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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
287 Mrd. $
Umschlag
8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,33 %
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,17 Mrd. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+849 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+746 Mio. $ |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+643 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+633 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+517 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+488 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+414 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+355 Mio. $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+325 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,5 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,38 % |
| 3 | Industrie | 14,2 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,53 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
IDEX
IEX
16,9 Mrd. $
| 58,2 Mio. $ | 0,02 % |
257.285
+775
| +0,3 % | +163.961 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
777
Thomson Reuters
TRI
53,4 Mrd. $
| 58,1 Mio. $ | 0,02 % |
712.176
+98.445
| +16 % | +8,6 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
778
Cintas
CTAS
89 Mrd. $
| 57,4 Mio. $ | 0,02 % |
341.054
-248.749
| -42 % | -43 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
779
Kimco Realty
KIM
15,8 Mrd. $
| 57,4 Mio. $ | 0,02 % |
2.264.654
+1.661.640
| +276 % | +39,9 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
780
Expeditors International
EXPD
25,5 Mrd. $
| 57,4 Mio. $ | 0,02 % |
355.618
+33.753
| +10 % | +5,22 Mio. $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
781
Murphy Oil
MUR
6,36 Mrd. $
| 57,3 Mio. $ | 0,02 % |
1.759.416
-63.115
| -3 % | -2,42 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
782
COPT Defense Properties
CDP
3,85 Mrd. $
| 57,3 Mio. $ | 0,02 % |
1.575.072
+163.872
| +12 % | +5,33 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
783
Kilroy Realty
KRC
4,33 Mrd. $
| 56,9 Mio. $ | 0,02 % |
1.518.451
+1.118.476
| +280 % | +38 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
784
Wheaton Precious Metals
WPM
54,9 Mrd. $
| 56,8 Mio. $ | 0,02 % |
513.577
-15.484
| -3 % | -2,01 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
785
Flowers Foods
FLO
1,3 Mrd. $
| 56,6 Mio. $ | 0,02 % |
7.163.993
+2.821.864
| +65 % | +22,6 Mio. $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
786
Encompass Health
EHC
12,2 Mrd. $
| 56,6 Mio. $ | 0,02 % |
561.888
+61.284
| +12 % | +6,35 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
787
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
182 Mrd. $
| 56,4 Mio. $ | 0,02 % |
641.627
+110.323
| +21 % | +9,41 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
788
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
9,9 Mrd. $
| 56 Mio. $ | 0,02 % |
192.711
+98.162
| +104 % | +27,8 Mio. $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
789
Americold
COLD
4,13 Mrd. $
| 55,7 Mio. $ | 0,02 % |
3.545.164
+3.104.447
| +704 % | +42,6 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
790
Parsons
PSN
5,24 Mrd. $
| 55,6 Mio. $ | 0,02 % |
1.089.760
+1.029.924
| +1.721 % | +55,6 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
791
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
107 Mrd. $
| 55,6 Mio. $ | 0,02 % |
183.409
+14.586
| +9 % | +4,13 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
792
Stantec
STN
7,99 Mrd. $
| 55,5 Mio. $ | 0,02 % |
810.568
+181.398
| +29 % | +14,6 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
793
Hayward Holdings
HAYW
2,69 Mrd. $
| 55,5 Mio. $ | 0,02 % |
3.254.606
+70.349
| +2 % | +1,03 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
794
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
116 Mrd. $
| 55,5 Mio. $ | 0,02 % |
550.965
+253.254
| +85 % | +25,5 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
795
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
75,4 Mrd. $
| 55,4 Mio. $ | 0,02 % |
402.461
+67.474
| +20 % | +8,91 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
796
LKQ Corp
LKQ
4,41 Mrd. $
| 54,9 Mio. $ | 0,02 % |
2.086.701
+1.247.620
| +149 % | +34,7 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
797
Kimberly-Clark
KMB
36,6 Mrd. $
| 54,8 Mio. $ | 0,02 % |
501.093
+236.722
| +90 % | +23,5 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
798
Moog Inc Class A
MOG.A
10,8 Mrd. $
| 54,8 Mio. $ | 0,02 % |
129.241
+89.868
| +228 % | +30,7 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
799
TSMC
TSM
2,17 Bio. $
| 54,7 Mio. $ | 0,02 % |
117.809
+27.875
| +31 % | +11,3 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
800
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 54,5 Mio. $ | 0,02 % |
285.824
+106.739
| +60 % | +18,2 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
- Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .