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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.21% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Flutter Entertainment
FLUT
US$142억
| US$7456만 | 0.03% |
732,695
+629,705
| +611% | +US$6492만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
702
Viatris
VTRS
US$235억
| US$7456만 | 0.03% |
4,694,966
-1,646,352
| -26% | -US$2552만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
703
Agilon Health
AGL
US$19.2억
| US$7423만 | 0.03% |
692,541
-282,356
| -29% | -US$1849만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
704
Weyerhaeuser
WY
US$152억
| US$7422만 | 0.03% |
3,100,206
+1,790,559
| +137% | +US$4349만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
705
Generac Holdings
GNRC
US$111억
| US$7409만 | 0.03% |
255,891
+73,428
| +40% | +US$1839만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
706
Carlisle Companies
CSL
US$153억
| US$7405만 | 0.03% |
204,125
+49,180
| +32% | +US$1723만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
707
Sprouts Farmers Market
SFM
US$45.7억
| US$7405만 | 0.03% |
895,793
-1,006,974
| -53% | -US$8143만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
708
Graco
GGG
US$112억
| US$7394만 | 0.03% |
979,015
-130,190
| -12% | -US$1027만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
709
Park Hotels & Resorts
PK
US$33.3억
| US$7333만 | 0.03% |
5,182,122
+37,007
| +0.7% | +US$45.3만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
710
Super Micro Computer
SMCI
US$188억
| US$7260만 | 0.03% |
2,479,580
+2,287,368
| +1,190% | +US$7287만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
711
SBA Communications
SBAC
US$199억
| US$7235만 | 0.03% |
413,296
+259,376
| +169% | +US$5348만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
712
Xcel Energy
XEL
US$515억
| US$7182만 | 0.03% |
894,378
+180,616
| +25% | +US$1442만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
713
A.O. Smith
AOS
US$87.6억
| US$7146만 | 0.02% |
1,155,730
+177,634
| +18% | +US$1077만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
714
Matador Resources
MTDR
US$61.8억
| US$7109만 | 0.02% |
1,428,172
-112,160
| -7% | -US$638만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
715
Franklin Templeton
BEN
US$184억
| US$7096만 | 0.02% |
2,132,804
+993,654
| +87% | +US$2975만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
716
Markel Group
MKL
US$239억
| US$7090만 | 0.02% |
36,330
+23,236
| +177% | +US$4339만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
717
Duke Energy
DUK
US$999억
| US$7077만 | 0.02% |
559,063
-4,290
| -0.8% | -US$54.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
718
Extra Space Storage
EXR
US$334억
| US$7064만 | 0.02% |
486,377
+46,041
| +10% | +US$658만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
719
Scorpio Tankers
STNG
US$40.7억
| US$7056만 | 0.02% |
1,018,759
+159,595
| +19% | +US$1248만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
720
Argan
AGX
US$43억
| US$7039만 | 0.02% |
88,152
-18,458
| -17% | -US$1228만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
721
Millrose Properties Inc
MRP
US$44.2억
| US$7033만 | 0.02% |
2,340,591
+1,449,576
| +163% | +US$4197만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
722
T. Rowe Price
TROW
US$236억
| US$7033만 | 0.02% |
618,600
+20,675
| +3% | +US$211만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
723
NextEra Energy
NEE
US$1822억
| US$7011만 | 0.02% |
800,754
+39,317
| +5% | +US$356만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
724
Gold Fields
GFI
US$363억
| US$6983만 | 0.02% |
2,092,706
+400,779
| +24% | +US$1669만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
725
Sonoco
SON
US$49.7억
| US$6977만 | 0.02% |
1,251,012
-356,406
| -22% | -US$1828만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.