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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.21% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Kirby Corp
KEX
US$76억
| US$1.2억 | 0.04% |
883,760
+349,588
| +65% | +US$5001만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
552
NiSource
NI
US$214억
| US$1.2억 | 0.04% |
2,524,323
+908,176
| +56% | +US$4298만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
553
UGI
UGI
US$82.9억
| US$1.2억 | 0.04% |
3,469,229
+2,544,612
| +275% | +US$8995만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
554
ManpowerGroup
MAN
US$21.5억
| US$1.2억 | 0.04% |
3,540,702
-199,441
| -5% | -US$610만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
555
Archer Daniels Midland
ADM
US$371억
| US$1.18억 | 0.04% |
1,542,625
+142,525
| +10% | +US$1085만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
556
First Financial Bankshares
FFIN
US$43.9억
| US$1.17억 | 0.04% |
3,397,018
+1,232,154
| +57% | +US$3981만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
557
Omnicom Group
OMC
US$223억
| US$1.17억 | 0.04% |
1,610,906
-2,814,056
| -64% | -US$2.12억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
558
Tetra Tech
TTEK
US$99억
| US$1.17억 | 0.04% |
4,111,603
+2,597,141
| +171% | +US$7622만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
559
Fastenal
FAST
US$596억
| US$1.17억 | 0.04% |
2,473,323
+1,598,044
| +183% | +US$7253만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
560
APA Corp
APA
US$185억
| US$1.17억 | 0.04% |
3,587,095
+700,273
| +24% | +US$2630만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
561
NXP Semiconductors
NXPI
US$654억
| US$1.17억 | 0.04% |
416,734
+211,890
| +103% | +US$5839만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
562
Ashland
ASH
US$34.2억
| US$1.17억 | 0.04% |
1,823,353
-188,171
| -9% | -US$1093만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
563
Union Pacific
UNP
US$1806억
| US$1.16억 | 0.04% |
432,057
-140,809
| -25% | -US$3697만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
564
Ecolab
ECL
US$850억
| US$1.16억 | 0.04% |
418,367
-429,600
| -51% | -US$1.13억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
565
Fluor
FLR
US$62.7억
| US$1.16억 | 0.04% |
2,208,183
-505,834
| -19% | -US$2477만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
566
Avantor
AVTR
US$109억
| US$1.15억 | 0.04% |
11,627,566
+6,760,358
| +139% | +US$5818만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
567
Westlake Corp
WLK
US$87.3억
| US$1.15억 | 0.04% |
1,570,453
+1,310,383
| +504% | +US$1.28억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
568
Columbia Sportswear
COLM
US$34.6억
| US$1.14억 | 0.04% |
1,880,377
+29,720
| +2% | +US$184만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
569
CSX Corp
CSX
US$963억
| US$1.14억 | 0.04% |
2,408,776
+181,653
| +8% | +US$820만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
570
Armstrong World Industries
AWI
US$69.6억
| US$1.14억 | 0.04% |
711,599
-407,958
| -36% | -US$6668만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
571
ASML
ASML
US$6035억
| US$1.14억 | 0.04% |
57,203
+19,907
| +53% | +US$3169만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
572
International Flavors & Fragrances
IFF
US$237억
| US$1.14억 | 0.04% |
1,499,084
-778,991
| -34% | -US$5798만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
573
Primerica
PRI
US$86.5억
| US$1.14억 | 0.04% |
399,554
+134,785
| +51% | +US$3687만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
574
Vale
VALE
US$485억
| US$1.13억 | 0.04% |
7,544,987
+2,554,987
| +51% | +US$4162만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
575
nCino
NCNO
US$24억
| US$1.12억 | 0.04% |
7,102,050
+4,650,098
| +190% | +US$7633만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.