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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
287 Mrd. $
Umschlag
8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,33 %
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,17 Mrd. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+849 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+746 Mio. $ |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+643 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+633 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+517 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+488 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+414 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+355 Mio. $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+325 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,5 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,38 % |
| 3 | Industrie | 14,2 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,53 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Shopify
SHOP
220 Mrd. $
| 41,8 Mio. $ | 0,01 % |
366.139
+116.117
| +46 % | +13,3 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
877
BWX Technologies
BWXT
11,9 Mrd. $
| 41,8 Mio. $ | 0,01 % |
214.842
+25.875
| +14 % | +5,39 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
878
UMB Financial
UMBF
10,3 Mrd. $
| 41,8 Mio. $ | 0,01 % |
295.887
+103.226
| +54 % | +13,3 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
879
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
| 41,8 Mio. $ | 0,01 % |
221.385
+125.707
| +131 % | +22,7 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
880
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
63 Mrd. $
| 41,8 Mio. $ | 0,01 % |
1.271.593
+321.075
| +34 % | +10,6 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
881
ICF International
ICFI
1,73 Mrd. $
| 41,5 Mio. $ | 0,01 % |
568.904
+466.042
| +453 % | +32,2 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
882
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 41,4 Mio. $ | 0,01 % |
1.553.625
+1.070.914
| +222 % | +29 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
883
Advanced Drainage Systems
WMS
9,9 Mrd. $
| 41,3 Mio. $ | 0,01 % |
266.824
+42.045
| +19 % | +6,01 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
884
Baxter International
BAX
13,1 Mrd. $
| 41,3 Mio. $ | 0,01 % |
1.936.013
+1.396.339
| +259 % | +26 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
885
SLM Corp
SLM
3,7 Mrd. $
| 41,2 Mio. $ | 0,01 % |
1.589.570
+997.381
| +168 % | +22,5 Mio. $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
886
Virtus Investment Partners
VRTS
801 Mio. $
| 41,1 Mio. $ | 0,01 % |
286.625
+154.351
| +117 % | +21,8 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
887
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
| 41 Mio. $ | 0,01 % |
531.468
+146.938
| +38 % | +10,8 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
888
Ingram Micro Holding
INGM
6,43 Mrd. $
| 40,9 Mio. $ | 0,01 % |
1.496.193
+910.713
| +156 % | +25,6 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
889
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,7 Mrd. $
| 40,5 Mio. $ | 0,01 % |
390.245
+71.549
| +22 % | +7,36 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
890
Idexx Laboratories
IDXX
44,6 Mrd. $
| 40,4 Mio. $ | 0,01 % |
77.198
-19.528
| -20 % | -11 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
891
UDR
UDR
11,6 Mrd. $
| 40,3 Mio. $ | 0,01 % |
1.013.479
+592.356
| +141 % | +21,9 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
892
UFP Industries
UFPI
4,51 Mrd. $
| 40,2 Mio. $ | 0,01 % |
442.597
-35.640
| -7 % | -3,1 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
893
ACM Research
ACMR
3,57 Mrd. $
| 39,9 Mio. $ | 0,01 % |
314.172
-9.240
| -3 % | -653.356 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
894
Arteris
AIP
949 Mio. $
| 39,8 Mio. $ | 0,01 % |
818.720
+133.195
| +19 % | +4,26 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
895
PVH
PVH
4,05 Mrd. $
| 39,5 Mio. $ | 0,01 % |
547.477
+88.064
| +19 % | +7,54 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
896
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,2 Mrd. $
| 39,5 Mio. $ | 0,01 % |
278.485
+7.997
| +3 % | +1,11 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
897
Axalta
AXTA
7,43 Mrd. $
| 39,4 Mio. $ | 0,01 % |
1.162.734
-3.824.499
| -77 % | -115 Mio. $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
898
HSBC
HSBC
314 Mrd. $
| 39,3 Mio. $ | 0,01 % |
413.625
+85.000
| +26 % | +7,76 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
899
Innospec
IOSP
2,45 Mrd. $
| 39,3 Mio. $ | 0,01 % |
482.545
+170.480
| +55 % | +13,5 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
900
NMI Holdings
NMIH
3,25 Mrd. $
| 39,2 Mio. $ | 0,01 % |
954.073
+235.743
| +33 % | +9,02 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
- Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .