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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.21% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Applovin
APP
US$1351억
| US$6441만 | 0.02% |
127,789
+12,935
| +11% | +US$624만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
752
Spotify
SPOT
US$1237억
| US$6402만 | 0.02% |
139,438
-63,184
| -31% | -US$3012만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
753
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$6388만 | 0.02% |
149,816
+27,160
| +22% | +US$1119만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
754
Harley-Davidson
HOG
US$34.7억
| US$6383만 | 0.02% |
2,615,019
+1,021,890
| +64% | +US$2456만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
755
PPG Industries
PPG
US$279억
| US$6354만 | 0.02% |
528,524
+84,603
| +19% | +US$942만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
756
DoorDash
DASH
US$796억
| US$6348만 | 0.02% |
343,990
+57,796
| +20% | +US$955만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
757
Grand Canyon Education
LOPE
US$29.6억
| US$6308만 | 0.02% |
446,680
-72,591
| -14% | -US$1152만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
758
Universal Display
OLED
US$41억
| US$6305만 | 0.02% |
728,128
+604,242
| +488% | +US$5578만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
759
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$6259만 | 0.02% |
689,429
+50,559
| +8% | +US$445만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
760
Biohaven
BHVN
US$23.2억
| US$6176만 | 0.02% |
4,150,616
+2,175,100
| +110% | +US$2341만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
761
IAMGOLD
IAG
US$112억
| US$6162만 | 0.02% |
3,922,614
+2,258,528
| +136% | +US$3946만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
762
Rockwell Automation
ROK
US$435억
| US$6154만 | 0.02% |
126,388
+46,214
| +58% | +US$2010만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
763
Halozyme
HALO
US$117억
| US$6149만 | 0.02% |
785,556
-230,873
| -23% | -US$1574만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
764
Brown & Brown
BRO
US$236억
| US$6113만 | 0.02% |
963,777
+897,155
| +1,347% | +US$5473만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
765
Hexcel
HXL
US$61.5억
| US$6100만 | 0.02% |
610,579
-51,536
| -8% | -US$467만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
766
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1167억
| US$6087만 | 0.02% |
257,239
+40,370
| +19% | +US$927만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
767
Pilgrim's Pride
PPC
US$70.6억
| US$6072만 | 0.02% |
2,159,987
-527,293
| -20% | -US$1621만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
768
Franco-Nevada
FNV
US$510억
| US$6066만 | 0.02% |
291,005
+234,600
| +416% | +US$5468만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
769
Donaldson
DCI
US$102억
| US$5988만 | 0.02% |
673,621
-62,144
| -8% | -US$535만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
770
BOK Financial
BOKF
US$80.3억
| US$5950만 | 0.02% |
429,528
+43,225
| +11% | +US$571만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
771
ON Semiconductor
ON
US$271억
| US$5942만 | 0.02% |
628,546
+220,060
| +54% | +US$2256만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
772
RingCentral
RNG
US$61.2억
| US$5914만 | 0.02% |
1,537,795
-494,637
| -24% | -US$1998만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
773
Voya Financial
VOYA
US$93.5억
| US$5884만 | 0.02% |
649,990
+135,537
| +26% | +US$1104만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
774
Cousins Properties
CUZ
US$49.9억
| US$5867만 | 0.02% |
1,956,841
+1,120,191
| +134% | +US$2939만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
775
Kulicke & Soffa
KLIC
US$36억
| US$5850만 | 0.02% |
437,326
+4,834
| +1% | +US$47.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.