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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$ 287 bi
Giro
8,35%
Retorno est. (1 ano)
42,33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,95%
Retorno est. (1 ano)
+42,33%
Retorno est. (3 anos)
+119,89%
Retorno est. (5 anos)
+147,33%
Retorno est. (10 anos)
+543,74%
AUM
US$ 287 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68,5 bi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 37,5 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
12,15%
Posição
3.986
Nova
247
Aumentada
2.455
Reduzida
1.098
Encerrada
86
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,17 bi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 849 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 746 mi |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 643 mi |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 633 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 517 mi |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 488 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 414 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 355 mi |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$ 325 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,5% |
| 2 | Financeiro | 14,38% |
| 3 | Bens industriais | 14,21% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,53% |
| 5 | Saúde | 10,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
FedEx Freight
FDXF
US$ 20 bi
| US$ 155 mi | 0,05% |
+1.024.555
| Nova | +US$ 168 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
477
Albemarle
ALB
US$ 11 bi
| US$ 155 mi | 0,05% |
1.155.790
-51.538
| -4% | -US$ 9,09 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
478
Uber
UBER
US$ 142 bi
| US$ 154 mi | 0,05% |
2.128.620
-3.816.234
| -64% | -US$ 280 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
479
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 44,6 bi
| US$ 154 mi | 0,05% |
4.634.955
-4.365.995
| -49% | -US$ 143 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
480
KeyCorp
KEY
US$ 22,7 bi
| US$ 153 mi | 0,05% |
6.650.295
-1.223.877
| -16% | -US$ 26,7 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
481
First Hawaiian
FHB
US$ 3,02 bi
| US$ 153 mi | 0,05% |
5.236.745
+1.498.000
| +40% | +US$ 40,8 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
482
AutoZone
AZO
US$ 52,5 bi
| US$ 153 mi | 0,05% |
48.361
+18.362
| +61% | +US$ 61 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
483
Darden Restaurants
DRI
US$ 25,9 bi
| US$ 153 mi | 0,05% |
745.227
+133.443
| +22% | +US$ 26,7 mi |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
484
Rambus
RMBS
US$ 8,81 bi
| US$ 152 mi | 0,05% |
1.211.009
-39.447
| -3% | -US$ 5,13 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
485
National Fuel Gas
NFG
US$ 7,29 bi
| US$ 152 mi | 0,05% |
1.969.955
+767.874
| +64% | +US$ 63,6 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
486
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 202 bi
| US$ 152 mi | 0,05% |
1.248.989
-7.786
| -0,6% | -US$ 852 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
487
Align Technology
ALGN
US$ 11,9 bi
| US$ 151 mi | 0,05% |
899.731
+6.525
| +0,7% | +US$ 1,13 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
488
Stryker
SYK
US$ 118 bi
| US$ 150 mi | 0,05% |
476.095
-495.990
| -51% | -US$ 156 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
489
Bruker
BRKR
US$ 9,41 bi
| US$ 149 mi | 0,05% |
2.512.706
+1.219.807
| +94% | +US$ 56,9 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
490
Pegasystems
PEGA
US$ 5,31 bi
| US$ 147 mi | 0,05% |
4.919.642
+380.090
| +8% | +US$ 13,6 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
491
NRG Energy
NRG
US$ 20,4 bi
| US$ 147 mi | 0,05% |
1.009.231
+849.772
| +533% | +US$ 122 mi |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
492
PENN Entertainment
PENN
US$ 2,35 bi
| US$ 147 mi | 0,05% |
6.892.718
+3.931.414
| +133% | +US$ 70,5 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
493
Bloom Energy
BE
US$ 56,8 bi
| US$ 147 mi | 0,05% |
498.011
+313.354
| +170% | +US$ 80,3 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
494
TTM Technologies
TTMI
US$ 7,81 bi
| US$ 145 mi | 0,05% |
777.177
+40.461
| +5% | +US$ 6,53 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
495
The Marzetti Company
MZTI
US$ 3,02 bi
| US$ 145 mi | 0,05% |
1.272.897
+443.132
| +53% | +US$ 53,3 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
496
Vornado Realty Trust
VNO
US$ 6,49 bi
| US$ 145 mi | 0,05% |
3.684.606
+1.702.522
| +86% | +US$ 55 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
497
American Express
AXP
US$ 215 bi
| US$ 145 mi | 0,05% |
427.672
-185.698
| -30% | -US$ 59,5 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
498
Everpure Inc
P
US$ 36 bi
| US$ 144 mi | 0,05% |
1.954.941
-1.331.342
| -41% | -US$ 97,6 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
499
PACCAR
PCAR
US$ 56,2 bi
| US$ 144 mi | 0,05% |
1.197.211
-91.769
| -7% | -US$ 10,8 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
500
Deslistada
Electronic Arts
EA
| US$ 143 mi | 0,05% |
699.573
-279.992
| -29% | -US$ 56,7 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cliff Asness no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cliff Asness detinha 3.986 posições avaliadas em US$ 287 bi, alta de 31% em relação a US$ 218 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Cliff Asness alocou US$ 37,5 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 247 novas posições e aumentando 2.455 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- A maior compra de Cliff Asness no T2 2026 foi FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
- Cliff Asness foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,17 bi.
- A maior redução de Cliff Asness em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- Cliff Asness encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 147 mi.
- As dez maiores posições de Cliff Asness representam 12% de sua carteira de US$ 287 bi no T2 2026.
- Cliff Asness abriu 247 novas posições e encerrou 86 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cliff Asness subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 287 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AQR Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.