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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
287 Mrd. $
Umschlag
8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,33 %
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,17 Mrd. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+849 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+746 Mio. $ |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+643 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+633 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+517 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+488 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+414 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+355 Mio. $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+325 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,5 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,38 % |
| 3 | Industrie | 14,2 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,53 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Block Inc
XYZ
45,9 Mrd. $
| 69,2 Mio. $ | 0,02 % |
909.911
+806.623
| +781 % | +56,7 Mio. $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
727
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
149 Mrd. $
| 69 Mio. $ | 0,02 % |
833.185
+489.463
| +142 % | +39 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
728
Reynolds Consumer Products
REYN
4,85 Mrd. $
| 68,8 Mio. $ | 0,02 % |
2.563.272
-407.207
| -14 % | -9,07 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
729
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,2 Mrd. $
| 68,8 Mio. $ | 0,02 % |
188.022
+17.009
| +10 % | +6,09 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
730
Essential Utilities
WTRG
12,2 Mrd. $
| 68 Mio. $ | 0,02 % |
1.776.094
+618.696
| +53 % | +23,6 Mio. $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
731
AGCO
AGCO
7,43 Mrd. $
| 67,8 Mio. $ | 0,02 % |
570.028
+254.684
| +81 % | +29,6 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
732
WEC Energy
WEC
36,2 Mrd. $
| 67,8 Mio. $ | 0,02 % |
580.502
-446
| -0,1 % | -50.885 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
733
Allegion
ALLE
15,2 Mrd. $
| 67,6 Mio. $ | 0,02 % |
485.172
-292.065
| -38 % | -39,7 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
734
Exponent
EXPO
3,68 Mrd. $
| 67,3 Mio. $ | 0,02 % |
1.144.847
+163.573
| +17 % | +10 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
735
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
| 66,9 Mio. $ | 0,02 % |
692.556
+241.911
| +54 % | +23,2 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
736
FirstEnergy
FE
26,7 Mrd. $
| 66,8 Mio. $ | 0,02 % |
1.406.017
+399.292
| +40 % | +19 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
737
Commercial Metals
CMC
6,94 Mrd. $
| 66,4 Mio. $ | 0,02 % |
1.058.475
-550.002
| -34 % | -38,7 Mio. $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
738
Tenable Holdings
TENB
4,91 Mrd. $
| 66,3 Mio. $ | 0,02 % |
1.796.634
+214.485
| +14 % | +5,05 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
739
Varonis Systems
VRNS
5,61 Mrd. $
| 66,1 Mio. $ | 0,02 % |
1.575.917
+464.492
| +42 % | +13,6 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
740
Norfolk Southern
NSC
74,1 Mrd. $
| 66 Mio. $ | 0,02 % |
210.820
+40.229
| +24 % | +12,4 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
741
Loews
L
22,9 Mrd. $
| 65,8 Mio. $ | 0,02 % |
580.875
-62.656
| -10 % | -6,79 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
742
Insmed
INSM
20,4 Mrd. $
| 65,3 Mio. $ | 0,02 % |
612.832
-62.653
| -9 % | -7,59 Mio. $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
743
Concentrix
CNXC
2,02 Mrd. $
| 65,3 Mio. $ | 0,02 % |
3.272.084
-1.559.784
| -32 % | -40,7 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
744
Houlihan Lokey
HLI
9,18 Mrd. $
| 65,2 Mio. $ | 0,02 % |
486.239
+86.897
| +22 % | +12,8 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
745
SPDR Gold Trust
GLD
134 Mrd. $
| 65,1 Mio. $ | 0,02 % |
176.806
+16.878
| +11 % | +6,99 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
746
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
| 64,7 Mio. $ | 0,02 % |
297.018
+40.229
| +16 % | +8,4 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
747
Southwest Airlines
LUV
20,4 Mrd. $
| 64,6 Mio. $ | 0,02 % |
1.260.564
+638.026
| +102 % | +26,8 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
748
Fiserv Inc
FISV
26,5 Mrd. $
| 64,5 Mio. $ | 0,02 % |
1.343.275
-1.521.167
| -53 % | -85 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
749
Warner Music
WMG
16,1 Mrd. $
| 64,5 Mio. $ | 0,02 % |
2.436.958
-105.275
| -4 % | -3,13 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
750
Roper Technologies
ROP
43,3 Mrd. $
| 64,4 Mio. $ | 0,02 % |
192.123
-780.275
| -80 % | -266 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
- Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .