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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$ 287 bi
Giro
8,35%
Retorno est. (1 ano)
42,33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,95%
Retorno est. (1 ano)
+42,33%
Retorno est. (3 anos)
+119,89%
Retorno est. (5 anos)
+147,33%
Retorno est. (10 anos)
+543,74%
AUM
US$ 287 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68,5 bi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 37,5 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
12,15%
Posição
3.986
Nova
247
Aumentada
2.455
Reduzida
1.098
Encerrada
86
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,17 bi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 849 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 746 mi |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 643 mi |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 633 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 517 mi |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 488 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 414 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 355 mi |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$ 325 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,5% |
| 2 | Financeiro | 14,38% |
| 3 | Bens industriais | 14,21% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,53% |
| 5 | Saúde | 10,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
IDEX
IEX
US$ 17,3 bi
| US$ 58,2 mi | 0,02% |
257.285
+775
| +0,3% | +US$ 164 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
777
Thomson Reuters
TRI
US$ 47 bi
| US$ 58,1 mi | 0,02% |
712.176
+98.445
| +16% | +US$ 8,6 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
778
Cintas
CTAS
US$ 89,2 bi
| US$ 57,4 mi | 0,02% |
341.054
-248.749
| -42% | -US$ 43 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
779
Kimco Realty
KIM
US$ 17,1 bi
| US$ 57,4 mi | 0,02% |
2.264.654
+1.661.640
| +276% | +US$ 39,9 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
780
Expeditors International
EXPD
US$ 24,4 bi
| US$ 57,4 mi | 0,02% |
355.618
+33.753
| +10% | +US$ 5,22 mi |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
781
Murphy Oil
MUR
US$ 4,98 bi
| US$ 57,3 mi | 0,02% |
1.759.416
-63.115
| -3% | -US$ 2,42 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
782
COPT Defense Properties
CDP
US$ 3,77 bi
| US$ 57,3 mi | 0,02% |
1.575.072
+163.872
| +12% | +US$ 5,33 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
783
Kilroy Realty
KRC
US$ 4,19 bi
| US$ 56,9 mi | 0,02% |
1.518.451
+1.118.476
| +280% | +US$ 38 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
784
Wheaton Precious Metals
WPM
US$ 62 bi
| US$ 56,8 mi | 0,02% |
513.577
-15.484
| -3% | -US$ 2,01 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
785
Flowers Foods
FLO
US$ 1,37 bi
| US$ 56,6 mi | 0,02% |
7.163.993
+2.821.864
| +65% | +US$ 22,6 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
786
Encompass Health
EHC
US$ 14 bi
| US$ 56,6 mi | 0,02% |
561.888
+61.284
| +12% | +US$ 6,35 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
787
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 181 bi
| US$ 56,4 mi | 0,02% |
641.627
+110.323
| +21% | +US$ 9,41 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
788
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
US$ 10,3 bi
| US$ 56 mi | 0,02% |
192.711
+98.162
| +104% | +US$ 27,8 mi |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
789
Americold
COLD
US$ 4,59 bi
| US$ 55,7 mi | 0,02% |
3.545.164
+3.104.447
| +704% | +US$ 42,6 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
790
Parsons
PSN
US$ 5,47 bi
| US$ 55,6 mi | 0,02% |
1.089.760
+1.029.924
| +1.721% | +US$ 55,6 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
791
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 104 bi
| US$ 55,6 mi | 0,02% |
183.409
+14.586
| +9% | +US$ 4,13 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
792
Stantec
STN
US$ 8,51 bi
| US$ 55,5 mi | 0,02% |
810.568
+181.398
| +29% | +US$ 14,6 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
793
Hayward Holdings
HAYW
US$ 3,46 bi
| US$ 55,5 mi | 0,02% |
3.254.606
+70.349
| +2% | +US$ 1,03 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
794
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 117 bi
| US$ 55,5 mi | 0,02% |
550.965
+253.254
| +85% | +US$ 25,5 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
795
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 72,5 bi
| US$ 55,4 mi | 0,02% |
402.461
+67.474
| +20% | +US$ 8,91 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
796
LKQ Corp
LKQ
US$ 5,15 bi
| US$ 54,9 mi | 0,02% |
2.086.701
+1.247.620
| +149% | +US$ 34,7 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
797
Kimberly-Clark
KMB
US$ 68,8 bi
| US$ 54,8 mi | 0,02% |
501.093
+236.722
| +90% | +US$ 23,5 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
798
Moog Inc Class A
MOG.A
US$ 10,8 bi
| US$ 54,8 mi | 0,02% |
129.241
+89.868
| +228% | +US$ 30,7 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
799
TSMC
TSM
US$ 2,03 tri
| US$ 54,7 mi | 0,02% |
117.809
+27.875
| +31% | +US$ 11,3 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
800
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 111 bi
| US$ 54,5 mi | 0,02% |
285.824
+106.739
| +60% | +US$ 18,2 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cliff Asness no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cliff Asness detinha 3.986 posições avaliadas em US$ 287 bi, alta de 31% em relação a US$ 218 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Cliff Asness alocou US$ 37,5 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 247 novas posições e aumentando 2.455 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- A maior compra de Cliff Asness no T2 2026 foi FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
- Cliff Asness foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,17 bi.
- A maior redução de Cliff Asness em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- Cliff Asness encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 147 mi.
- As dez maiores posições de Cliff Asness representam 12% de sua carteira de US$ 287 bi no T2 2026.
- Cliff Asness abriu 247 novas posições e encerrou 86 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cliff Asness subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 287 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AQR Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.