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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.2% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Block Inc
XYZ
US$455억
| US$6915만 | 0.02% |
909,911
+806,623
| +781% | +US$5670만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
727
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1461억
| US$6902만 | 0.02% |
833,185
+489,463
| +142% | +US$3901만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
728
Reynolds Consumer Products
REYN
US$50억
| US$6882만 | 0.02% |
2,563,272
-407,207
| -14% | -US$907만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
729
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$201억
| US$6879만 | 0.02% |
188,022
+17,009
| +10% | +US$609만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
730
Essential Utilities
WTRG
US$124억
| US$6804만 | 0.02% |
1,776,094
+618,696
| +53% | +US$2362만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
731
AGCO
AGCO
US$75.9억
| US$6784만 | 0.02% |
570,028
+254,684
| +81% | +US$2960만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
732
WEC Energy
WEC
US$378억
| US$6779만 | 0.02% |
580,502
-446
| -0.1% | -US$5.09만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
733
Allegion
ALLE
US$159억
| US$6762만 | 0.02% |
485,172
-292,065
| -38% | -US$3970만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
734
Exponent
EXPO
US$38.8억
| US$6727만 | 0.02% |
1,144,847
+163,573
| +17% | +US$1004만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
735
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1895억
| US$6689만 | 0.02% |
692,556
+241,911
| +54% | +US$2324만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
736
FirstEnergy
FE
US$273억
| US$6684만 | 0.02% |
1,406,017
+399,292
| +40% | +US$1896만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
737
Commercial Metals
CMC
US$70.5억
| US$6642만 | 0.02% |
1,058,475
-550,002
| -34% | -US$3868만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
738
Tenable Holdings
TENB
US$54.9억
| US$6626만 | 0.02% |
1,796,634
+214,485
| +14% | +US$505만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
739
Varonis Systems
VRNS
US$56억
| US$6613만 | 0.02% |
1,575,917
+464,492
| +42% | +US$1361만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
740
Norfolk Southern
NSC
US$769억
| US$6597만 | 0.02% |
210,820
+40,229
| +24% | +US$1240만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
741
Loews
L
US$229억
| US$6576만 | 0.02% |
580,875
-62,656
| -10% | -US$679만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
742
Insmed
INSM
US$249억
| US$6533만 | 0.02% |
612,832
-62,653
| -9% | -US$759만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
743
Concentrix
CNXC
US$18.4억
| US$6529만 | 0.02% |
3,272,084
-1,559,784
| -32% | -US$4068만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
744
Houlihan Lokey
HLI
US$95.2억
| US$6522만 | 0.02% |
486,239
+86,897
| +22% | +US$1282만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
745
SPDR Gold Trust
GLD
US$1310억
| US$6513만 | 0.02% |
176,806
+16,878
| +11% | +US$699만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
746
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1949억
| US$6473만 | 0.02% |
297,018
+40,229
| +16% | +US$840만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
747
Southwest Airlines
LUV
US$207억
| US$6458만 | 0.02% |
1,260,564
+638,026
| +102% | +US$2679만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
748
Fiserv Inc
FISV
US$259억
| US$6454만 | 0.02% |
1,343,275
-1,521,167
| -53% | -US$8502만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
749
Warner Music
WMG
US$160억
| US$6453만 | 0.02% |
2,436,958
-105,275
| -4% | -US$313만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
750
Roper Technologies
ROP
US$463억
| US$6445만 | 0.02% |
192,123
-780,275
| -80% | -US$2.66억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.