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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
287 Mrd. $
Umschlag
8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,33 %
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,17 Mrd. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+849 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+746 Mio. $ |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+643 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+633 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+517 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+488 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+414 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+355 Mio. $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+325 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,5 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,38 % |
| 3 | Industrie | 14,2 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,53 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Assured Guaranty
AGO
3,07 Mrd. $
| 112 Mio. $ | 0,04 % |
1.395.148
+534.708
| +62 % | +42,2 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
577
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
229 Mrd. $
| 111 Mio. $ | 0,04 % |
1.292.359
+302.923
| +31 % | +25,5 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
578
Freshworks
FRSH
3,89 Mrd. $
| 111 Mio. $ | 0,04 % |
10.981.842
+6.227.614
| +131 % | +55,5 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
579
Cemex
CX
15,2 Mrd. $
| 111 Mio. $ | 0,04 % |
9.217.342
+4.478.962
| +95 % | +55,6 Mio. $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
580
Ovintiv
OVV
19,7 Mrd. $
| 110 Mio. $ | 0,04 % |
2.097.841
-421.590
| -17 % | -24,1 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
581
Saia
SAIA
9,07 Mrd. $
| 110 Mio. $ | 0,04 % |
264.432
+156.174
| +144 % | +68,6 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
582
Dentsply Sirona
XRAY
1,86 Mrd. $
| 110 Mio. $ | 0,04 % |
10.458.771
+6.493.548
| +164 % | +70,9 Mio. $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
583
DuPont de Nemours
DD
18,6 Mrd. $
| 110 Mio. $ | 0,04 % |
811.320
-3.079
| -0,4 % | -437.168 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
584
Raymond James Financial
RJF
30,4 Mrd. $
| 109 Mio. $ | 0,04 % |
719.592
-74.271
| -9 % | -11,3 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
585
Pinterest
PINS
11,7 Mrd. $
| 109 Mio. $ | 0,04 % |
5.199.935
+1.145.529
| +28 % | +23 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
586
Olin
OLN
1,89 Mrd. $
| 109 Mio. $ | 0,04 % |
5.510.335
+4.344.109
| +372 % | +114 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
587
Omega Healthcare
OHI
14 Mrd. $
| 109 Mio. $ | 0,04 % |
2.290.479
-67.949
| -3 % | -3,15 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
588
Pentair
PNR
9,9 Mrd. $
| 109 Mio. $ | 0,04 % |
1.419.576
+872.364
| +159 % | +69 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
589
Alamos Gold
AGI
13,1 Mrd. $
| 108 Mio. $ | 0,04 % |
3.564.109
+1.310.284
| +58 % | +53,1 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
590
Nucor
NUE
61,4 Mrd. $
| 108 Mio. $ | 0,04 % |
484.632
-128.259
| -21 % | -29 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
591
Flowserve
FLS
9 Mrd. $
| 108 Mio. $ | 0,04 % |
1.493.437
-608.515
| -29 % | -46,3 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
592
Amgen
AMGN
242 Mrd. $
| 108 Mio. $ | 0,04 % |
300.007
+147.785
| +97 % | +50,6 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
593
First Industrial Realty Trust
FR
7,31 Mrd. $
| 107 Mio. $ | 0,04 % |
1.752.307
-112.403
| -6 % | -6,96 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
594
Wyndham Hotels & Resorts
WH
5,41 Mrd. $
| 107 Mio. $ | 0,04 % |
1.275.718
+1.179.728
| +1.229 % | +97,8 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
595
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 107 Mio. $ | 0,04 % |
1.507.164
+355.977
| +31 % | +24,8 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
596
Ameren
AEE
30,1 Mrd. $
| 107 Mio. $ | 0,04 % |
944.272
-678.379
| -42 % | -75 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
597
Envista
NVST
3,79 Mrd. $
| 106 Mio. $ | 0,04 % |
4.023.691
+1.405.574
| +54 % | +35,5 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
598
Welltower
WELL
163 Mrd. $
| 106 Mio. $ | 0,04 % |
467.445
+37.149
| +9 % | +7,85 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
599
New Jersey Resources
NJR
5,39 Mrd. $
| 106 Mio. $ | 0,04 % |
1.887.829
+723.414
| +62 % | +40,5 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
600
PPL Corp
PPL
26,5 Mrd. $
| 105 Mio. $ | 0,04 % |
2.901.063
+2.210.851
| +320 % | +81,7 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
- Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .