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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.2% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Hamilton Lane
HLNE
US$46.3억
| US$3913만 | 0.01% |
511,474
+484,223
| +1,777% | +US$4305만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
902
Enbridge
ENB
US$1102억
| US$3911만 | 0.01% |
721,796
+431,274
| +148% | +US$2365만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
903
Equity Lifestyle Properties
ELS
US$115억
| US$3902만 | 0.01% |
609,692
+429,514
| +238% | +US$2715만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
904
Sabra Healthcare REIT
SBRA
US$50.4억
| US$3900만 | 0.01% |
1,998,848
+584,862
| +41% | +US$1160만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
905
Zeta Global
ZETA
US$78.2억
| US$3893만 | 0.01% |
1,978,272
+876,613
| +80% | +US$1626만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
906
Banco Santander
SAN
US$1694억
| US$3887만 | 0.01% |
2,816,360
+1,041,682
| +59% | +US$1291만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
907
Sherwin-Williams
SHW
US$804억
| US$3884만 | 0.01% |
113,813
-31,114
| -21% | -US$994만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
908
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$708억
| US$3871만 | 0.01% |
170,308
+23,216
| +16% | +US$493만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
909
Martin Marietta Materials
MLM
US$384억
| US$3864만 | 0.01% |
67,001
+1,541
| +2% | +US$91.4만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
910
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$223억
| US$3861만 | 0.01% |
103,354
-507
| -0.5% | -US$18.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
911
Qnity Electronics Inc
Q
US$244억
| US$3829만 | 0.01% |
235,386
-10,505
| -4% | -US$155만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
912
Fox Class A
FOXA
US$267억
| US$3828만 | 0.01% |
757,602
-139,086
| -16% | -US$859만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
913
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$210억
| US$3823만 | 0.01% |
466,528
+107,486
| +30% | +US$850만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
914
Barclays
BCS
US$741억
| US$3815만 | 0.01% |
1,420,489
+249,622
| +21% | +US$602만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
915
Idacorp
IDA
US$85.6억
| US$3810만 | 0.01% |
251,905
+190,599
| +311% | +US$2745만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
916
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$785억
| US$3792만 | 0.01% |
125,108
+17,027
| +16% | +US$488만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
917
Paycom
PAYC
US$119억
| US$3788만 | 0.01% |
301,396
+214,364
| +246% | +US$2795만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
918
Doximity
DOCS
US$58.4억
| US$3786만 | 0.01% |
1,838,767
+243,240
| +15% | +US$538만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
919
Everforth Inc
EFOR
US$15.7억
| US$3778만 | 0.01% |
2,114,423
-416,227
| -16% | -US$1017만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
920
Crown Castle
CCI
US$377억
| US$3759만 | 0.01% |
496,307
+404,839
| +443% | +US$3556만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
921
Hancock Whitney
HWC
US$57.8억
| US$3757만 | 0.01% |
502,966
+20,788
| +4% | +US$142만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
922
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$98억
| US$3722만 | 0.01% |
240,867
+38,217
| +19% | +US$543만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
923
Helen of Troy
HELE
US$6.95억
| US$3711만 | 0.01% |
1,322,587
+559,816
| +73% | +US$1324만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
924
Zebra Technologies
ZBRA
US$171억
| US$3701만 | 0.01% |
145,983
+12,837
| +10% | +US$302만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
925
QuinStreet
QNST
US$10억
| US$3694만 | 0.01% |
2,521,654
+448,336
| +22% | +US$563만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.