Estamos no ar no !
Saiba mais
Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$ 287 bi
Giro
8,35%
Retorno est. (1 ano)
42,33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,95%
Retorno est. (1 ano)
+42,33%
Retorno est. (3 anos)
+119,89%
Retorno est. (5 anos)
+147,33%
Retorno est. (10 anos)
+543,74%
AUM
US$ 287 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68,5 bi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 37,5 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
12,15%
Posição
3.986
Nova
247
Aumentada
2.455
Reduzida
1.098
Encerrada
86
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,17 bi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 849 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 746 mi |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 643 mi |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 633 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 517 mi |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 488 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 414 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 355 mi |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$ 325 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,5% |
| 2 | Financeiro | 14,38% |
| 3 | Bens industriais | 14,21% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,53% |
| 5 | Saúde | 10,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Blue Owl Capital
OWL
US$ 6,75 bi
| US$ 97,4 mi | 0,03% |
11.256.822
+1.638.067
| +17% | +US$ 15,6 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
627
Pan American Silver
PAAS
US$ 15,6 bi
| US$ 97 mi | 0,03% |
2.190.916
+1.223.784
| +127% | +US$ 65,6 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
628
Procore
PCOR
US$ 11,6 bi
| US$ 96,9 mi | 0,03% |
2.386.381
-2.880.360
| -55% | -US$ 142 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
629
Macy's
M
US$ 6,35 bi
| US$ 96,1 mi | 0,03% |
4.099.820
-868.112
| -17% | -US$ 18,2 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
630
Boston Beer
SAM
US$ 2,23 bi
| US$ 95,6 mi | 0,03% |
539.988
-111.996
| -17% | -US$ 22,7 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
631
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 29 bi
| US$ 95,1 mi | 0,03% |
4.024.280
+1.253.157
| +45% | +US$ 28,9 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
632
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 119 bi
| US$ 94,7 mi | 0,03% |
762.666
+44.282
| +6% | +US$ 5,34 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
633
Associated Banc-Corp
ASB
US$ 5,72 bi
| US$ 94,6 mi | 0,03% |
3.074.030
+1.680.541
| +121% | +US$ 47,4 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
634
Rivian
RIVN
US$ 18,7 bi
| US$ 94,3 mi | 0,03% |
5.604.786
+873.731
| +18% | +US$ 13,6 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
635
Littelfuse
LFUS
US$ 10,1 bi
| US$ 93,8 mi | 0,03% |
205.920
-61.321
| -23% | -US$ 26,5 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
636
Huntsman Corp
HUN
US$ 1,69 bi
| US$ 92,5 mi | 0,03% |
8.713.741
-2.876.925
| -25% | -US$ 39,6 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
637
FMC
FMC
US$ 787 mi
| US$ 91,1 mi | 0,03% |
8.021.709
-1.240.074
| -13% | -US$ 17,3 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
638
Campbell Soup
CPB
US$ 6,58 bi
| US$ 90,7 mi | 0,03% |
4.070.543
+2.801.673
| +221% | +US$ 59,1 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
639
Gates Industrial Corp
GTES
US$ 6,37 bi
| US$ 90 mi | 0,03% |
3.216.861
-237.787
| -7% | -US$ 6,11 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
640
Kemper
KMPR
US$ 2,02 bi
| US$ 89,4 mi | 0,03% |
3.317.802
+2.043.281
| +160% | +US$ 59,5 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
641
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$ 18,8 bi
| US$ 88 mi | 0,03% |
234.075
+21.856
| +10% | +US$ 7,25 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
642
Sterling Infrastructure
STRL
US$ 9,2 bi
| US$ 87,9 mi | 0,03% |
105.710
-44.393
| -30% | -US$ 31,2 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
643
Waste Management
WM
US$ 97,1 bi
| US$ 87,7 mi | 0,03% |
394.476
-36.286
| -8% | -US$ 8,07 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
644
Evergy
EVRG
US$ 20,7 bi
| US$ 87,6 mi | 0,03% |
1.016.302
+130.611
| +15% | +US$ 10,8 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
645
HCA Healthcare
HCA
US$ 105 bi
| US$ 87,6 mi | 0,03% |
225.249
-105.409
| -32% | -US$ 44,6 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
646
Packaging Corp of America
PKG
US$ 22,3 bi
| US$ 87,6 mi | 0,03% |
369.579
-106.552
| -22% | -US$ 23,4 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
647
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$ 11,4 bi
| US$ 87,2 mi | 0,03% |
1.957.938
-336.752
| -15% | -US$ 15,8 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
648
Gilead Sciences
GILD
US$ 208 bi
| US$ 86,9 mi | 0,03% |
695.432
-469.371
| -40% | -US$ 61,8 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
649
Humana
HUM
US$ 53,3 bi
| US$ 86,8 mi | 0,03% |
222.408
+29.887
| +16% | +US$ 8,51 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
650
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,8 bi
| US$ 86,7 mi | 0,03% |
527.922
+193.871
| +58% | +US$ 30,8 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cliff Asness no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cliff Asness detinha 3.986 posições avaliadas em US$ 287 bi, alta de 31% em relação a US$ 218 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Cliff Asness alocou US$ 37,5 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 247 novas posições e aumentando 2.455 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- A maior compra de Cliff Asness no T2 2026 foi FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
- Cliff Asness foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,17 bi.
- A maior redução de Cliff Asness em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- Cliff Asness encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 147 mi.
- As dez maiores posições de Cliff Asness representam 12% de sua carteira de US$ 287 bi no T2 2026.
- Cliff Asness abriu 247 novas posições e encerrou 86 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cliff Asness subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 287 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AQR Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.