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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
USD 287 mil M
Rotación
8.35%
Rendimiento estimado a 1 año
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+42.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+119.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+147.33%
Rendimiento estimado a 10 años
+543.74%
AUM
USD 287 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 68.5 mil M
(+31%)
Flujo de capital
+USD 37.5 mil M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
13.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
12.15%
Posición
3,986
Nuevas
247
Aumentadas
2,455
Reducidas
1,098
Cerradas
86
Tiempo promedio de tenencia
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1173 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 849 M |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+USD 746 M |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+USD 643 M |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 633 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 517 M |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 488 M |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 414 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 355 M |
| 5 |
Cigna
CI
|
+USD 325 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.5% |
| 2 | Finanzas | 14.38% |
| 3 | Industriales | 14.21% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.53% |
| 5 | Salud | 10.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Block Inc
XYZ
USD 51.8 mil M
| USD 69.2 M | 0.02% |
909,911
+806,623
| +781% | +USD 56.7 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
727
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 148 mil M
| USD 69 M | 0.02% |
833,185
+489,463
| +142% | +USD 39 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
728
Reynolds Consumer Products
REYN
USD 5232 M
| USD 68.8 M | 0.02% |
2,563,272
-407,207
| -14% | -USD 9.07 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
729
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.1 mil M
| USD 68.8 M | 0.02% |
188,022
+17,009
| +10% | +USD 6.09 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
730
Essential Utilities
WTRG
USD 12.9 mil M
| USD 68 M | 0.02% |
1,776,094
+618,696
| +53% | +USD 23.6 M |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
731
AGCO
AGCO
USD 7915 M
| USD 67.8 M | 0.02% |
570,028
+254,684
| +81% | +USD 29.6 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
732
WEC Energy
WEC
USD 38.6 mil M
| USD 67.8 M | 0.02% |
580,502
-446
| -0.1% | -USD 50.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
733
Allegion
ALLE
USD 16.2 mil M
| USD 67.6 M | 0.02% |
485,172
-292,065
| -38% | -USD 39.7 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
734
Exponent
EXPO
USD 4099 M
| USD 67.3 M | 0.02% |
1,144,847
+163,573
| +17% | +USD 10 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
735
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 193 mil M
| USD 66.9 M | 0.02% |
692,556
+241,911
| +54% | +USD 23.2 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
736
FirstEnergy
FE
USD 26.9 mil M
| USD 66.8 M | 0.02% |
1,406,017
+399,292
| +40% | +USD 19 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
737
Commercial Metals
CMC
USD 7135 M
| USD 66.4 M | 0.02% |
1,058,475
-550,002
| -34% | -USD 38.7 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
738
Tenable Holdings
TENB
USD 4487 M
| USD 66.3 M | 0.02% |
1,796,634
+214,485
| +14% | +USD 5.05 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
739
Varonis Systems
VRNS
USD 5653 M
| USD 66.1 M | 0.02% |
1,575,917
+464,492
| +42% | +USD 13.6 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
740
Norfolk Southern
NSC
USD 74.3 mil M
| USD 66 M | 0.02% |
210,820
+40,229
| +24% | +USD 12.4 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
741
Loews
L
USD 22.6 mil M
| USD 65.8 M | 0.02% |
580,875
-62,656
| -10% | -USD 6.79 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
742
Insmed
INSM
USD 26.5 mil M
| USD 65.3 M | 0.02% |
612,832
-62,653
| -9% | -USD 7.59 M |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
743
Concentrix
CNXC
USD 2002 M
| USD 65.3 M | 0.02% |
3,272,084
-1,559,784
| -32% | -USD 40.7 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
744
Houlihan Lokey
HLI
USD 10.1 mil M
| USD 65.2 M | 0.02% |
486,239
+86,897
| +22% | +USD 12.8 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
745
SPDR Gold Trust
GLD
USD 133 mil M
| USD 65.1 M | 0.02% |
176,806
+16,878
| +11% | +USD 6.99 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
746
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 198 mil M
| USD 64.7 M | 0.02% |
297,018
+40,229
| +16% | +USD 8.4 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
747
Southwest Airlines
LUV
USD 22.8 mil M
| USD 64.6 M | 0.02% |
1,260,564
+638,026
| +102% | +USD 26.8 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
748
Fiserv Inc
FISV
USD 34 mil M
| USD 64.5 M | 0.02% |
1,343,275
-1,521,167
| -53% | -USD 85 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
749
Warner Music
WMG
USD 16.7 mil M
| USD 64.5 M | 0.02% |
2,436,958
-105,275
| -4% | -USD 3.13 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
750
Roper Technologies
ROP
USD 47.3 mil M
| USD 64.4 M | 0.02% |
192,123
-780,275
| -80% | -USD 266 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Cliff Asness en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Cliff Asness mantenía 3,986 posiciones por un valor de USD 287 mil M, un aumento de 31% frente a los USD 218 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 12% de la cartera.
Cliff Asness destinó USD 37.5 mil M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 247 nuevas posiciones y aumentó 2,455 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue FedEx Freight: 1,024,555 acciones con un valor de USD 155 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 25% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Micron Technology, por un valor estimado de USD 517 M.
- La mayor compra de Cliff Asness en T2 2026 fue FedEx Freight: 1,024,555 acciones por un valor de USD 155 M.
- Cliff Asness fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1173 M.
- La mayor reducción de Cliff Asness durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 517 M.
- Cliff Asness cerró por completo su posición en Masimo en T2 2026, con una venta estimada de USD 147 M.
- Las diez principales posiciones de Cliff Asness representan 12% de su cartera de USD 287 mil M en T2 2026.
- Cliff Asness abrió 247 posiciones nuevas y cerró 86 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Cliff Asness aumentó 31% respecto al trimestre anterior, hasta USD 287 mil M.
Según el Informe 13F de AQR Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.