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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$ 287 bi
Giro
8,35%
Retorno est. (1 ano)
42,33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,95%
Retorno est. (1 ano)
+42,33%
Retorno est. (3 anos)
+119,89%
Retorno est. (5 anos)
+147,33%
Retorno est. (10 anos)
+543,74%
AUM
US$ 287 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68,5 bi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 37,5 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
12,15%
Posição
3.986
Nova
247
Aumentada
2.455
Reduzida
1.098
Encerrada
86
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,17 bi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 849 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 746 mi |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 643 mi |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 633 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 517 mi |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 488 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 414 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 355 mi |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$ 325 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,5% |
| 2 | Financeiro | 14,38% |
| 3 | Bens industriais | 14,21% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,53% |
| 5 | Saúde | 10,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,9 bi
| US$ 132 mi | 0,05% |
2.984.095
+808.184
| +37% | +US$ 34,6 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
527
Coca-Cola
KO
US$ 413 bi
| US$ 132 mi | 0,05% |
1.628.007
+126.583
| +8% | +US$ 10 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
528
Edwards Lifesciences
EW
US$ 60,2 bi
| US$ 132 mi | 0,05% |
1.465.185
-503.568
| -26% | -US$ 42,2 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
HONA
529
Honeywell Aerospace
HONA
US$ 52,2 bi
| US$ 132 mi | 0,05% |
+595.203
| Nova | +US$ 131 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
530
Arch Capital
ACGL
US$ 35,2 bi
| US$ 131 mi | 0,05% |
1.353.793
-1.377.778
| -50% | -US$ 130 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
531
Whirlpool
WHR
US$ 2,1 bi
| US$ 131 mi | 0,05% |
3.453.534
+3.007.599
| +674% | +US$ 141 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
532
Salesforce
CRM
US$ 177 bi
| US$ 131 mi | 0,05% |
836.362
-1.828.206
| -69% | -US$ 321 mi |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
533
Sea Limited
SE
US$ 47,7 bi
| US$ 131 mi | 0,05% |
1.424.361
+569.373
| +67% | +US$ 50,1 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
534
CRH
CRH
US$ 65 bi
| US$ 130 mi | 0,05% |
1.210.869
-767.800
| -39% | -US$ 84,5 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
535
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 267 bi
| US$ 129 mi | 0,05% |
257.910
+132.228
| +105% | +US$ 63,5 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
536
Snap
SNAP
US$ 8,72 bi
| US$ 129 mi | 0,04% |
29.294.755
+17.877.436
| +157% | +US$ 97,8 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
537
DaVita
DVA
US$ 11,7 bi
| US$ 128 mi | 0,04% |
587.758
+177.744
| +43% | +US$ 32,3 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
538
Truist Financial
TFC
US$ 60,3 bi
| US$ 128 mi | 0,04% |
2.563.396
-889.489
| -26% | -US$ 43,8 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
539
Allison Transmission
ALSN
US$ 10,2 bi
| US$ 127 mi | 0,04% |
1.130.415
-105.017
| -9% | -US$ 12,7 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
540
Smurfit Westrock
SW
US$ 23,2 bi
| US$ 127 mi | 0,04% |
2.802.631
-2.240.583
| -44% | -US$ 92,5 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
541
Baker Hughes
BKR
US$ 48,1 bi
| US$ 126 mi | 0,04% |
2.278.339
+1.129.009
| +98% | +US$ 71,4 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
542
People Inc
PPLI
US$ 3,26 bi
| US$ 125 mi | 0,04% |
2.723.710
+520.527
| +24% | +US$ 22,2 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
543
Estee Lauder
EL
US$ 41 bi
| US$ 125 mi | 0,04% |
1.603.690
+951.856
| +146% | +US$ 76,9 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
544
EQT Corp
EQT
US$ 31,2 bi
| US$ 125 mi | 0,04% |
2.344.336
+37.599
| +2% | +US$ 2,11 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
545
Aecom
ACM
US$ 9,04 bi
| US$ 124 mi | 0,04% |
1.795.383
+734.156
| +69% | +US$ 56,2 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
546
Texas Pacific Land
TPL
US$ 19,2 bi
| US$ 124 mi | 0,04% |
282.585
+216.912
| +330% | +US$ 87,9 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
547
eBay
EBAY
US$ 53,1 bi
| US$ 123 mi | 0,04% |
1.112.823
+92.720
| +9% | +US$ 9,9 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
548
Cincinnati Financial
CINF
US$ 28,6 bi
| US$ 122 mi | 0,04% |
657.137
-135.574
| -17% | -US$ 22,5 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
549
AES
AES
US$ 10,6 bi
| US$ 121 mi | 0,04% |
8.295.592
+6.843.506
| +471% | +US$ 99,4 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
550
Eaton
ETN
US$ 140 bi
| US$ 120 mi | 0,04% |
287.651
-89.219
| -24% | -US$ 36 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cliff Asness no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cliff Asness detinha 3.986 posições avaliadas em US$ 287 bi, alta de 31% em relação a US$ 218 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Cliff Asness alocou US$ 37,5 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 247 novas posições e aumentando 2.455 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- A maior compra de Cliff Asness no T2 2026 foi FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
- Cliff Asness foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,17 bi.
- A maior redução de Cliff Asness em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- Cliff Asness encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 147 mi.
- As dez maiores posições de Cliff Asness representam 12% de sua carteira de US$ 287 bi no T2 2026.
- Cliff Asness abriu 247 novas posições e encerrou 86 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cliff Asness subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 287 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AQR Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.