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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.21% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Assured Guaranty
AGO
US$32.3억
| US$1.12억 | 0.04% |
1,395,148
+534,708
| +62% | +US$4222만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
577
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2124억
| US$1.11억 | 0.04% |
1,292,359
+302,923
| +31% | +US$2549만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
578
Freshworks
FRSH
US$31.8억
| US$1.11억 | 0.04% |
10,981,842
+6,227,614
| +131% | +US$5546만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
579
Cemex
CX
US$155억
| US$1.11억 | 0.04% |
9,217,342
+4,478,962
| +95% | +US$5562만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
580
Ovintiv
OVV
US$163억
| US$1.1억 | 0.04% |
2,097,841
-421,590
| -17% | -US$2407만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
581
Saia
SAIA
US$88.6억
| US$1.1억 | 0.04% |
264,432
+156,174
| +144% | +US$6863만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
582
Dentsply Sirona
XRAY
US$18.9억
| US$1.1억 | 0.04% |
10,458,771
+6,493,548
| +164% | +US$7090만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
583
DuPont de Nemours
DD
US$194억
| US$1.1억 | 0.04% |
811,320
-3,079
| -0.4% | -US$43.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
584
Raymond James Financial
RJF
US$313억
| US$1.09억 | 0.04% |
719,592
-74,271
| -9% | -US$1127만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
585
Pinterest
PINS
US$109억
| US$1.09억 | 0.04% |
5,199,935
+1,145,529
| +28% | +US$2302만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
586
Olin
OLN
US$19.7억
| US$1.09억 | 0.04% |
5,510,335
+4,344,109
| +372% | +US$1.14억 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
587
Omega Healthcare
OHI
US$147억
| US$1.09억 | 0.04% |
2,290,479
-67,949
| -3% | -US$315만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
588
Pentair
PNR
US$109억
| US$1.09억 | 0.04% |
1,419,576
+872,364
| +159% | +US$6901만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
589
Alamos Gold
AGI
US$133억
| US$1.08억 | 0.04% |
3,564,109
+1,310,284
| +58% | +US$5306만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
590
Nucor
NUE
US$556억
| US$1.08억 | 0.04% |
484,632
-128,259
| -21% | -US$2903만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
591
Flowserve
FLS
US$102억
| US$1.08억 | 0.04% |
1,493,437
-608,515
| -29% | -US$4627만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
592
Amgen
AMGN
US$2490억
| US$1.08억 | 0.04% |
300,007
+147,785
| +97% | +US$5059만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
593
First Industrial Realty Trust
FR
US$71.3억
| US$1.07억 | 0.04% |
1,752,307
-112,403
| -6% | -US$696만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
594
Wyndham Hotels & Resorts
WH
US$57.4억
| US$1.07억 | 0.04% |
1,275,718
+1,179,728
| +1,229% | +US$9780만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
595
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2226억
| US$1.07억 | 0.04% |
1,507,164
+355,977
| +31% | +US$2480만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
596
Ameren
AEE
US$312억
| US$1.07억 | 0.04% |
944,272
-678,379
| -42% | -US$7496만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
597
Envista
NVST
US$40.4억
| US$1.06억 | 0.04% |
4,023,691
+1,405,574
| +54% | +US$3546만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
598
Welltower
WELL
US$1797억
| US$1.06억 | 0.04% |
467,445
+37,149
| +9% | +US$785만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
599
New Jersey Resources
NJR
US$55.1억
| US$1.06억 | 0.04% |
1,887,829
+723,414
| +62% | +US$4048만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
600
PPL Corp
PPL
US$269억
| US$1.05억 | 0.04% |
2,901,063
+2,210,851
| +320% | +US$8167만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.