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Cliff Asness

Cliff Asness AQR Capital Management

AUM 287 Mrd. $ Umschlag 8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.) 42,33 %
 

Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,17 Mrd. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+849 Mio. $
3
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+746 Mio. $
4
SNPS-Symbol
Synopsys
SNPS
+643 Mio. $
5
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+633 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+517 Mio. $
2
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+488 Mio. $
3
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+414 Mio. $
4
SNDK-Symbol
Sandisk
SNDK
+355 Mio. $
5
CI-Symbol
Cigna
CI
+325 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,5 %
2 Finanzwesen 14,38 %
3 Industrie 14,2 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,53 %
5 Gesundheitswesen 10,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FDXF-Symbol
476
FedEx Freight
FDXF
16,2 Mrd. $
155 Mio. $ 0,05 %
+1.024.555
Neu +168 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ALB-Symbol
477
Albemarle
ALB
11,7 Mrd. $
155 Mio. $ 0,05 %
1.155.790
-51.538
-4 % -9,09 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
UBER-Symbol
478
Uber
UBER
134 Mrd. $
154 Mio. $ 0,05 %
2.128.620
-3.816.234
-64 % -280 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
CMG-Symbol
479
Chipotle Mexican Grill
CMG
35,4 Mrd. $
154 Mio. $ 0,05 %
4.634.955
-4.365.995
-49 % -143 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
KEY-Symbol
480
KeyCorp
KEY
22,4 Mrd. $
153 Mio. $ 0,05 %
6.650.295
-1.223.877
-16 % -26,7 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
FHB-Symbol
481
First Hawaiian
FHB
3,07 Mrd. $
153 Mio. $ 0,05 %
5.236.745
+1.498.000
+40 % +40,8 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
AZO-Symbol
482
AutoZone
AZO
50,8 Mrd. $
153 Mio. $ 0,05 %
48.361
+18.362
+61 % +61 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
DRI-Symbol
483
Darden Restaurants
DRI
24,2 Mrd. $
153 Mio. $ 0,05 %
745.227
+133.443
+22 % +26,7 Mio. $
2015 Q2
44 Quartale
RMBS-Symbol
484
Rambus
RMBS
9,6 Mrd. $
152 Mio. $ 0,05 %
1.211.009
-39.447
-3 % -5,13 Mio. $
2019 Q1
29 Quartale
NFG-Symbol
485
National Fuel Gas
NFG
7,75 Mrd. $
152 Mio. $ 0,05 %
1.969.955
+767.874
+64 % +63,6 Mio. $
2018 Q2
32 Quartale
TD-Symbol
486
Toronto Dominion Bank
TD
205 Mrd. $
152 Mio. $ 0,05 %
1.248.989
-7.786
-0,6 % -852.069 $
2025 Q1
5 Quartale
ALGN-Symbol
487
Align Technology
ALGN
10,8 Mrd. $
151 Mio. $ 0,05 %
899.731
+6.525
+0,7 % +1,13 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
SYK-Symbol
488
Stryker
SYK
116 Mrd. $
150 Mio. $ 0,05 %
476.095
-495.990
-51 % -156 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
BRKR-Symbol
489
Bruker
BRKR
9,25 Mrd. $
149 Mio. $ 0,05 %
2.512.706
+1.219.807
+94 % +56,9 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
PEGA-Symbol
490
Pegasystems
PEGA
5,78 Mrd. $
147 Mio. $ 0,05 %
4.919.642
+380.090
+8 % +13,6 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
NRG-Symbol
491
NRG Energy
NRG
20 Mrd. $
147 Mio. $ 0,05 %
1.009.231
+849.772
+533 % +122 Mio. $
2017 Q2
36 Quartale
PENN-Symbol
492
PENN Entertainment
PENN
1,99 Mrd. $
147 Mio. $ 0,05 %
6.892.718
+3.931.414
+133 % +70,5 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
BE-Symbol
493
Bloom Energy
BE
64,6 Mrd. $
147 Mio. $ 0,05 %
498.011
+313.354
+170 % +80,3 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
TTMI-Symbol
494
TTM Technologies
TTMI
9,14 Mrd. $
145 Mio. $ 0,05 %
777.177
+40.461
+5 % +6,53 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
MZTI-Symbol
495
The Marzetti Company
MZTI
2,94 Mrd. $
145 Mio. $ 0,05 %
1.272.897
+443.132
+53 % +53,3 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
VNO-Symbol
496
Vornado Realty Trust
VNO
6,41 Mrd. $
145 Mio. $ 0,05 %
3.684.606
+1.702.522
+86 % +55 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AXP-Symbol
497
American Express
AXP
210 Mrd. $
145 Mio. $ 0,05 %
427.672
-185.698
-30 % -59,5 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
P-Symbol
498
Everpure Inc
P
46,2 Mrd. $
144 Mio. $ 0,05 %
1.954.941
-1.331.342
-41 % -97,6 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
PCAR-Symbol
499
PACCAR
PCAR
54,6 Mrd. $
144 Mio. $ 0,05 %
1.197.211
-91.769
-7 % -10,8 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
EA-Symbol
500
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
143 Mio. $ 0,05 %
699.573
-279.992
-29 % -56,7 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
18 19
20
21 22

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AllianceBernstein
AllianceBernstein Nashville, Tennessee 302 Mrd. $ AUM 26,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Citigroup
Citigroup New York 303 Mrd. $ AUM 53,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of Montreal
Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada 304 Mrd. $ AUM 35,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Massachusetts Financial Services
Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts 315 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CTC (Chicago Trading Company)
CTC (Chicago Trading Company) Chicago, Illinois 316 Mrd. $ AUM 71,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.

Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
  • Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
  • Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
  • Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.

Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .