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Cliff Asness

Cliff Asness AQR Capital Management

AUM 287 Mrd. $ Umschlag 8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.) 42,33 %
 

Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,17 Mrd. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+849 Mio. $
3
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+746 Mio. $
4
SNPS-Symbol
Synopsys
SNPS
+643 Mio. $
5
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+633 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+517 Mio. $
2
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+488 Mio. $
3
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+414 Mio. $
4
SNDK-Symbol
Sandisk
SNDK
+355 Mio. $
5
CI-Symbol
Cigna
CI
+325 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,5 %
2 Finanzwesen 14,38 %
3 Industrie 14,2 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,53 %
5 Gesundheitswesen 10,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CHD-Symbol
451
Church & Dwight Co
CHD
25 Mrd. $
166 Mio. $ 0,06 %
1.716.275
+613.624
+56 % +58,6 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
HAE-Symbol
452
Haemonetics
HAE
5,42 Mrd. $
165 Mio. $ 0,06 %
2.266.489
-1.090.054
-32 % -70 Mio. $
2017 Q3
35 Quartale
CASY-Symbol
453
Casey's General Stores
CASY
26 Mrd. $
165 Mio. $ 0,06 %
213.943
+141.391
+195 % +114 Mio. $
2018 Q3
31 Quartale
ELV-Symbol
454
Elevance Health
ELV
93,5 Mrd. $
164 Mio. $ 0,06 %
426.160
+108.144
+34 % +40,1 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
CRUS-Symbol
455
Cirrus Logic
CRUS
5,66 Mrd. $
164 Mio. $ 0,06 %
1.116.404
+104.597
+10 % +17,1 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
ULTA-Symbol
456
Ulta Beauty
ULTA
26,7 Mrd. $
163 Mio. $ 0,06 %
362.413
-142.344
-28 % -72,3 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
VICI-Symbol
457
VICI Properties
VICI
26,4 Mrd. $
163 Mio. $ 0,06 %
6.143.616
-858.621
-12 % -24,1 Mio. $
2018 Q2
32 Quartale
J-Symbol
458
Jacobs Solutions
J
17,2 Mrd. $
162 Mio. $ 0,06 %
1.314.495
+115.960
+10 % +14,3 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
TDC-Symbol
459
Teradata
TDC
3,24 Mrd. $
162 Mio. $ 0,06 %
4.785.857
+2.426.944
+103 % +73,8 Mio. $
2019 Q1
29 Quartale
PR-Symbol
460
Permian Resources
PR
21,6 Mrd. $
162 Mio. $ 0,06 %
8.791.714
+3.755.585
+75 % +75,4 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
MUSA-Symbol
461
Murphy USA
MUSA
9,9 Mrd. $
161 Mio. $ 0,06 %
304.067
-11.851
-4 % -6,44 Mio. $
2013 Q3
51 Quartale
NOV-Symbol
462
NOV
NOV
7,2 Mrd. $
161 Mio. $ 0,06 %
8.676.962
+2.955.985
+52 % +58,9 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
VRSK-Symbol
463
Verisk Analytics
VRSK
25,5 Mrd. $
161 Mio. $ 0,06 %
901.100
+424.295
+89 % +74,7 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
KD-Symbol
464
Kyndryl
KD
3,2 Mrd. $
160 Mio. $ 0,06 %
14.636.830
+2.841.272
+24 % +35,4 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
ALV-Symbol
465
Autoliv
ALV
8,3 Mrd. $
159 Mio. $ 0,06 %
1.372.888
+246.775
+22 % +29,3 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
WTS-Symbol
466
Watts Water Technologies
WTS
12,3 Mrd. $
159 Mio. $ 0,06 %
416.533
-6.092
-1 % -1,9 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
HBAN-Symbol
467
Huntington Bancshares
HBAN
31,8 Mrd. $
159 Mio. $ 0,06 %
8.980.366
+5.129.654
+133 % +84,7 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
LEA-Symbol
468
Lear
LEA
5,75 Mrd. $
159 Mio. $ 0,06 %
1.187.495
+231.144
+24 % +31 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
F-Symbol
469
Ford
F
46,2 Mrd. $
158 Mio. $ 0,06 %
11.354.752
+2.764.961
+32 % +37,3 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
USFD-Symbol
470
US Foods
USFD
21,9 Mrd. $
157 Mio. $ 0,05 %
1.550.788
-169.319
-10 % -15,1 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
DLTR-Symbol
471
Dollar Tree
DLTR
23,4 Mrd. $
157 Mio. $ 0,05 %
1.305.455
-63.280
-5 % -6,58 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VMC-Symbol
472
Vulcan Materials
VMC
33,9 Mrd. $
156 Mio. $ 0,05 %
530.348
+1.974
+0,4 % +565.825 $
2013 Q2
52 Quartale
LNG-Symbol
473
Cheniere Energy
LNG
62,1 Mrd. $
156 Mio. $ 0,05 %
650.718
-60.250
-8 % -15 Mio. $
2018 Q2
32 Quartale
MTD-Symbol
474
Mettler-Toledo International
MTD
33,5 Mrd. $
155 Mio. $ 0,05 %
123.972
+63.683
+106 % +76,8 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
FLEX-Symbol
475
Flex
FLEX
28,4 Mrd. $
155 Mio. $ 0,05 %
954.605
+246.159
+35 % +29,9 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
17 18
19
20 21

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Berkshire Hathaway
Berkshire Hathaway Omaha, Nebraska 299 Mrd. $ AUM 27,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AllianceBernstein
AllianceBernstein Nashville, Tennessee 302 Mrd. $ AUM 26,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Citigroup
Citigroup New York 303 Mrd. $ AUM 53,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of Montreal
Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada 304 Mrd. $ AUM 35,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Massachusetts Financial Services
Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts 315 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CTC (Chicago Trading Company)
CTC (Chicago Trading Company) Chicago, Illinois 316 Mrd. $ AUM 71,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.

Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
  • Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
  • Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
  • Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.

Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .