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Cliff Asness

Cliff Asness AQR Capital Management

AUM 287 Mrd. $ Umschlag 8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.) 42,33 %
 

Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,17 Mrd. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+849 Mio. $
3
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+746 Mio. $
4
SNPS-Symbol
Synopsys
SNPS
+643 Mio. $
5
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+633 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+517 Mio. $
2
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+488 Mio. $
3
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+414 Mio. $
4
SNDK-Symbol
Sandisk
SNDK
+355 Mio. $
5
CI-Symbol
Cigna
CI
+325 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,5 %
2 Finanzwesen 14,38 %
3 Industrie 14,2 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,53 %
5 Gesundheitswesen 10,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KEX-Symbol
551
Kirby Corp
KEX
7,03 Mrd. $
120 Mio. $ 0,04 %
883.760
+349.588
+65 % +50 Mio. $
2018 Q2
32 Quartale
NI-Symbol
552
NiSource
NI
20,8 Mrd. $
120 Mio. $ 0,04 %
2.524.323
+908.176
+56 % +43 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
UGI-Symbol
553
UGI
UGI
8,26 Mrd. $
120 Mio. $ 0,04 %
3.469.229
+2.544.612
+275 % +89,9 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
MAN-Symbol
554
ManpowerGroup
MAN
2,21 Mrd. $
120 Mio. $ 0,04 %
3.540.702
-199.441
-5 % -6,1 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
ADM-Symbol
555
Archer Daniels Midland
ADM
38,6 Mrd. $
118 Mio. $ 0,04 %
1.542.625
+142.525
+10 % +10,8 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
FFIN-Symbol
556
First Financial Bankshares
FFIN
4,32 Mrd. $
117 Mio. $ 0,04 %
3.397.018
+1.232.154
+57 % +39,8 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
OMC-Symbol
557
Omnicom Group
OMC
22,7 Mrd. $
117 Mio. $ 0,04 %
1.610.906
-2.814.056
-64 % -212 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
TTEK-Symbol
558
Tetra Tech
TTEK
9,47 Mrd. $
117 Mio. $ 0,04 %
4.111.603
+2.597.141
+171 % +76,2 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
FAST-Symbol
559
Fastenal
FAST
59,6 Mrd. $
117 Mio. $ 0,04 %
2.473.323
+1.598.044
+183 % +72,5 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
APA-Symbol
560
APA Corp
APA
18,2 Mrd. $
117 Mio. $ 0,04 %
3.587.095
+700.273
+24 % +26,3 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
NXPI-Symbol
561
NXP Semiconductors
NXPI
59,2 Mrd. $
117 Mio. $ 0,04 %
416.734
+211.890
+103 % +58,4 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
ASH-Symbol
562
Ashland
ASH
3,34 Mrd. $
117 Mio. $ 0,04 %
1.823.353
-188.171
-9 % -10,9 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
UNP-Symbol
563
Union Pacific
UNP
174 Mrd. $
116 Mio. $ 0,04 %
432.057
-140.809
-25 % -37 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
ECL-Symbol
564
Ecolab
ECL
80,9 Mrd. $
116 Mio. $ 0,04 %
418.367
-429.600
-51 % -113 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
FLR-Symbol
565
Fluor
FLR
5,89 Mrd. $
116 Mio. $ 0,04 %
2.208.183
-505.834
-19 % -24,8 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
AVTR-Symbol
566
Avantor
AVTR
11,7 Mrd. $
115 Mio. $ 0,04 %
11.627.566
+6.760.358
+139 % +58,2 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
WLK-Symbol
567
Westlake Corp
WLK
8,25 Mrd. $
115 Mio. $ 0,04 %
1.570.453
+1.310.383
+504 % +128 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
COLM-Symbol
568
Columbia Sportswear
COLM
3,14 Mrd. $
114 Mio. $ 0,04 %
1.880.377
+29.720
+2 % +1,84 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
CSX-Symbol
569
CSX Corp
CSX
94,1 Mrd. $
114 Mio. $ 0,04 %
2.408.776
+181.653
+8 % +8,2 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AWI-Symbol
570
Armstrong World Industries
AWI
7,11 Mrd. $
114 Mio. $ 0,04 %
711.599
-407.958
-36 % -66,7 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
ASML-Symbol
571
ASML
ASML
606 Mrd. $
114 Mio. $ 0,04 %
57.203
+19.907
+53 % +31,7 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
IFF-Symbol
572
International Flavors & Fragrances
IFF
24 Mrd. $
114 Mio. $ 0,04 %
1.499.084
-778.991
-34 % -58 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
PRI-Symbol
573
Primerica
PRI
8,45 Mrd. $
114 Mio. $ 0,04 %
399.554
+134.785
+51 % +36,9 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
VALE-Symbol
574
Vale
VALE
52,8 Mrd. $
113 Mio. $ 0,04 %
7.544.987
+2.554.987
+51 % +41,6 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
NCNO-Symbol
575
nCino
NCNO
2,45 Mrd. $
112 Mio. $ 0,04 %
7.102.050
+4.650.098
+190 % +76,3 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
21 22
23
24 25

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AllianceBernstein
AllianceBernstein Nashville, Tennessee 302 Mrd. $ AUM 26,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Citigroup
Citigroup New York 303 Mrd. $ AUM 53,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of Montreal
Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada 304 Mrd. $ AUM 35,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Massachusetts Financial Services
Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts 315 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CTC (Chicago Trading Company)
CTC (Chicago Trading Company) Chicago, Illinois 316 Mrd. $ AUM 71,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.

Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
  • Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
  • Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
  • Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.

Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .