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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
287 Mrd. $
Umschlag
8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,33 %
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,17 Mrd. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+849 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+746 Mio. $ |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+643 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+633 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+517 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+488 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+414 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+355 Mio. $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+325 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,5 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,38 % |
| 3 | Industrie | 14,2 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,53 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Coherent
COHR
41,2 Mrd. $
| 54,3 Mio. $ | 0,02 % |
137.729
+44.601
| +48 % | +15,8 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
802
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
104 Mrd. $
| 54,2 Mio. $ | 0,02 % |
472.593
+20.714
| +5 % | +2,27 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
803
Jack Henry & Associates
JKHY
11,4 Mrd. $
| 54,1 Mio. $ | 0,02 % |
398.455
+235.451
| +144 % | +33,4 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
804
MSC Industrial Direct
MSM
6,36 Mrd. $
| 53,6 Mio. $ | 0,02 % |
457.743
+157.565
| +52 % | +16,7 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
805
RLI Corp
RLI
5,95 Mrd. $
| 53,6 Mio. $ | 0,02 % |
916.838
+185.643
| +25 % | +10 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
806
Digital Realty Trust
DLR
63,9 Mrd. $
| 52,9 Mio. $ | 0,02 % |
294.309
+10.821
| +4 % | +2,07 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
807
Reddit
RDDT
27,8 Mrd. $
| 52,6 Mio. $ | 0,02 % |
302.804
+293.509
| +3.158 % | +47 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
808
DXC Technology
DXC
2,57 Mrd. $
| 52,5 Mio. $ | 0,02 % |
6.025.344
+811.146
| +16 % | +8,4 Mio. $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
809
Greif
GEF
4,68 Mrd. $
| 52,2 Mio. $ | 0,02 % |
702.126
+26.469
| +4 % | +1,78 Mio. $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
810
Avery Dennison
AVY
13,8 Mrd. $
| 51,9 Mio. $ | 0,02 % |
319.917
-134.310
| -30 % | -21,9 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
811
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
| 51,9 Mio. $ | 0,02 % |
1.874.736
+247.339
| +15 % | +6,67 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
812
Fortrea Holdings
FTRE
2,25 Mrd. $
| 51,9 Mio. $ | 0,02 % |
2.980.474
-317.947
| -10 % | -4,29 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
813
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,3 Mrd. $
| 51,8 Mio. $ | 0,02 % |
618.221
+138.704
| +29 % | +11,3 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
814
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
| 51,4 Mio. $ | 0,02 % |
211.834
+17.536
| +9 % | +4,08 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
815
IPG Photonics
IPGP
3,02 Mrd. $
| 50,6 Mio. $ | 0,02 % |
448.582
+18.850
| +4 % | +2,17 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
816
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 50,3 Mio. $ | 0,02 % |
230.309
-158.174
| -41 % | -35,9 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
817
CACI
CACI
14 Mrd. $
| 50 Mio. $ | 0,02 % |
109.224
-114.270
| -51 % | -58,3 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
818
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
2,17 Mrd. $
| 49,9 Mio. $ | 0,02 % |
555.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
819
Entergy
ETR
51,3 Mrd. $
| 49,8 Mio. $ | 0,02 % |
434.053
+123.191
| +40 % | +13,9 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
820
Lincoln National
LNC
7,63 Mrd. $
| 49,8 Mio. $ | 0,02 % |
1.409.411
+481.972
| +52 % | +17,3 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
821
Euronet Worldwide
EEFT
2,45 Mrd. $
| 49,7 Mio. $ | 0,02 % |
692.486
+322.198
| +87 % | +22,5 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
822
M&T Bank
MTB
32 Mrd. $
| 49,6 Mio. $ | 0,02 % |
208.447
-2.949
| -1 % | -644.847 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
823
Louisiana-Pacific
LPX
5,16 Mrd. $
| 49,3 Mio. $ | 0,02 % |
627.223
-10.942
| -2 % | -808.214 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
824
Essex Property Trust
ESS
17,9 Mrd. $
| 49,3 Mio. $ | 0,02 % |
169.437
+82.244
| +94 % | +22,1 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
825
Assurant
AIZ
14 Mrd. $
| 48,8 Mio. $ | 0,02 % |
182.192
-30.638
| -14 % | -7,46 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
- Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .