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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$ 287 bi
Giro
8,35%
Retorno est. (1 ano)
42,33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,95%
Retorno est. (1 ano)
+42,33%
Retorno est. (3 anos)
+119,89%
Retorno est. (5 anos)
+147,33%
Retorno est. (10 anos)
+543,74%
AUM
US$ 287 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68,5 bi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 37,5 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
12,15%
Posição
3.986
Nova
247
Aumentada
2.455
Reduzida
1.098
Encerrada
86
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,17 bi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 849 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 746 mi |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 643 mi |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 633 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 517 mi |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 488 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 414 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 355 mi |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$ 325 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,5% |
| 2 | Financeiro | 14,38% |
| 3 | Bens industriais | 14,21% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,53% |
| 5 | Saúde | 10,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Assured Guaranty
AGO
US$ 3,29 bi
| US$ 112 mi | 0,04% |
1.395.148
+534.708
| +62% | +US$ 42,2 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
577
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 219 bi
| US$ 111 mi | 0,04% |
1.292.359
+302.923
| +31% | +US$ 25,5 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
578
Freshworks
FRSH
US$ 3,32 bi
| US$ 111 mi | 0,04% |
10.981.842
+6.227.614
| +131% | +US$ 55,5 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
579
Cemex
CX
US$ 15,2 bi
| US$ 111 mi | 0,04% |
9.217.342
+4.478.962
| +95% | +US$ 55,6 mi |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
580
Ovintiv
OVV
US$ 17,6 bi
| US$ 110 mi | 0,04% |
2.097.841
-421.590
| -17% | -US$ 24,1 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
581
Saia
SAIA
US$ 9,13 bi
| US$ 110 mi | 0,04% |
264.432
+156.174
| +144% | +US$ 68,6 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
582
Dentsply Sirona
XRAY
US$ 1,83 bi
| US$ 110 mi | 0,04% |
10.458.771
+6.493.548
| +164% | +US$ 70,9 mi |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
583
DuPont de Nemours
DD
US$ 20,4 bi
| US$ 110 mi | 0,04% |
811.320
-3.079
| -0,4% | -US$ 437 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
584
Raymond James Financial
RJF
US$ 32,4 bi
| US$ 109 mi | 0,04% |
719.592
-74.271
| -9% | -US$ 11,3 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
585
Pinterest
PINS
US$ 11 bi
| US$ 109 mi | 0,04% |
5.199.935
+1.145.529
| +28% | +US$ 23 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
586
Olin
OLN
US$ 1,99 bi
| US$ 109 mi | 0,04% |
5.510.335
+4.344.109
| +372% | +US$ 114 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
587
Omega Healthcare
OHI
US$ 14,3 bi
| US$ 109 mi | 0,04% |
2.290.479
-67.949
| -3% | -US$ 3,15 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
588
Pentair
PNR
US$ 10,9 bi
| US$ 109 mi | 0,04% |
1.419.576
+872.364
| +159% | +US$ 69 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
589
Alamos Gold
AGI
US$ 12 bi
| US$ 108 mi | 0,04% |
3.564.109
+1.310.284
| +58% | +US$ 53,1 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
590
Nucor
NUE
US$ 56,6 bi
| US$ 108 mi | 0,04% |
484.632
-128.259
| -21% | -US$ 29 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
591
Flowserve
FLS
US$ 10,5 bi
| US$ 108 mi | 0,04% |
1.493.437
-608.515
| -29% | -US$ 46,3 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
592
Amgen
AMGN
US$ 252 bi
| US$ 108 mi | 0,04% |
300.007
+147.785
| +97% | +US$ 50,6 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
593
First Industrial Realty Trust
FR
US$ 7,32 bi
| US$ 107 mi | 0,04% |
1.752.307
-112.403
| -6% | -US$ 6,96 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
594
Wyndham Hotels & Resorts
WH
US$ 5,89 bi
| US$ 107 mi | 0,04% |
1.275.718
+1.179.728
| +1.229% | +US$ 97,8 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
595
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 107 mi | 0,04% |
1.507.164
+355.977
| +31% | +US$ 24,8 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
596
Ameren
AEE
US$ 31,8 bi
| US$ 107 mi | 0,04% |
944.272
-678.379
| -42% | -US$ 75 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
597
Envista
NVST
US$ 3,93 bi
| US$ 106 mi | 0,04% |
4.023.691
+1.405.574
| +54% | +US$ 35,5 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
598
Welltower
WELL
US$ 179 bi
| US$ 106 mi | 0,04% |
467.445
+37.149
| +9% | +US$ 7,85 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
599
New Jersey Resources
NJR
US$ 5,64 bi
| US$ 106 mi | 0,04% |
1.887.829
+723.414
| +62% | +US$ 40,5 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
600
PPL Corp
PPL
US$ 26,9 bi
| US$ 105 mi | 0,04% |
2.901.063
+2.210.851
| +320% | +US$ 81,7 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cliff Asness no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cliff Asness detinha 3.986 posições avaliadas em US$ 287 bi, alta de 31% em relação a US$ 218 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Cliff Asness alocou US$ 37,5 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 247 novas posições e aumentando 2.455 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- A maior compra de Cliff Asness no T2 2026 foi FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
- Cliff Asness foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,17 bi.
- A maior redução de Cliff Asness em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- Cliff Asness encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 147 mi.
- As dez maiores posições de Cliff Asness representam 12% de sua carteira de US$ 287 bi no T2 2026.
- Cliff Asness abriu 247 novas posições e encerrou 86 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cliff Asness subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 287 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AQR Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.