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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
287 Mrd. $
Umschlag
8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,33 %
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,17 Mrd. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+849 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+746 Mio. $ |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+643 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+633 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+517 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+488 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+414 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+355 Mio. $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+325 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,5 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,38 % |
| 3 | Industrie | 14,2 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,53 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Blue Owl Capital
OWL
6,4 Mrd. $
| 97,4 Mio. $ | 0,03 % |
11.256.822
+1.638.067
| +17 % | +15,6 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
627
Pan American Silver
PAAS
16,6 Mrd. $
| 97 Mio. $ | 0,03 % |
2.190.916
+1.223.784
| +127 % | +65,6 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
628
Procore
PCOR
9,6 Mrd. $
| 96,9 Mio. $ | 0,03 % |
2.386.381
-2.880.360
| -55 % | -142 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
629
Macy's
M
6,29 Mrd. $
| 96,1 Mio. $ | 0,03 % |
4.099.820
-868.112
| -17 % | -18,2 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
630
Boston Beer
SAM
2,05 Mrd. $
| 95,6 Mio. $ | 0,03 % |
539.988
-111.996
| -17 % | -22,7 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
631
The Kraft Heinz Company
KHC
29,4 Mrd. $
| 95,1 Mio. $ | 0,03 % |
4.024.280
+1.253.157
| +45 % | +28,9 Mio. $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
632
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
| 94,7 Mio. $ | 0,03 % |
762.666
+44.282
| +6 % | +5,34 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
633
Associated Banc-Corp
ASB
5,71 Mrd. $
| 94,6 Mio. $ | 0,03 % |
3.074.030
+1.680.541
| +121 % | +47,4 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
634
Rivian
RIVN
17,1 Mrd. $
| 94,3 Mio. $ | 0,03 % |
5.604.786
+873.731
| +18 % | +13,6 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
635
Littelfuse
LFUS
8,92 Mrd. $
| 93,8 Mio. $ | 0,03 % |
205.920
-61.321
| -23 % | -26,5 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
636
Huntsman Corp
HUN
1,54 Mrd. $
| 92,5 Mio. $ | 0,03 % |
8.713.741
-2.876.925
| -25 % | -39,6 Mio. $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
637
FMC
FMC
786 Mio. $
| 91,1 Mio. $ | 0,03 % |
8.021.709
-1.240.074
| -13 % | -17,3 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
638
Campbell Soup
CPB
6,18 Mrd. $
| 90,7 Mio. $ | 0,03 % |
4.070.543
+2.801.673
| +221 % | +59,1 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
639
Gates Industrial Corp
GTES
6,35 Mrd. $
| 90 Mio. $ | 0,03 % |
3.216.861
-237.787
| -7 % | -6,11 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
640
Kemper
KMPR
1,7 Mrd. $
| 89,4 Mio. $ | 0,03 % |
3.317.802
+2.043.281
| +160 % | +59,5 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
641
MACOM Technology Solutions
MTSI
18 Mrd. $
| 88 Mio. $ | 0,03 % |
234.075
+21.856
| +10 % | +7,25 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
642
Sterling Infrastructure
STRL
10,9 Mrd. $
| 87,9 Mio. $ | 0,03 % |
105.710
-44.393
| -30 % | -31,2 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
643
Waste Management
WM
95,7 Mrd. $
| 87,7 Mio. $ | 0,03 % |
394.476
-36.286
| -8 % | -8,07 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
644
Evergy
EVRG
19,5 Mrd. $
| 87,6 Mio. $ | 0,03 % |
1.016.302
+130.611
| +15 % | +10,8 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
645
HCA Healthcare
HCA
102 Mrd. $
| 87,6 Mio. $ | 0,03 % |
225.249
-105.409
| -32 % | -44,6 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
646
Packaging Corp of America
PKG
22 Mrd. $
| 87,6 Mio. $ | 0,03 % |
369.579
-106.552
| -22 % | -23,4 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
647
Gaming and Leisure Properties
GLPI
11,5 Mrd. $
| 87,2 Mio. $ | 0,03 % |
1.957.938
-336.752
| -15 % | -15,8 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
648
Gilead Sciences
GILD
193 Mrd. $
| 86,9 Mio. $ | 0,03 % |
695.432
-469.371
| -40 % | -61,8 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
649
Humana
HUM
50,7 Mrd. $
| 86,8 Mio. $ | 0,03 % |
222.408
+29.887
| +16 % | +8,51 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
650
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,7 Mrd. $
| 86,7 Mio. $ | 0,03 % |
527.922
+193.871
| +58 % | +30,8 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
- Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .