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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
287 Mrd. $
Umschlag
8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,33 %
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,17 Mrd. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+849 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+746 Mio. $ |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+643 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+633 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+517 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+488 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+414 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+355 Mio. $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+325 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,5 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,38 % |
| 3 | Industrie | 14,2 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,53 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Hamilton Lane
HLNE
4,54 Mrd. $
| 39,1 Mio. $ | 0,01 % |
511.474
+484.223
| +1.777 % | +43,1 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
902
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| 39,1 Mio. $ | 0,01 % |
721.796
+431.274
| +148 % | +23,7 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
903
Equity Lifestyle Properties
ELS
11,8 Mrd. $
| 39 Mio. $ | 0,01 % |
609.692
+429.514
| +238 % | +27,1 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
904
Sabra Healthcare REIT
SBRA
5 Mrd. $
| 39 Mio. $ | 0,01 % |
1.998.848
+584.862
| +41 % | +11,6 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
905
Zeta Global
ZETA
8,53 Mrd. $
| 38,9 Mio. $ | 0,01 % |
1.978.272
+876.613
| +80 % | +16,3 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
906
Banco Santander
SAN
186 Mrd. $
| 38,9 Mio. $ | 0,01 % |
2.816.360
+1.041.682
| +59 % | +12,9 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
907
Sherwin-Williams
SHW
81,8 Mrd. $
| 38,8 Mio. $ | 0,01 % |
113.813
-31.114
| -21 % | -9,9 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
908
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
68,7 Mrd. $
| 38,7 Mio. $ | 0,01 % |
170.308
+23.216
| +16 % | +4,93 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
909
Martin Marietta Materials
MLM
36 Mrd. $
| 38,6 Mio. $ | 0,01 % |
67.001
+1.541
| +2 % | +913.832 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
910
Reliance Steel & Aluminium
RS
21,2 Mrd. $
| 38,6 Mio. $ | 0,01 % |
103.354
-507
| -0,5 % | -185.359 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
911
Qnity Electronics Inc
Q
23 Mrd. $
| 38,3 Mio. $ | 0,01 % |
235.386
-10.505
| -4 % | -1,55 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
912
Fox Class A
FOXA
28,1 Mrd. $
| 38,3 Mio. $ | 0,01 % |
757.602
-139.086
| -16 % | -8,59 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
913
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,1 Mrd. $
| 38,2 Mio. $ | 0,01 % |
466.528
+107.486
| +30 % | +8,5 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
914
Barclays
BCS
72,5 Mrd. $
| 38,2 Mio. $ | 0,01 % |
1.420.489
+249.622
| +21 % | +6,02 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
915
Idacorp
IDA
8,14 Mrd. $
| 38,1 Mio. $ | 0,01 % |
251.905
+190.599
| +311 % | +27,4 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
916
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
| 37,9 Mio. $ | 0,01 % |
125.108
+17.027
| +16 % | +4,88 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
917
Paycom
PAYC
12,4 Mrd. $
| 37,9 Mio. $ | 0,01 % |
301.396
+214.364
| +246 % | +28 Mio. $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
918
Doximity
DOCS
5,95 Mrd. $
| 37,9 Mio. $ | 0,01 % |
1.838.767
+243.240
| +15 % | +5,38 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
919
Everforth Inc
EFOR
1,79 Mrd. $
| 37,8 Mio. $ | 0,01 % |
2.114.423
-416.227
| -16 % | -10,2 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
920
Crown Castle
CCI
36,6 Mrd. $
| 37,6 Mio. $ | 0,01 % |
496.307
+404.839
| +443 % | +35,6 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
921
Hancock Whitney
HWC
5,9 Mrd. $
| 37,6 Mio. $ | 0,01 % |
502.966
+20.788
| +4 % | +1,42 Mio. $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
922
Cullen/Frost Bankers
CFR
9,8 Mrd. $
| 37,2 Mio. $ | 0,01 % |
240.867
+38.217
| +19 % | +5,43 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
923
Helen of Troy
HELE
657 Mio. $
| 37,1 Mio. $ | 0,01 % |
1.322.587
+559.816
| +73 % | +13,2 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
924
Zebra Technologies
ZBRA
18,3 Mrd. $
| 37 Mio. $ | 0,01 % |
145.983
+12.837
| +10 % | +3,02 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
925
QuinStreet
QNST
945 Mio. $
| 36,9 Mio. $ | 0,01 % |
2.521.654
+448.336
| +22 % | +5,63 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
- Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .