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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.21% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
nLIGHT
LASR
US$21.9억
| US$3687만 | 0.01% |
529,520
-6,922
| -1% | -US$48.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
927
Walker & Dunlop
WD
US$13.4억
| US$3672만 | 0.01% |
671,312
+431,531
| +180% | +US$2185만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
928
Mercury Insurance
MCY
US$45.8억
| US$3667만 | 0.01% |
343,942
-7,517
| -2% | -US$74만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
929
Ubiquiti
UI
US$359억
| US$3603만 | 0.01% |
67,472
-61,731
| -48% | -US$4657만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
930
Riot Platforms
RIOT
US$62.7억
| US$3589만 | 0.01% |
1,310,980
+677,190
| +107% | +US$1527만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
931
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$255억
| US$3581만 | 0.01% |
50,915
+18,090
| +55% | +US$1211만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
932
Corebridge Financial
CRBG
US$149억
| US$3544만 | 0.01% |
1,237,812
-382,064
| -24% | -US$1033만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
933
Webull Corp
BULL
US$26.6억
| US$3528만 | 0.01% |
5,411,714
+2,078,792
| +62% | +US$1346만 |
2026 Q1
1분기
|
|
934
ThredUp
TDUP
US$1.7억
| US$3528만 | 0.01% |
5,150,020
+4,062,111
| +373% | +US$1900만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
935
Perrigo
PRGO
US$22억
| US$3526만 | 0.01% |
3,480,666
+2,797,863
| +410% | +US$3079만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
936
Teleflex
TFX
US$63.9억
| US$3521만 | 0.01% |
280,637
+133,397
| +91% | +US$1708만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
937
Terex
TEX
US$61.8억
| US$3512만 | 0.01% |
485,213
-62,172
| -11% | -US$389만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
938
Progress Software
PRGS
US$17.8억
| US$3500만 | 0.01% |
1,042,345
+652,620
| +167% | +US$1931만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
939
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1168억
| US$3496만 | 0.01% |
585,643
+126,844
| +28% | +US$745만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
940
Rocket Lab Corp
RKLB
US$339억
| US$3493만 | 0.01% |
354,071
+206,872
| +141% | +US$2061만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
941
Fortive
FTV
US$195억
| US$3491만 | 0.01% |
576,387
+65,234
| +13% | +US$392만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
942
Noble Corp
NE
US$65.3억
| US$3483만 | 0.01% |
933,679
+5,470
| +0.6% | +US$26.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
943
Realty Income
O
US$561억
| US$3468만 | 0.01% |
559,722
+30,976
| +6% | +US$193만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
944
Blue Bird Corp
BLBD
US$19.8억
| US$3466만 | 0.01% |
438,902
+59,405
| +16% | +US$403만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
945
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
US$47.2억
| US$3464만 | 0.01% |
104,527
+14,232
| +16% | +US$455만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
946
Workiva
WK
US$39.6억
| US$3460만 | 0.01% |
713,213
+376,920
| +112% | +US$1941만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
947
Avient
AVNT
US$41.7억
| US$3440만 | 0.01% |
936,044
+18,773
| +2% | +US$68만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
948
Visteon
VC
US$18.7억
| US$3440만 | 0.01% |
350,540
-54,474
| -13% | -US$595만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
949
Cohen & Steers
CNS
US$37.6억
| US$3439만 | 0.01% |
451,679
+210,989
| +88% | +US$1492만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
950
Kura Oncology
KURA
US$6.47억
| US$3430만 | 0.01% |
3,126,727
+1,002,247
| +47% | +US$946만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.