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Cliff Asness

Cliff Asness AQR Capital Management

AUM 287 Mrd. $ Umschlag 8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.) 42,33 %
 

Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,17 Mrd. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+849 Mio. $
3
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+746 Mio. $
4
SNPS-Symbol
Synopsys
SNPS
+643 Mio. $
5
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+633 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+517 Mio. $
2
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+488 Mio. $
3
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+414 Mio. $
4
SNDK-Symbol
Sandisk
SNDK
+355 Mio. $
5
CI-Symbol
Cigna
CI
+325 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,5 %
2 Finanzwesen 14,38 %
3 Industrie 14,2 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,53 %
5 Gesundheitswesen 10,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
526
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
132 Mio. $ 0,05 %
2.984.095
+808.184
+37 % +34,6 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
KO-Symbol
527
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
132 Mio. $ 0,05 %
1.628.007
+126.583
+8 % +10 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
EW-Symbol
528
Edwards Lifesciences
EW
51,3 Mrd. $
132 Mio. $ 0,05 %
1.465.185
-503.568
-26 % -42,2 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
HONA
529
Honeywell Aerospace
HONA
51,8 Mrd. $
132 Mio. $ 0,05 %
+595.203
Neu +131 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ACGL-Symbol
530
Arch Capital
ACGL
34,7 Mrd. $
131 Mio. $ 0,05 %
1.353.793
-1.377.778
-50 % -130 Mio. $
2014 Q4
46 Quartale
WHR-Symbol
531
Whirlpool
WHR
1,83 Mrd. $
131 Mio. $ 0,05 %
3.453.534
+3.007.599
+674 % +141 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
CRM-Symbol
532
Salesforce
CRM
205 Mrd. $
131 Mio. $ 0,05 %
836.362
-1.828.206
-69 % -321 Mio. $
2015 Q2
44 Quartale
SE-Symbol
533
Sea Limited
SE
45,7 Mrd. $
131 Mio. $ 0,05 %
1.424.361
+569.373
+67 % +50,1 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
CRH-Symbol
534
CRH
CRH
56,5 Mrd. $
130 Mio. $ 0,05 %
1.210.869
-767.800
-39 % -84,5 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
TMO-Symbol
535
Thermo Fisher Scientific
TMO
249 Mrd. $
129 Mio. $ 0,05 %
257.910
+132.228
+105 % +63,5 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
SNAP-Symbol
536
Snap
SNAP
10,7 Mrd. $
129 Mio. $ 0,04 %
29.294.755
+17.877.436
+157 % +97,8 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
DVA-Symbol
537
DaVita
DVA
11,7 Mrd. $
128 Mio. $ 0,04 %
587.758
+177.744
+43 % +32,3 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
TFC-Symbol
538
Truist Financial
TFC
59,2 Mrd. $
128 Mio. $ 0,04 %
2.563.396
-889.489
-26 % -43,8 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
ALSN-Symbol
539
Allison Transmission
ALSN
8,78 Mrd. $
127 Mio. $ 0,04 %
1.130.415
-105.017
-9 % -12,7 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
SW-Symbol
540
Smurfit Westrock
SW
22 Mrd. $
127 Mio. $ 0,04 %
2.802.631
-2.240.583
-44 % -92,5 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
BKR-Symbol
541
Baker Hughes
BKR
55,5 Mrd. $
126 Mio. $ 0,04 %
2.278.339
+1.129.009
+98 % +71,4 Mio. $
2017 Q3
35 Quartale
PPLI-Symbol
542
People Inc
PPLI
2,87 Mrd. $
125 Mio. $ 0,04 %
2.723.710
+520.527
+24 % +22,2 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
EL-Symbol
543
Estee Lauder
EL
39,4 Mrd. $
125 Mio. $ 0,04 %
1.603.690
+951.856
+146 % +76,9 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
EQT-Symbol
544
EQT Corp
EQT
34,8 Mrd. $
125 Mio. $ 0,04 %
2.344.336
+37.599
+2 % +2,11 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
ACM-Symbol
545
Aecom
ACM
7,78 Mrd. $
124 Mio. $ 0,04 %
1.795.383
+734.156
+69 % +56,2 Mio. $
2019 Q2
28 Quartale
TPL-Symbol
546
Texas Pacific Land
TPL
23,3 Mrd. $
124 Mio. $ 0,04 %
282.585
+216.912
+330 % +87,9 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
EBAY-Symbol
547
eBay
EBAY
54 Mrd. $
123 Mio. $ 0,04 %
1.112.823
+92.720
+9 % +9,9 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
CINF-Symbol
548
Cincinnati Financial
CINF
27,1 Mrd. $
122 Mio. $ 0,04 %
657.137
-135.574
-17 % -22,5 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AES-Symbol
549
AES
AES
10,7 Mrd. $
121 Mio. $ 0,04 %
8.295.592
+6.843.506
+471 % +99,4 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
ETN-Symbol
550
Eaton
ETN
142 Mrd. $
120 Mio. $ 0,04 %
287.651
-89.219
-24 % -36 Mio. $
2014 Q4
46 Quartale
20 21
22
23 24

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BNP Paribas Financial Markets
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Berkshire Hathaway
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AllianceBernstein
AllianceBernstein Nashville, Tennessee 302 Mrd. $ AUM 26,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Citigroup
Citigroup New York 303 Mrd. $ AUM 53,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of Montreal
Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada 304 Mrd. $ AUM 35,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Massachusetts Financial Services
Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts 315 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CTC (Chicago Trading Company)
CTC (Chicago Trading Company) Chicago, Illinois 316 Mrd. $ AUM 71,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.

Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
  • Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
  • Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
  • Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.

Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .