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Cliff Asness

Cliff Asness AQR Capital Management

AUM 287 Mrd. $ Umschlag 8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.) 42,33 %
 

Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,17 Mrd. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+849 Mio. $
3
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+746 Mio. $
4
SNPS-Symbol
Synopsys
SNPS
+643 Mio. $
5
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+633 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+517 Mio. $
2
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+488 Mio. $
3
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+414 Mio. $
4
SNDK-Symbol
Sandisk
SNDK
+355 Mio. $
5
CI-Symbol
Cigna
CI
+325 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,5 %
2 Finanzwesen 14,38 %
3 Industrie 14,21 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,53 %
5 Gesundheitswesen 10,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ROKU-Symbol
501
Nicht mehr gelistet
Roku
ROKU
143 Mio. $ 0,05 %
1.043.354
-739.379
-41 % -90,2 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
CLH-Symbol
502
Clean Harbors
CLH
15,5 Mrd. $
143 Mio. $ 0,05 %
478.075
+297.407
+165 % +87,9 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
SWX-Symbol
503
Southwest Gas
SWX
6,75 Mrd. $
142 Mio. $ 0,05 %
1.603.686
+439.708
+38 % +39,3 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
CMS-Symbol
504
CMS Energy
CMS
21,7 Mrd. $
142 Mio. $ 0,05 %
1.857.999
+1.059.542
+133 % +79,4 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
INGR-Symbol
505
Ingredion
INGR
5,78 Mrd. $
142 Mio. $ 0,05 %
1.500.165
-705.809
-32 % -74,6 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
INVH-Symbol
506
Invitation Homes
INVH
15,4 Mrd. $
141 Mio. $ 0,05 %
4.684.578
+689.672
+17 % +19,5 Mio. $
2019 Q2
28 Quartale
GWW-Symbol
507
W.W. Grainger
GWW
70,3 Mrd. $
141 Mio. $ 0,05 %
103.592
+2.066
+2 % +2,55 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
SITE-Symbol
508
SiteOne Landscape Supply
SITE
4,86 Mrd. $
140 Mio. $ 0,05 %
1.234.583
-1.038.242
-46 % -125 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
R-Symbol
509
Ryder
R
10,7 Mrd. $
139 Mio. $ 0,05 %
525.852
-206.246
-28 % -50,4 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
PLNT-Symbol
510
Planet Fitness
PLNT
4,47 Mrd. $
138 Mio. $ 0,05 %
2.640.170
+1.482.920
+128 % +87 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
HOMB-Symbol
511
Home BancShares
HOMB
5,96 Mrd. $
138 Mio. $ 0,05 %
4.820.427
+3.198.474
+197 % +86,9 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
CNO-Symbol
512
CNO Financial Group
CNO
5,25 Mrd. $
137 Mio. $ 0,05 %
2.695.882
+1.175.283
+77 % +54,6 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
VLY-Symbol
513
Valley National Bancorp
VLY
7,91 Mrd. $
137 Mio. $ 0,05 %
9.390.111
-902.716
-9 % -12,3 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
CNA-Symbol
514
CNA Financial
CNA
13,1 Mrd. $
137 Mio. $ 0,05 %
2.826.611
-211.560
-7 % -9,6 Mio. $
2014 Q2
48 Quartale
LBTYA-Symbol
515
Liberty Global Class A
LBTYA
3,54 Mrd. $
136 Mio. $ 0,05 %
11.991.377
-34.406
-0,3 % -411.224 $
2024 Q3
7 Quartale
ORLY-Symbol
516
O'Reilly Automotive
ORLY
73,4 Mrd. $
136 Mio. $ 0,05 %
1.486.886
-616.139
-29 % -56,2 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
FHI-Symbol
517
Federated Hermes
FHI
4,7 Mrd. $
136 Mio. $ 0,05 %
2.460.945
-122.502
-5 % -6,93 Mio. $
2016 Q2
40 Quartale
INFY-Symbol
518
Infosys
INFY
49,8 Mrd. $
136 Mio. $ 0,05 %
12.989.906
+5.339.614
+70 % +66,9 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
CHRD-Symbol
519
Chord Energy
CHRD
7,82 Mrd. $
135 Mio. $ 0,05 %
1.184.466
+24.640
+2 % +3,34 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
ISRG-Symbol
520
Intuitive Surgical
ISRG
152 Mrd. $
134 Mio. $ 0,05 %
336.780
+77.896
+30 % +34 Mio. $
2014 Q3
47 Quartale
SOLS-Symbol
521
Solstice Advanced Materials
SOLS
10,5 Mrd. $
134 Mio. $ 0,05 %
1.539.974
+832.477
+118 % +68,7 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MELI-Symbol
522
Mercado Libre
MELI
74,8 Mrd. $
133 Mio. $ 0,05 %
79.422
+33.464
+73 % +57,1 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
HON-Symbol
523
Honeywell
HON
70,9 Mrd. $
133 Mio. $ 0,05 %
595.197
-826.189
-58 % -184 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
DOX-Symbol
524
Amdocs
DOX
4,61 Mrd. $
133 Mio. $ 0,05 %
2.630.027
+342.599
+15 % +21 Mio. $
2014 Q4
46 Quartale
SCHX-Symbol
525
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,4 Mrd. $
133 Mio. $ 0,05 %
4.515.858
+528.192
+13 % +15,1 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
19 20
21
22 23

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Millennium Management New York 276 Mrd. $ AUM 44,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jupiter Topco
Jupiter Topco New York 245 Mrd. $ AUM
HSBC Holdings
HSBC Holdings London, United Kingdom 239 Mrd. $ AUM 42,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Arrowstreet Capital
Arrowstreet Capital Boston, Massachusetts 225 Mrd. $ AUM 49,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vanguard Global Advisers
Vanguard Global Advisers Malvern, Pennsylvania 215 Mrd. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.

Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
  • Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
  • Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
  • Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.

Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .