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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.2% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1510억
| US$7782만 | 0.03% |
651,104
+230,336
| +55% | +US$2522만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
677
United Rentals
URI
US$723억
| US$7771만 | 0.03% |
68,943
+29,091
| +73% | +US$2768만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
678
EPR Properties
EPR
US$42.9억
| US$7754만 | 0.03% |
1,336,730
-122,941
| -8% | -US$699만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
679
Zoetis
ZTS
US$323억
| US$7696만 | 0.03% |
1,070,929
+462,979
| +76% | +US$4358만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
680
Universal Health Services
UHS
US$105억
| US$7689만 | 0.03% |
523,210
-61,848
| -11% | -US$1005만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
681
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$20억
| US$7687만 | 0.03% |
4,325,689
-2,107,423
| -33% | -US$3986만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
682
OceanaGold Corp
OGC
US$57.7억
| US$7677만 | 0.03% |
+3,100,774
| 신규 | +US$9272만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
683
Western Union
WU
US$18.7억
| US$7675만 | 0.03% |
10,111,595
-588,010
| -5% | -US$493만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
684
Nexstar Media Group
NXST
US$51.2억
| US$7664만 | 0.03% |
433,717
+34,361
| +9% | +US$643만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
685
Harmony Gold Mining
HMY
US$102억
| US$7660만 | 0.03% |
5,069,547
-875,782
| -15% | -US$1455만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
686
Stellantis
STLA
US$120억
| US$7659만 | 0.03% |
13,471,352
+12,969,780
| +2,586% | +US$9595만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
687
Constellium
CSTM
US$33.3억
| US$7658만 | 0.03% |
2,402,937
+328,076
| +16% | +US$1059만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
688
BellRing Brands
BRBR
US$10.7억
| US$7639만 | 0.03% |
6,067,631
-2,465,829
| -29% | -US$2975만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
689
Cencora
COR
US$621억
| US$7638만 | 0.03% |
272,728
-150,308
| -36% | -US$4333만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
690
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$801억
| US$7621만 | 0.03% |
882,631
-93,500
| -10% | -US$801만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
691
Aflac
AFL
US$612억
| US$7619만 | 0.03% |
649,847
+306,514
| +89% | +US$3529만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
692
Credo Technology Group
CRDO
US$315억
| US$7602만 | 0.03% |
290,303
-176,220
| -38% | -US$3482만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
693
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$752억
| US$7601만 | 0.03% |
253,000
+34,979
| +16% | +US$983만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
694
American States Water
AWR
US$33.9억
| US$7599만 | 0.03% |
919,629
+446,092
| +94% | +US$3459만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
695
Churchill Downs
CHDN
US$56.8억
| US$7564만 | 0.03% |
843,847
+24,004
| +3% | +US$215만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
696
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$829억
| US$7535만 | 0.03% |
476,821
+36,976
| +8% | +US$578만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
697
Williams Companies
WMB
US$906억
| US$7518만 | 0.03% |
1,011,298
+103,825
| +11% | +US$764만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
698
AstraZeneca
AZN
US$2638억
| US$7505만 | 0.03% |
400,938
+31,136
| +8% | +US$586만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
699
CNH Industrial
CNH
US$179억
| US$7481만 | 0.03% |
6,661,187
-2,614,753
| -28% | -US$2782만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
700
10x Genomics
TXG
US$102억
| US$7470만 | 0.03% |
2,026,464
-511,792
| -20% | -US$1341만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.