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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$ 287 bi
Giro
8,35%
Retorno est. (1 ano)
42,33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,95%
Retorno est. (1 ano)
+42,33%
Retorno est. (3 anos)
+119,89%
Retorno est. (5 anos)
+147,33%
Retorno est. (10 anos)
+543,74%
AUM
US$ 287 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68,5 bi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 37,5 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
12,15%
Posição
3.986
Nova
247
Aumentada
2.455
Reduzida
1.098
Encerrada
86
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,17 bi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 849 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 746 mi |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 643 mi |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 633 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 517 mi |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 488 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 414 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 355 mi |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$ 325 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,5% |
| 2 | Financeiro | 14,38% |
| 3 | Bens industriais | 14,21% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,53% |
| 5 | Saúde | 10,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Astera Labs
ALAB
US$ 33,3 bi
| US$ 32,4 mi | 0,01% |
67.117
-21.186
| -24% | -US$ 5,62 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
977
Insperity
NSP
US$ 1,9 bi
| US$ 32,4 mi | 0,01% |
783.492
+485.483
| +163% | +US$ 15,9 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
978
Descartes Systems
DSGX
US$ 8,04 bi
| US$ 32,3 mi | 0,01% |
467.971
-43.770
| -9% | -US$ 3,12 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
979
Appian
APPN
US$ 3,68 bi
| US$ 32,3 mi | 0,01% |
1.411.062
+453.442
| +47% | +US$ 10,1 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
980
Workday
WDAY
US$ 46,5 bi
| US$ 32,2 mi | 0,01% |
263.543
+40.252
| +18% | +US$ 5,1 mi |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
981
Merit Medical Systems
MMSI
US$ 5,23 bi
| US$ 32,2 mi | 0,01% |
464.201
+439.211
| +1.758% | +US$ 29 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
982
Nutrien
NTR
US$ 33,9 bi
| US$ 32,1 mi | 0,01% |
510.269
+205.224
| +67% | +US$ 14,4 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
983
Deslistada
Kenvue
KVUE
| US$ 32,1 mi | 0,01% |
1.685.088
-611.557
| -27% | -US$ 10,8 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
984
Diamondback Energy
FANG
US$ 50 bi
| US$ 32 mi | 0,01% |
182.317
+39.429
| +28% | +US$ 7,65 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
985
Post Holdings
POST
US$ 3,65 bi
| US$ 32 mi | 0,01% |
364.398
+14.438
| +4% | +US$ 1,41 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
986
Clear Secure
YOU
US$ 5,56 bi
| US$ 31,9 mi | 0,01% |
571.959
+45.723
| +9% | +US$ 2,5 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
987
Imperial Oil
IMO
US$ 58,9 bi
| US$ 31,8 mi | 0,01% |
283.586
+16.905
| +6% | +US$ 2,12 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
988
Schrodinger
SDGR
US$ 2,23 bi
| US$ 31,8 mi | 0,01% |
1.956.347
+1.512.189
| +340% | +US$ 20,2 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
989
Cimpress
CMPR
US$ 1,39 bi
| US$ 31,7 mi | 0,01% |
311.924
-7.445
| -2% | -US$ 661 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
990
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
US$ 146 bi
| US$ 31,6 mi | 0,01% |
1.340.654
+495.432
| +59% | +US$ 11 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
991
Mizuho Financial
MFG
US$ 113 bi
| US$ 31,6 mi | 0,01% |
3.298.642
+1.380.015
| +72% | +US$ 12,4 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
992
Healthpeak Properties
DOC
US$ 14 bi
| US$ 31,4 mi | 0,01% |
1.468.813
+732.723
| +100% | +US$ 13,7 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
993
Tutor Perini Cor
TPC
US$ 4,73 bi
| US$ 31,4 mi | 0,01% |
378.624
-50.118
| -12% | -US$ 4,03 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
994
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 20 bi
| US$ 31,3 mi | 0,01% |
367.365
+40.048
| +12% | +US$ 3,51 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
995
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14,1 bi
| US$ 31,3 mi | 0,01% |
447.591
+56.593
| +14% | +US$ 3,78 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
996
Tractor Supply
TSCO
US$ 18,9 bi
| US$ 31,2 mi | 0,01% |
998.703
+471.919
| +90% | +US$ 16,3 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
997
DT Midstream
DTM
US$ 11,6 bi
| US$ 31,2 mi | 0,01% |
212.407
+32.946
| +18% | +US$ 4,66 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
998
PagerDuty
PD
US$ 1,23 bi
| US$ 31,1 mi | 0,01% |
3.225.921
+885.899
| +38% | +US$ 6,71 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
999
Capitol Federal Financial
CFFN
US$ 1,04 bi
| US$ 31,1 mi | 0,01% |
3.656.717
-133.465
| -4% | -US$ 1,04 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1000
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,2 bi
| US$ 31 mi | 0,01% |
563.266
+117.577
| +26% | +US$ 6,17 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cliff Asness no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cliff Asness detinha 3.986 posições avaliadas em US$ 287 bi, alta de 31% em relação a US$ 218 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Cliff Asness alocou US$ 37,5 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 247 novas posições e aumentando 2.455 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- A maior compra de Cliff Asness no T2 2026 foi FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
- Cliff Asness foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,17 bi.
- A maior redução de Cliff Asness em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- Cliff Asness encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 147 mi.
- As dez maiores posições de Cliff Asness representam 12% de sua carteira de US$ 287 bi no T2 2026.
- Cliff Asness abriu 247 novas posições e encerrou 86 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cliff Asness subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 287 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AQR Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.