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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
287 Mrd. $
Umschlag
8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,33 %
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,17 Mrd. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+849 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+746 Mio. $ |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+643 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+633 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+517 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+488 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+414 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+355 Mio. $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+325 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,5 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,38 % |
| 3 | Industrie | 14,2 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,53 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Flutter Entertainment
FLUT
13,6 Mrd. $
| 74,6 Mio. $ | 0,03 % |
732.695
+629.705
| +611 % | +64,9 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
702
Viatris
VTRS
21,6 Mrd. $
| 74,6 Mio. $ | 0,03 % |
4.694.966
-1.646.352
| -26 % | -25,5 Mio. $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
703
Agilon Health
AGL
1,53 Mrd. $
| 74,2 Mio. $ | 0,03 % |
692.541
-282.356
| -29 % | -18,5 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
704
Weyerhaeuser
WY
13,8 Mrd. $
| 74,2 Mio. $ | 0,03 % |
3.100.206
+1.790.559
| +137 % | +43,5 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
705
Generac Holdings
GNRC
11,9 Mrd. $
| 74,1 Mio. $ | 0,03 % |
255.891
+73.428
| +40 % | +18,4 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
706
Carlisle Companies
CSL
13,8 Mrd. $
| 74 Mio. $ | 0,03 % |
204.125
+49.180
| +32 % | +17,2 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
707
Sprouts Farmers Market
SFM
5,78 Mrd. $
| 74 Mio. $ | 0,03 % |
895.793
-1.006.974
| -53 % | -81,4 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
708
Graco
GGG
10,8 Mrd. $
| 73,9 Mio. $ | 0,03 % |
979.015
-130.190
| -12 % | -10,3 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
709
Park Hotels & Resorts
PK
3,35 Mrd. $
| 73,3 Mio. $ | 0,03 % |
5.182.122
+37.007
| +0,7 % | +452.655 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
710
Super Micro Computer
SMCI
23,5 Mrd. $
| 72,6 Mio. $ | 0,03 % |
2.479.580
+2.287.368
| +1.190 % | +72,9 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
711
SBA Communications
SBAC
19,6 Mrd. $
| 72,3 Mio. $ | 0,03 % |
413.296
+259.376
| +169 % | +53,5 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
712
Xcel Energy
XEL
48,8 Mrd. $
| 71,8 Mio. $ | 0,03 % |
894.378
+180.616
| +25 % | +14,4 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
713
A.O. Smith
AOS
8,27 Mrd. $
| 71,5 Mio. $ | 0,02 % |
1.155.730
+177.634
| +18 % | +10,8 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
714
Matador Resources
MTDR
7,41 Mrd. $
| 71,1 Mio. $ | 0,02 % |
1.428.172
-112.160
| -7 % | -6,38 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
715
Franklin Templeton
BEN
16,1 Mrd. $
| 71 Mio. $ | 0,02 % |
2.132.804
+993.654
| +87 % | +29,8 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
716
Markel Group
MKL
23 Mrd. $
| 70,9 Mio. $ | 0,02 % |
36.330
+23.236
| +177 % | +43,4 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
717
Duke Energy
DUK
96,3 Mrd. $
| 70,8 Mio. $ | 0,02 % |
559.063
-4.290
| -0,8 % | -541.154 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
718
Extra Space Storage
EXR
30,2 Mrd. $
| 70,6 Mio. $ | 0,02 % |
486.377
+46.041
| +10 % | +6,58 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
719
Scorpio Tankers
STNG
4,44 Mrd. $
| 70,6 Mio. $ | 0,02 % |
1.018.759
+159.595
| +19 % | +12,5 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
720
Argan
AGX
4,95 Mrd. $
| 70,4 Mio. $ | 0,02 % |
88.152
-18.458
| -17 % | -12,3 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
721
Millrose Properties Inc
MRP
4,21 Mrd. $
| 70,3 Mio. $ | 0,02 % |
2.340.591
+1.449.576
| +163 % | +42 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
722
T. Rowe Price
TROW
22,1 Mrd. $
| 70,3 Mio. $ | 0,02 % |
618.600
+20.675
| +3 % | +2,11 Mio. $ |
2014 Q2
48 Quartale
|
|
723
NextEra Energy
NEE
170 Mrd. $
| 70,1 Mio. $ | 0,02 % |
800.754
+39.317
| +5 % | +3,56 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
724
Gold Fields
GFI
32,3 Mrd. $
| 69,8 Mio. $ | 0,02 % |
2.092.706
+400.779
| +24 % | +16,7 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
725
Sonoco
SON
4,82 Mrd. $
| 69,8 Mio. $ | 0,02 % |
1.251.012
-356.406
| -22 % | -18,3 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
- Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .