +160 % | +116 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
425
American Electric Power
AEP
70,2 Mrd. $
| 176 Mio. $ | 0,06 % |
1.291.088
-274.660
| -18 % | -36,2 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
- Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .