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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$ 287 bi
Giro
8,35%
Retorno est. (1 ano)
42,33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,95%
Retorno est. (1 ano)
+42,33%
Retorno est. (3 anos)
+119,89%
Retorno est. (5 anos)
+147,33%
Retorno est. (10 anos)
+543,74%
AUM
US$ 287 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68,5 bi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 37,5 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
12,15%
Posição
3.986
Nova
247
Aumentada
2.455
Reduzida
1.098
Encerrada
86
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,17 bi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 849 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 746 mi |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 643 mi |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 633 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 517 mi |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 488 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 414 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 355 mi |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$ 325 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,5% |
| 2 | Financeiro | 14,38% |
| 3 | Bens industriais | 14,21% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,53% |
| 5 | Saúde | 10,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Block Inc
XYZ
US$ 51,8 bi
| US$ 69,2 mi | 0,02% |
909.911
+806.623
| +781% | +US$ 56,7 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
727
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 148 bi
| US$ 69 mi | 0,02% |
833.185
+489.463
| +142% | +US$ 39 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
728
Reynolds Consumer Products
REYN
US$ 5,23 bi
| US$ 68,8 mi | 0,02% |
2.563.272
-407.207
| -14% | -US$ 9,07 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
729
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,1 bi
| US$ 68,8 mi | 0,02% |
188.022
+17.009
| +10% | +US$ 6,09 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
730
Essential Utilities
WTRG
US$ 12,9 bi
| US$ 68 mi | 0,02% |
1.776.094
+618.696
| +53% | +US$ 23,6 mi |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
731
AGCO
AGCO
US$ 7,91 bi
| US$ 67,8 mi | 0,02% |
570.028
+254.684
| +81% | +US$ 29,6 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
732
WEC Energy
WEC
US$ 38,6 bi
| US$ 67,8 mi | 0,02% |
580.502
-446
| -0,1% | -US$ 50,9 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
733
Allegion
ALLE
US$ 16,2 bi
| US$ 67,6 mi | 0,02% |
485.172
-292.065
| -38% | -US$ 39,7 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
734
Exponent
EXPO
US$ 4,1 bi
| US$ 67,3 mi | 0,02% |
1.144.847
+163.573
| +17% | +US$ 10 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
735
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 193 bi
| US$ 66,9 mi | 0,02% |
692.556
+241.911
| +54% | +US$ 23,2 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
736
FirstEnergy
FE
US$ 26,9 bi
| US$ 66,8 mi | 0,02% |
1.406.017
+399.292
| +40% | +US$ 19 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
737
Commercial Metals
CMC
US$ 7,14 bi
| US$ 66,4 mi | 0,02% |
1.058.475
-550.002
| -34% | -US$ 38,7 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
738
Tenable Holdings
TENB
US$ 4,49 bi
| US$ 66,3 mi | 0,02% |
1.796.634
+214.485
| +14% | +US$ 5,05 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
739
Varonis Systems
VRNS
US$ 5,65 bi
| US$ 66,1 mi | 0,02% |
1.575.917
+464.492
| +42% | +US$ 13,6 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
740
Norfolk Southern
NSC
US$ 74,3 bi
| US$ 66 mi | 0,02% |
210.820
+40.229
| +24% | +US$ 12,4 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
741
Loews
L
US$ 22,6 bi
| US$ 65,8 mi | 0,02% |
580.875
-62.656
| -10% | -US$ 6,79 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
742
Insmed
INSM
US$ 26,5 bi
| US$ 65,3 mi | 0,02% |
612.832
-62.653
| -9% | -US$ 7,59 mi |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
743
Concentrix
CNXC
US$ 2 bi
| US$ 65,3 mi | 0,02% |
3.272.084
-1.559.784
| -32% | -US$ 40,7 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
744
Houlihan Lokey
HLI
US$ 10,1 bi
| US$ 65,2 mi | 0,02% |
486.239
+86.897
| +22% | +US$ 12,8 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
745
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 133 bi
| US$ 65,1 mi | 0,02% |
176.806
+16.878
| +11% | +US$ 6,99 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
746
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 198 bi
| US$ 64,7 mi | 0,02% |
297.018
+40.229
| +16% | +US$ 8,4 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
747
Southwest Airlines
LUV
US$ 22,8 bi
| US$ 64,6 mi | 0,02% |
1.260.564
+638.026
| +102% | +US$ 26,8 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
748
Fiserv Inc
FISV
US$ 34 bi
| US$ 64,5 mi | 0,02% |
1.343.275
-1.521.167
| -53% | -US$ 85 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
749
Warner Music
WMG
US$ 16,7 bi
| US$ 64,5 mi | 0,02% |
2.436.958
-105.275
| -4% | -US$ 3,13 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
750
Roper Technologies
ROP
US$ 47,3 bi
| US$ 64,4 mi | 0,02% |
192.123
-780.275
| -80% | -US$ 266 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cliff Asness no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cliff Asness detinha 3.986 posições avaliadas em US$ 287 bi, alta de 31% em relação a US$ 218 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Cliff Asness alocou US$ 37,5 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 247 novas posições e aumentando 2.455 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- A maior compra de Cliff Asness no T2 2026 foi FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
- Cliff Asness foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,17 bi.
- A maior redução de Cliff Asness em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- Cliff Asness encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 147 mi.
- As dez maiores posições de Cliff Asness representam 12% de sua carteira de US$ 287 bi no T2 2026.
- Cliff Asness abriu 247 novas posições e encerrou 86 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cliff Asness subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 287 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AQR Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.