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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$ 287 bi
Giro
8,35%
Retorno est. (1 ano)
42,33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,95%
Retorno est. (1 ano)
+42,33%
Retorno est. (3 anos)
+119,89%
Retorno est. (5 anos)
+147,33%
Retorno est. (10 anos)
+543,74%
AUM
US$ 287 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68,5 bi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 37,5 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
12,15%
Posição
3.986
Nova
247
Aumentada
2.455
Reduzida
1.098
Encerrada
86
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,17 bi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 849 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 746 mi |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 643 mi |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 633 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 517 mi |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 488 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 414 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 355 mi |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$ 325 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,5% |
| 2 | Financeiro | 14,38% |
| 3 | Bens industriais | 14,21% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,53% |
| 5 | Saúde | 10,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Hamilton Lane
HLNE
US$ 5,4 bi
| US$ 39,1 mi | 0,01% |
511.474
+484.223
| +1.777% | +US$ 43,1 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
902
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| US$ 39,1 mi | 0,01% |
721.796
+431.274
| +148% | +US$ 23,7 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
903
Equity Lifestyle Properties
ELS
US$ 12,1 bi
| US$ 39 mi | 0,01% |
609.692
+429.514
| +238% | +US$ 27,1 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
904
Sabra Healthcare REIT
SBRA
US$ 5,49 bi
| US$ 39 mi | 0,01% |
1.998.848
+584.862
| +41% | +US$ 11,6 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
905
Zeta Global
ZETA
US$ 9,47 bi
| US$ 38,9 mi | 0,01% |
1.978.272
+876.613
| +80% | +US$ 16,3 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
906
Banco Santander
SAN
US$ 180 bi
| US$ 38,9 mi | 0,01% |
2.816.360
+1.041.682
| +59% | +US$ 12,9 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
907
Sherwin-Williams
SHW
US$ 85,9 bi
| US$ 38,8 mi | 0,01% |
113.813
-31.114
| -21% | -US$ 9,9 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
908
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$ 72,3 bi
| US$ 38,7 mi | 0,01% |
170.308
+23.216
| +16% | +US$ 4,93 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
909
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 37,3 bi
| US$ 38,6 mi | 0,01% |
67.001
+1.541
| +2% | +US$ 914 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
910
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$ 21,9 bi
| US$ 38,6 mi | 0,01% |
103.354
-507
| -0,5% | -US$ 185 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
911
Qnity Electronics Inc
Q
US$ 26,5 bi
| US$ 38,3 mi | 0,01% |
235.386
-10.505
| -4% | -US$ 1,55 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
912
Fox Class A
FOXA
US$ 28,7 bi
| US$ 38,3 mi | 0,01% |
757.602
-139.086
| -16% | -US$ 8,59 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
913
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,6 bi
| US$ 38,2 mi | 0,01% |
466.528
+107.486
| +30% | +US$ 8,5 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
914
Barclays
BCS
US$ 76,9 bi
| US$ 38,2 mi | 0,01% |
1.420.489
+249.622
| +21% | +US$ 6,02 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
915
Idacorp
IDA
US$ 8,65 bi
| US$ 38,1 mi | 0,01% |
251.905
+190.599
| +311% | +US$ 27,4 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
916
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 80,1 bi
| US$ 37,9 mi | 0,01% |
125.108
+17.027
| +16% | +US$ 4,88 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
917
Paycom
PAYC
US$ 10,9 bi
| US$ 37,9 mi | 0,01% |
301.396
+214.364
| +246% | +US$ 28 mi |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
918
Doximity
DOCS
US$ 5,93 bi
| US$ 37,9 mi | 0,01% |
1.838.767
+243.240
| +15% | +US$ 5,38 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
919
Everforth Inc
EFOR
US$ 1,48 bi
| US$ 37,8 mi | 0,01% |
2.114.423
-416.227
| -16% | -US$ 10,2 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
920
Crown Castle
CCI
US$ 37,9 bi
| US$ 37,6 mi | 0,01% |
496.307
+404.839
| +443% | +US$ 35,6 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
921
Hancock Whitney
HWC
US$ 5,75 bi
| US$ 37,6 mi | 0,01% |
502.966
+20.788
| +4% | +US$ 1,42 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
922
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$ 9,8 bi
| US$ 37,2 mi | 0,01% |
240.867
+38.217
| +19% | +US$ 5,43 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
923
Helen of Troy
HELE
US$ 888 mi
| US$ 37,1 mi | 0,01% |
1.322.587
+559.816
| +73% | +US$ 13,2 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
924
Zebra Technologies
ZBRA
US$ 15,4 bi
| US$ 37 mi | 0,01% |
145.983
+12.837
| +10% | +US$ 3,02 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
925
QuinStreet
QNST
US$ 1,11 bi
| US$ 36,9 mi | 0,01% |
2.521.654
+448.336
| +22% | +US$ 5,63 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cliff Asness no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cliff Asness detinha 3.986 posições avaliadas em US$ 287 bi, alta de 31% em relação a US$ 218 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Cliff Asness alocou US$ 37,5 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 247 novas posições e aumentando 2.455 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- A maior compra de Cliff Asness no T2 2026 foi FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
- Cliff Asness foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,17 bi.
- A maior redução de Cliff Asness em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- Cliff Asness encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 147 mi.
- As dez maiores posições de Cliff Asness representam 12% de sua carteira de US$ 287 bi no T2 2026.
- Cliff Asness abriu 247 novas posições e encerrou 86 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cliff Asness subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 287 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AQR Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.