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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$ 287 bi
Giro
8,35%
Retorno est. (1 ano)
42,33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,95%
Retorno est. (1 ano)
+42,33%
Retorno est. (3 anos)
+119,89%
Retorno est. (5 anos)
+147,33%
Retorno est. (10 anos)
+543,74%
AUM
US$ 287 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68,5 bi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 37,5 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
12,15%
Posição
3.986
Nova
247
Aumentada
2.455
Reduzida
1.098
Encerrada
86
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,17 bi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 849 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 746 mi |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 643 mi |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 633 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 517 mi |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 488 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 414 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 355 mi |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$ 325 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,5% |
| 2 | Financeiro | 14,38% |
| 3 | Bens industriais | 14,21% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,53% |
| 5 | Saúde | 10,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 136 bi
| US$ 77,8 mi | 0,03% |
651.104
+230.336
| +55% | +US$ 25,2 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
677
United Rentals
URI
US$ 68,5 bi
| US$ 77,7 mi | 0,03% |
68.943
+29.091
| +73% | +US$ 27,7 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
678
EPR Properties
EPR
US$ 4,69 bi
| US$ 77,5 mi | 0,03% |
1.336.730
-122.941
| -8% | -US$ 6,99 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
679
Zoetis
ZTS
US$ 33,3 bi
| US$ 77 mi | 0,03% |
1.070.929
+462.979
| +76% | +US$ 43,6 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
680
Universal Health Services
UHS
US$ 11,3 bi
| US$ 76,9 mi | 0,03% |
523.210
-61.848
| -11% | -US$ 10,1 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
681
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$ 1,76 bi
| US$ 76,9 mi | 0,03% |
4.325.689
-2.107.423
| -33% | -US$ 39,9 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
682
OceanaGold Corp
OGC
US$ 6,1 bi
| US$ 76,8 mi | 0,03% |
+3.100.774
| Nova | +US$ 92,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
683
Western Union
WU
US$ 2,18 bi
| US$ 76,7 mi | 0,03% |
10.111.595
-588.010
| -5% | -US$ 4,93 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
684
Nexstar Media Group
NXST
US$ 6,29 bi
| US$ 76,6 mi | 0,03% |
433.717
+34.361
| +9% | +US$ 6,43 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
685
Harmony Gold Mining
HMY
US$ 10,2 bi
| US$ 76,6 mi | 0,03% |
5.069.547
-875.782
| -15% | -US$ 14,5 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
686
Stellantis
STLA
US$ 12,4 bi
| US$ 76,6 mi | 0,03% |
13.471.352
+12.969.780
| +2.586% | +US$ 95,9 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
687
Constellium
CSTM
US$ 3,02 bi
| US$ 76,6 mi | 0,03% |
2.402.937
+328.076
| +16% | +US$ 10,6 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
688
BellRing Brands
BRBR
US$ 1,2 bi
| US$ 76,4 mi | 0,03% |
6.067.631
-2.465.829
| -29% | -US$ 29,7 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
689
Cencora
COR
US$ 66,3 bi
| US$ 76,4 mi | 0,03% |
272.728
-150.308
| -36% | -US$ 43,3 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
690
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$ 81,5 bi
| US$ 76,2 mi | 0,03% |
882.631
-93.500
| -10% | -US$ 8,01 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
691
Aflac
AFL
US$ 63 bi
| US$ 76,2 mi | 0,03% |
649.847
+306.514
| +89% | +US$ 35,3 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
692
Credo Technology Group
CRDO
US$ 24,3 bi
| US$ 76 mi | 0,03% |
290.303
-176.220
| -38% | -US$ 34,8 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
693
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,5 bi
| US$ 76 mi | 0,03% |
253.000
+34.979
| +16% | +US$ 9,8 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
694
American States Water
AWR
US$ 3,57 bi
| US$ 76 mi | 0,03% |
919.629
+446.092
| +94% | +US$ 34,6 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
695
Churchill Downs
CHDN
US$ 6,93 bi
| US$ 75,6 mi | 0,03% |
843.847
+24.004
| +3% | +US$ 2,15 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
696
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,8 bi
| US$ 75,4 mi | 0,03% |
476.821
+36.976
| +8% | +US$ 5,78 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
697
Williams Companies
WMB
US$ 84,6 bi
| US$ 75,2 mi | 0,03% |
1.011.298
+103.825
| +11% | +US$ 7,64 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
698
AstraZeneca
AZN
US$ 288 bi
| US$ 75 mi | 0,03% |
400.938
+31.136
| +8% | +US$ 5,86 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
699
CNH Industrial
CNH
US$ 20,3 bi
| US$ 74,8 mi | 0,03% |
6.661.187
-2.614.753
| -28% | -US$ 27,8 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
700
10x Genomics
TXG
US$ 8,37 bi
| US$ 74,7 mi | 0,03% |
2.026.464
-511.792
| -20% | -US$ 13,4 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cliff Asness no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cliff Asness detinha 3.986 posições avaliadas em US$ 287 bi, alta de 31% em relação a US$ 218 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Cliff Asness alocou US$ 37,5 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 247 novas posições e aumentando 2.455 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- A maior compra de Cliff Asness no T2 2026 foi FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
- Cliff Asness foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,17 bi.
- A maior redução de Cliff Asness em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- Cliff Asness encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 147 mi.
- As dez maiores posições de Cliff Asness representam 12% de sua carteira de US$ 287 bi no T2 2026.
- Cliff Asness abriu 247 novas posições e encerrou 86 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cliff Asness subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 287 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AQR Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.