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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
287 Mrd. $
Umschlag
8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,33 %
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,17 Mrd. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+849 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+746 Mio. $ |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+643 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+633 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+517 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+488 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+414 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+355 Mio. $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+325 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,5 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,38 % |
| 3 | Industrie | 14,2 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,53 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
World Acceptance Corp
WRLD
778 Mio. $
| 45 Mio. $ | 0,02 % |
201.263
+46.297
| +30 % | +7,45 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
852
Kinsale Capital Group
KNSL
8,2 Mrd. $
| 45 Mio. $ | 0,02 % |
136.579
+93.971
| +221 % | +30,2 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
853
Remitly
RELY
5,25 Mrd. $
| 44,9 Mio. $ | 0,02 % |
2.004.231
+26.183
| +1 % | +536.592 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
854
International Bancshares
IBOC
4,18 Mrd. $
| 44,6 Mio. $ | 0,02 % |
587.610
+91.744
| +19 % | +6,66 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
855
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,9 Mrd. $
| 44,6 Mio. $ | 0,02 % |
129.676
+22.838
| +21 % | +7,62 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
856
Brinker International
EAT
7,65 Mrd. $
| 44,6 Mio. $ | 0,02 % |
265.281
-43.291
| -14 % | -6,4 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
857
Willis Towers Watson
WTW
30,2 Mrd. $
| 44,4 Mio. $ | 0,02 % |
169.752
-117.382
| -41 % | -31,4 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
858
GE HealthCare
GEHC
32,3 Mrd. $
| 44,3 Mio. $ | 0,02 % |
696.084
+550.807
| +379 % | +36,2 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
859
Dominion Energy
D
57,3 Mrd. $
| 44,3 Mio. $ | 0,02 % |
648.379
-135.558
| -17 % | -8,81 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
860
Keurig Dr Pepper
KDP
47,2 Mrd. $
| 44,3 Mio. $ | 0,02 % |
1.352.175
-3.393.229
| -72 % | -98,8 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
861
Fabrinet
FN
11,3 Mrd. $
| 44,1 Mio. $ | 0,02 % |
79.795
+7.946
| +11 % | +5,12 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
862
Novartis
NVS
287 Mrd. $
| 44,1 Mio. $ | 0,02 % |
281.210
+47.339
| +20 % | +7,1 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
863
Twilio
TWLO
40,2 Mrd. $
| 44 Mio. $ | 0,02 % |
217.885
-27.244
| -11 % | -4,83 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
864
Credit Acceptance
CACC
5,66 Mrd. $
| 43,8 Mio. $ | 0,02 % |
68.780
+63.946
| +1.323 % | +34,2 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
865
Southern Company
SO
107 Mrd. $
| 43,7 Mio. $ | 0,02 % |
456.982
+76.392
| +20 % | +7,19 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
866
Coeur Mining
CDE
13,8 Mrd. $
| 43,4 Mio. $ | 0,02 % |
2.675.232
+1.713.917
| +178 % | +31,2 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
867
Camden Property Trust
CPT
11,8 Mrd. $
| 42,9 Mio. $ | 0,02 % |
375.579
+128.515
| +52 % | +13,7 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
868
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
237 Mrd. $
| 42,6 Mio. $ | 0,01 % |
2.140.236
+590.238
| +38 % | +11,1 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
869
Service Corp International
SCI
11,4 Mrd. $
| 42,5 Mio. $ | 0,01 % |
564.156
-102.400
| -15 % | -8,01 Mio. $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
870
Ambarella
AMBA
2,94 Mrd. $
| 42,5 Mio. $ | 0,01 % |
495.583
-232
| -0 % | -15.965 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
871
Targa Resources
TRGP
64,8 Mrd. $
| 42,3 Mio. $ | 0,01 % |
157.760
+53.145
| +51 % | +13,7 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
872
RPM International
RPM
12,6 Mrd. $
| 42 Mio. $ | 0,01 % |
380.088
-102.257
| -21 % | -10,7 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
873
Skyworks Solutions
SWKS
19,6 Mrd. $
| 41,9 Mio. $ | 0,01 % |
618.287
-1.131.386
| -65 % | -77 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
874
Williams-Sonoma
WSM
29,7 Mrd. $
| 41,9 Mio. $ | 0,01 % |
179.778
-88.434
| -33 % | -17,5 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
875
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,3 Mrd. $
| 41,9 Mio. $ | 0,01 % |
1.445.601
+370.778
| +34 % | +10,4 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
- Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .