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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.2% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Astera Labs
ALAB
US$450억
| US$3242만 | 0.01% |
67,117
-21,186
| -24% | -US$562만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
977
Insperity
NSP
US$20.6억
| US$3237만 | 0.01% |
783,492
+485,483
| +163% | +US$1591만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
978
Descartes Systems
DSGX
US$81.1억
| US$3234만 | 0.01% |
467,971
-43,770
| -9% | -US$312만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
979
Appian
APPN
US$36.9억
| US$3231만 | 0.01% |
1,411,062
+453,442
| +47% | +US$1008만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
980
Workday
WDAY
US$502억
| US$3223만 | 0.01% |
263,543
+40,252
| +18% | +US$510만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
981
Merit Medical Systems
MMSI
US$56.2억
| US$3219만 | 0.01% |
464,201
+439,211
| +1,758% | +US$2898만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
982
Nutrien
NTR
US$326억
| US$3212만 | 0.01% |
510,269
+205,224
| +67% | +US$1435만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
983
Kenvue
KVUE
US$375억
| US$3208만 | 0.01% |
1,685,088
-611,557
| -27% | -US$1078만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
984
Diamondback Energy
FANG
US$580억
| US$3205만 | 0.01% |
182,317
+39,429
| +28% | +US$765만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
985
Post Holdings
POST
US$35.4억
| US$3202만 | 0.01% |
364,398
+14,438
| +4% | +US$141만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
986
Clear Secure
YOU
US$47.4억
| US$3188만 | 0.01% |
571,959
+45,723
| +9% | +US$250만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
987
Imperial Oil
IMO
US$650억
| US$3180만 | 0.01% |
283,586
+16,905
| +6% | +US$212만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
988
Schrodinger
SDGR
US$18.3억
| US$3179만 | 0.01% |
1,956,347
+1,512,189
| +340% | +US$2023만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
989
Cimpress
CMPR
US$20억
| US$3172만 | 0.01% |
311,924
-7,445
| -2% | -US$66.1만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
990
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
US$1493억
| US$3161만 | 0.01% |
1,340,654
+495,432
| +59% | +US$1100만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
991
Mizuho Financial
MFG
US$1148억
| US$3160만 | 0.01% |
3,298,642
+1,380,015
| +72% | +US$1240만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
992
Healthpeak Properties
DOC
US$133억
| US$3143만 | 0.01% |
1,468,813
+732,723
| +100% | +US$1367만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
993
Tutor Perini Cor
TPC
US$41.3억
| US$3141만 | 0.01% |
378,624
-50,118
| -12% | -US$403만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
994
Zimmer Biomet
ZBH
US$186억
| US$3129만 | 0.01% |
367,365
+40,048
| +12% | +US$351만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
995
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$143억
| US$3129만 | 0.01% |
447,591
+56,593
| +14% | +US$378만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
996
Tractor Supply
TSCO
US$169억
| US$3124만 | 0.01% |
998,703
+471,919
| +90% | +US$1631만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
997
DT Midstream
DTM
US$129억
| US$3117만 | 0.01% |
212,407
+32,946
| +18% | +US$466만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
998
PagerDuty
PD
US$14억
| US$3113만 | 0.01% |
3,225,921
+885,899
| +38% | +US$671만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
999
Capitol Federal Financial
CFFN
US$10.4억
| US$3112만 | 0.01% |
3,656,717
-133,465
| -4% | -US$104만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1000
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$155억
| US$3099만 | 0.01% |
563,266
+117,577
| +26% | +US$617만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.