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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.21% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
CoreWeave
CRWV
US$270억
| US$1.05억 | 0.04% |
1,068,013
+1,050,817
| +6,111% | +US$1.13억 |
2026 Q1
1분기
|
|
602
Celsius Holdings
CELH
US$83.2억
| US$1.04억 | 0.04% |
3,565,178
+3,250,639
| +1,033% | +US$1.02억 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
603
United Bankshares
UBSI
US$65.6억
| US$1.04억 | 0.04% |
2,289,566
-85,123
| -4% | -US$372만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
604
Quanta Services
PWR
US$891억
| US$1.04억 | 0.04% |
145,864
+27,924
| +24% | +US$1909만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
605
Blackstone
BX
US$981억
| US$1.04억 | 0.04% |
892,180
-70,800
| -7% | -US$851만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
606
Graham Holdings Company
GHC
US$50.7억
| US$1.03억 | 0.04% |
90,131
-2,110
| -2% | -US$237만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
607
Ferguson
FERG
US$503억
| US$1.03억 | 0.04% |
434,574
-206
| -0% | -US$4.97만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
608
Valmont Industries
VMI
US$80.2억
| US$1.02억 | 0.04% |
178,340
-31,456
| -15% | -US$1582만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
609
Cognex
CGNX
US$84.8억
| US$1.02억 | 0.04% |
1,458,087
-73,057
| -5% | -US$443만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
610
lululemon athletica
LULU
US$130억
| US$1.01억 | 0.04% |
901,601
-594,265
| -40% | -US$7938만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
611
Schneider National
SNDR
US$50.7억
| US$1.01억 | 0.04% |
2,767,845
+298,118
| +12% | +US$972만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
612
Live Nation Entertainment
LYV
US$416억
| US$1.01억 | 0.04% |
550,868
+93,685
| +20% | +US$1541만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
613
Snap-on
SNA
US$193억
| US$1억 | 0.03% |
251,421
-14,504
| -5% | -US$548만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
614
Travel + Leisure Co
TNL
US$47.2억
| US$9992만 | 0.03% |
1,307,339
-543,747
| -29% | -US$3820만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
615
Smithfield Foods
SFD
US$76.9억
| US$9978만 | 0.03% |
4,112,981
+2,996,668
| +268% | +US$8007만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
616
Essent Group
ESNT
US$57.9억
| US$9951만 | 0.03% |
1,548,044
-13,229
| -0.8% | -US$80.1만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
617
Constellation Energy
CEG
US$978억
| US$9862만 | 0.03% |
397,063
+150,735
| +61% | +US$4245만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
618
SiriusXM
SIRI
US$110억
| US$9837만 | 0.03% |
3,396,308
+407,401
| +14% | +US$1095만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
619
Becton Dickinson
BDX
US$586억
| US$9807만 | 0.03% |
650,190
-107,740
| -14% | -US$1611만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
620
Nordson
NDSN
US$180억
| US$9801만 | 0.03% |
325,112
+174,877
| +116% | +US$4961만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
621
First Solar
FSLR
US$206억
| US$9789만 | 0.03% |
414,876
-386,803
| -48% | -US$9068만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
622
MGM Resorts International
MGM
US$83.3억
| US$9781만 | 0.03% |
2,045,872
-1,138,159
| -36% | -US$4731만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
623
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$477억
| US$9781만 | 0.03% |
238,849
+70,522
| +42% | +US$2795만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
624
Albertsons Companies
ACI
US$60.7억
| US$9743만 | 0.03% |
7,320,324
+1,343,862
| +22% | +US$2151만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
625
Manulife Financial
MFC
US$730억
| US$9743만 | 0.03% |
2,404,786
-361,578
| -13% | -US$1399만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.